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Info légale & documents de la société

CASTEL METAL

349 206 250

Occitanie
Tarn-et-Garonne
Castelsarrasin
Mécanique industrielle

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Chiffre d’affaires

644K €
+19.99%

Taux de rentabilité

1.52%
en 2021

Endettement

93K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

10K €
+1.57%

Statut

Actif

Adresse

9 SANGUINENC, 82100 CASTELSARRASIN

Activité

Mécanique industrielle

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

03/01/1989

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tournage, fraisage et tous travaux de métallerie, vente de métaux et ferrailles, serrurerie et tous travaux s'y rapportant, pose de toutes fermetures, ainsi que la vente et l'entretien d'appareils et matériels thermiques.

Code NAF ou APE:

25.62B - Mécanique industrielle

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Thierry André ESCORIHUELA

Gérant

Occupe ce poste depuis le 23/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Eric Pierre André BONNAL

Gérant

Occupe ce poste depuis le 23/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 34920625000020
Crée le 01/09/1994
Adresse 9 sanguinenc, 82100 castelsarrasin
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut en activité
SIRET 34920625000012
Crée le 03/01/1989
Adresse saint martin nord, 82100 castelsarrasin
Activité Travail des métaux
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240117, annonce n°5758

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20240117, annonce n°5757

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20230031, annonce n°3158

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210222, annonce n°3400

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20210031, annonce n°3360

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190164, annonce n°7354

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 644.15K 536.82K 550.14K 605.51K
Marge brute (€) 492.96K 427.82K 401.78K 491.87K
EBITDA - EBE (€) 20.55K 19.92K 19.18K 19.65K
Résultat d'exploitation (€) 10.14K 12.69K 11.76K 12.41K
Résultat net (€) 8.88K 11.42K 10.89K 13.78K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 19.99 -2.42 -9.15 19.91
Taux de marge brute (%) 76.53 79.70 73.03 81.23
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.19 3.71 3.49 3.25
Taux de marge opérationnelle (%) 1.57 2.36 2.14 2.05
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 29.88K -111 23.39K 9.61K
BFR exploitation (€) 194.66K 133.45K 117.17K 171.71K
BFR hors exploitation (€) -164.78K -133.56K -93.77K -162.10K
BFR (j de CA) 16.93 -0.08 15.52 5.79
BFR exploitation (j de CA) 110.30 90.74 77.74 103.50
BFR hors exploitation (j de CA) -93.37 -90.81 -62.21 -97.71
Délai de paiement clients (j) 83.12 58.87 53.34 87.13
Délai de paiement fournisseurs (j) 37.48 50.03 33.68 53.72
Ratio des stocks / CA (j) 48.41 57.07 40.22 41.02
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 19.29K 18.65K 18.32K 21.02K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.99 3.47 3.33 3.47
Fonds de roulement net global (€) 323.17K 255.58K 249.29K 247.92K
Couverture du BFR 10.82 -2.30K 10.66 25.81
Trésorerie (€) 293.29K 255.69K 225.90K 238.31K
Dettes financières (€) 93.18K 7.80K 10.12K 14.71K
Capacité de remboursement -10.38 -13.29 -11.78 -10.64
Ratio d'endettement (Gearing) -0.73 -0.91 -0.79 -0.82
Autonomie financière (%) 46.61 58.71 63.86 51.91
Taux de levier (DFN/EBITDA) -9.74 -12.44 -11.25 -11.38
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.64 -0.44 -0.43 -0.47
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.38 2.13 1.98 2.28
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.26 4.17 4 5.08
Rentabilité économique (%) 1.52 2.45 2.56 2.64
Valeur ajoutée (€) 338.97K 289.79K 284.23K 339.99K
Valeur ajoutée / CA (%) 52.62 53.98 51.67 56.15
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 306.59K 264.76K 254.12K 318.09K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 15.36K 13.26K 12.94K 11.64K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CASTEL METAL

CASTEL METAL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 349 206 250. L’entreprise a été créée en 1989 et officie donc depuis 35 ans; L’entreprise CASTEL METAL compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN

CASTEL METAL opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.62B - Mécanique industrielle

En France il y a 13 340 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 73 entreprises dans le même secteur dans le département Tarn-et-Garonne , 82

Direction & bénéficiaires de CASTEL METAL

CASTEL METAL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de CASTEL METAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 644.15K euros, soit une progression de 107.33K € soit une progression de 19.99% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 8.88K € qui est de 22.21% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASTEL METAL il est de 20.55K € en 2021 soit une augmentation de 628.00 € qui est supérieur de 3.15% à l'année précédente .

La masse salariale de CASTEL METAL s’élevait à 306.59K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CASTEL METAL s’élève à 93.18K € en 2021 soit une augmentation de 85.38K € qui est supérieure de 1094.30% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CASTEL METAL consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 29 comptes annuels disponible(s)