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Info légale & documents de la société

CASTELIS

429 463 987

Île-de-France
Val-de-Marne
Ivry-sur-Seine
Programmation informatique

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Chiffre d’affaires

12M €
+7.08%

Taux de rentabilité

0.31%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

7K €
+0.06%

Statut

Actif

Adresse

9 RUE MAURICE GRANDCOING, 94200 IVRY-SUR-SEINE

Activité

Programmation informatique

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

16/12/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente de toute forme de prestations de services, de conseils liés à l'informatique et développement de logiciels.

Code NAF ou APE:

62.01Z - Programmation informatique

Domaine d’activité:

Programmation, conseil et autres activités informatiques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

NSO EXTERNALISATION

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 03/06/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

IS CAPITAL

Président

533247144
Occupe ce poste depuis le 03/06/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jerome Pierre Guy ROZIER

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 03/06/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 42946398700033
Crée le 15/12/2003
Adresse 9 rue maurice grandcoing, 94200 ivry-sur-seine
Activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Statut en activité
SIRET 42946398700025
Crée le 01/01/2001
Adresse 125 rue de montreuil, 75011 paris
Activité Activités informatiques
Statut fermé
SIRET 42946398700017
Crée le 16/12/1999
Adresse 30 rue de la varenne, 94100 saint-maur-des-fosses
Activité Activités informatiques
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240135, annonce n°8443

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230164, annonce n°4699

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220129, annonce n°11832

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210134, annonce n°5705

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200216, annonce n°8496

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190168, annonce n°2692

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 12.07M 11.27M 10.26M 9.90M
Marge brute (€) 11.94M 11.21M 10.51M 9.86M
EBITDA - EBE (€) 114.21K 893.95K 370.19K 598.11K
Résultat d'exploitation (€) 7.06K 647.01K 284.82K 401.77K
Résultat net (€) 24.77K 418.57K 38.77K 329.22K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 7.08 9.87 3.62 13.78
Taux de marge brute (%) 98.95 99.48 102.43 99.59
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.95 7.93 3.61 6.04
Taux de marge opérationnelle (%) 0.06 5.74 2.78 4.06
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 4.33M 5.36M 5.06M 5.26M
BFR exploitation (€) -1.04M 1.56M 2.04M 2.52M
BFR hors exploitation (€) 5.37M 3.81M 3.01M 2.74M
BFR (j de CA) 130.85 173.71 179.93 194
BFR exploitation (j de CA) -31.57 50.43 72.73 93.08
BFR hors exploitation (j de CA) 162.42 123.28 107.20 100.91
Délai de paiement clients (j) 0 62.15 78.62 112.07
Délai de paiement fournisseurs (j) 75.42 44.18 30.16 69.22
Ratio des stocks / CA (j) 5.97 6.60 6.82 5.44
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 131.92K 665.51K 124.14K 525.56K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.09 5.91 1.21 5.31
Fonds de roulement net global (€) 4.97M 6.06M 5.45M 5.85M
Couverture du BFR 1.15 1.13 1.08 1.11
Trésorerie (€) 640.29K 697.86K 391.99K 587.86K
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement -4.85 -1.05 -3.16 -1.12
Ratio d'endettement (Gearing) -0.12 -0.11 -0.07 -0.10
Autonomie financière (%) 64.81 73 75.91 69.27
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.61 -0.78 -1.06 -0.98
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.69M 2.15M 1.84M 2.30M
Liquidité générale 2.85 3.82 3.96 3.54
Couverture des dettes -0.96 -0.73 -1.38 -0.53
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.21 3.71 0.38 3.33
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.47 6.73 0.67 5.72
Rentabilité économique (%) 0.31 4.92 0.51 3.96
Valeur ajoutée (€) 6.01M 6.61M 5.98M 6.43M
Valeur ajoutée / CA (%) 49.80 58.66 58.27 64.92
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 5.70M 5.54M 5.88M 5.62M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 169.92K 206.29K 217.90K 173.40K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3210

Etat: Ajout
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CASTELIS

CASTELIS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 000.0 € son numéro SIREN est 429 463 987. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise CASTELIS compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL

CASTELIS opère dans le secteur Programmation, conseil et autres activités informatiques sous le code NAF/APE 62.01Z - Programmation informatique

En France il y a 200 982 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 113 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Accords d’entreprise chez CASTELIS

CASTELIS a mise en place 24 accords d’entreprise dont le dernier date du 21/12/2023

Marques déposées par CASTELIS

CASTELIS possède actuellement 5 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de CASTELIS

CASTELIS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CASTELIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 12.07M euros, soit une progression de 797.89K € soit une progression de 7.08% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 24.77K € qui est de 94.08% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASTELIS il est de 114.21K € en 2021 soit une diminution de 779.73K € qui est inférieur de 87.22% à l'année précédente .

La masse salariale de CASTELIS s’élevait à 5.70M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CASTELIS s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CASTELIS consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 19 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 24 accords d’entreprise disponible(s)