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Info légale & documents de la société

CASTEL'LOC

493 448 435

Nouvelle-Aquitaine
Lot-et-Garonne
Casteljaloux
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

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Chiffre d’affaires

343K €
-29.76%

Taux de rentabilité

0.05%
en 2022

Endettement

193K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-10K €
-2.96%

Statut

Actif

Adresse

1010 DE COCUMONT, 47700 CASTELJALOUX

Activité

Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

02/01/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Location et vente de matériels, prestation de services. Vente de matèriaux

Code NAF ou APE:

77.39Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Damien Daniel Désiré DEBUT

Gérant

Occupe ce poste depuis le 20/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 49344843500021
Crée le 03/10/2012
Adresse 1010 de cocumont, 47700 casteljaloux
Activité Activités de location et location-bail
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) CASTEL'LOC
SIRET 49344843500013
Crée le 02/01/2007
Adresse 70 carcin, 47700 casteljaloux
Activité Activités de location et location-bail
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230137, annonce n°3086

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230096, annonce n°1403

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210194, annonce n°3447

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200129, annonce n°2587

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190117, annonce n°7307

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180121, annonce n°4029

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 342.70K 487.92K 337.86K 301.25K
Marge brute (€) 331.06K 367.62K 292.04K 250.73K
EBITDA - EBE (€) 28.84K 36.11K 42.94K 48.90K
Résultat d'exploitation (€) -10.15K -14.54K -4.75K -4.01K
Résultat net (€) 138 -4.13K 1.42K 5.50K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -29.76 44.41 12.15 17.10
Taux de marge brute (%) 96.60 75.34 86.44 83.23
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.41 7.40 12.71 16.23
Taux de marge opérationnelle (%) -2.96 -2.98 -1.41 -1.33
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 101.15K 99.07K 63.52K 11.03K
BFR exploitation (€) 98.59K 71.96K 25.91K 6.91K
BFR hors exploitation (€) 2.56K 27.11K 37.62K 4.12K
BFR (j de CA) 107.74 74.11 68.63 13.36
BFR exploitation (j de CA) 105.01 53.83 27.99 8.37
BFR hors exploitation (j de CA) 2.73 20.28 40.64 4.99
Délai de paiement clients (j) 48.74 59.33 57.35 49.25
Délai de paiement fournisseurs (j) 15.77 33.76 65.85 54.26
Ratio des stocks / CA (j) 70.38 21.52 24.93 0.77
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 39.12K 46.52K 49.10K 58.40K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.42 9.53 14.53 19.39
Fonds de roulement net global (€) 104.64K 99.47K 65.53K 12.62K
Couverture du BFR 1.03 1 1.03 1.14
Trésorerie (€) 3.49K 398 2K 1.59K
Dettes financières (€) 192.65K 190.61K 177.34K 88K
Capacité de remboursement 4.84 4.09 3.57 1.48
Ratio d'endettement (Gearing) 8.90 9.01 6.95 3.63
Autonomie financière (%) 7.87 7.46 9.04 14.43
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6.56 5.27 4.08 1.77
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 204.40K 224.06K 222.02K 126.28K
Liquidité générale 0.79 0.76 0.64 0.52
Couverture des dettes 0.93 0.74 0.91 1.16
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.04 -0.85 0.42 1.82
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.65 -19.55 5.61 23.08
Rentabilité économique (%) 0.05 -1.46 0.51 3.33
Valeur ajoutée (€) 73.54K 103.15K 81.75K 69.15K
Valeur ajoutée / CA (%) 21.46 21.14 24.19 22.95
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 43.38K 67.35K 45.32K 33.17K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.32K 3.12K 3.27K 2.57K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CASTEL'LOC

CASTEL'LOC est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 493 448 435. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise CASTEL'LOC compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AGEN

CASTEL'LOC opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.39Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

En France il y a 60 851 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 35 entreprises dans le même secteur dans le département Lot-et-Garonne , 47

Direction & bénéficiaires de CASTEL'LOC

CASTEL'LOC Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CASTEL'LOC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 342.70K euros, soit une diminution de 145.22K € soit une diminution de 29.76% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 138.00 € qui est de 103.34% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASTEL'LOC il est de 28.84K € en 2022 soit une diminution de 7.28K € qui est inférieur de 20.15% à l'année précédente .

La masse salariale de CASTEL'LOC s’élevait à 43.38K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CASTEL'LOC s’élève à 192.65K € en 2022 soit une augmentation de 2.04K € qui est supérieure de 1.07% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CASTEL'LOC consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)