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CASTILLO

439 374 380

Occitanie
Gard
Marguerittes
Travaux de peinture et vitrerie

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Chiffre d’affaires

7M €
+70.34%

Taux de rentabilité

2.13%
en 2022

Endettement

1M
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

127K €
+1.85%

Statut

Actif

Adresse

380 CLEMENT ADER, 30320 MARGUERITTES

Activité

Travaux de peinture et vitrerie

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/07/2001

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Peinture en bâtiment, maçonnerie, construction, rénovation, électricité, plomberie, sanitaire, le négoce et la vente de matériaux. Toutes prestations liées à la maintenance, l'entretien et la réparation de tous systemes de traitement de l'air et de l'eau, de chauffage et d'énergie renouvelable.

Code NAF ou APE:

43.34Z - Travaux de peinture et vitrerie

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CARRE CONSEIL

Commissaire aux comptes suppléant

877516633
Occupe ce poste depuis le 25/04/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SOCIETE HOLDING CASTILLO DEVELOPPEMENT

Président

750506578
Occupe ce poste depuis le 09/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

HKCD

Directeur général

914955190
Occupe ce poste depuis le 01/03/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PHILIPPE MICHEL BERNARD BERTRAND

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 09/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 43937438000012
Crée le 01/07/2001
Adresse 380 clement ader, 30320 marguerittes
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (27)

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2023
Bodacc C n°20240062, annonce n°1123

modification

RCS de Nîmes
Dénomination: CASTILLO Description: Modification de l'administration. Administration: BERTRAND Philippe nom d'usage : BERTRAND n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée CARRE CONSEIL n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée CARRE CONSEIL devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20230246, annonce n°848

modification

RCS de Nîmes
Dénomination: CASTILLO Description: Modification de l'administration. Administration: SCP MARTIN IMBERT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée CARRE CONSEIL devient commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20230109, annonce n°1470

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2022
Bodacc C n°20230087, annonce n°143

modification

RCS de Nîmes
Dénomination: CASTILLO Description: Modification de l'administration. Administration: CASTILLO Kevin nom d'usage : CASTILLO n'est plus directeur général. Société à responsabilité limitée HKCD devient directeur général
Bodacc B n°20220184, annonce n°1499

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2021
Bodacc C n°20220051, annonce n°1341

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 6.86M 4.03M 5.74M 6.24M
Marge brute (€) 5.41M 3.48M 4.77M 5.27M
EBITDA - EBE (€) 303.35K 173.66K 373.16K 636.93K
Résultat d'exploitation (€) 126.74K 38.87K 220.18K 498.65K
Résultat net (€) 93.69K 52.67K 201.23K 322.14K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 70.34 -29.88 -7.95 -3.74
Taux de marge brute (%) 78.89 86.53 83.14 84.46
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.42 4.31 6.50 10.21
Taux de marge opérationnelle (%) 1.85 0.97 3.84 8
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.21M 1.22M 677.45K 719K
BFR exploitation (€) 1.14M 923.51K 996.84K 1.17M
BFR hors exploitation (€) 74.42K 301.27K -319.38K -450.14K
BFR (j de CA) 64.62 111.05 43.07 42.08
BFR exploitation (j de CA) 60.66 83.73 63.38 68.42
BFR hors exploitation (j de CA) 3.96 27.32 -20.31 -26.34
Délai de paiement clients (j) 91.14 108.60 81.79 95.20
Délai de paiement fournisseurs (j) 59.62 47.65 31.90 42.20
Ratio des stocks / CA (j) 8.92 4.47 3.39 2.09
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 269.74K 187.46K 354.21K 460.43K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.93 4.66 6.17 7.38
Fonds de roulement net global (€) 2.38M 1.58M 1.59M 1.05M
Couverture du BFR 1.96 1.29 2.35 1.47
Trésorerie (€) 1.17M 353.27K 911.32K 334.54K
Dettes financières (€) 1.09M 863.02K 917.75K 565.04K
Capacité de remboursement -0.30 2.72 0.02 0.50
Ratio d'endettement (Gearing) -0.04 0.40 0 0.20
Autonomie financière (%) 43.02 44.98 43.88 40.01
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.27 2.94 0.02 0.36
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.11M 1.45M 1.49M 1.56M
Liquidité générale 1.80 1.57 1.59 1.39
Couverture des dettes -9.34 1.20 110.09 2.92
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.37 1.31 3.51 5.17
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.94 4.12 15.17 28.64
Rentabilité économique (%) 2.13 1.85 6.66 11.46
Valeur ajoutée (€) 2.38M 1.54M 1.82M 1.99M
Valeur ajoutée / CA (%) 34.64 38.31 31.64 31.96
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.13M 1.38M 1.47M 1.34M
Salaires / CA (%) 31.02 34.19 25.61 21.46
Impôts et taxes (€) 64.42K 65.46K 59.03K 55.94K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F13/013115

Etat: Ajout
A compter du 30.06.2013 : Modification relative aux dirigeants

Numero: F22/011328

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : Société par actions simplifiée - LANGUEDOCIENNE DE GENIE ELECTRIQUE (SOCIETE) 380 Avenue Clément Ader ZAC du Tec 30320 MARGUERITTES, 393 827 803 RCS GTC Nîmes, société apporteuse Société par actions simplifiée - LOSANGE 118 Avenue Clément Ader 30320 MARGUERITTES, 538 948 233 RCS GTC Nîmes, société apporteuse Avec date d'effet au 04/03/2022

Numero: F22/029345

Etat: Ajout
Modification relative aux dirigeants CASTILLO Kevin nom d'usage : CASTILLO Kevin n'est plus directeur général Société à responsabilité limitée HKCD devient directeur général à compter du 08/09/2022

Numero: F21/037880

Etat: Ajout
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur CASTILLO Kevin Ancienne Adresse : 104 Rue des Cèpes 30320 BEZOUCE Nouvelle Adresse : 104 Rue des Cèpes 30320 POULX

Numero: F23/015902

Etat: Ajout
Modification des commissaires aux comptes : SCP MARTIN IMBERT n'est plus commissaire aux comptes suppléant Société par actions simplifiée CARRE CONSEIL devient commissaire aux comptes suppléant

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CASTILLO

CASTILLO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 163 000.0 € son numéro SIREN est 439 374 380. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise CASTILLO compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NIMES

CASTILLO opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.34Z - Travaux de peinture et vitrerie

En France il y a 178 445 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 270 entreprises dans le même secteur dans le département Gard , 30

Direction & bénéficiaires de CASTILLO

CASTILLO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CASTILLO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 6.86M euros, soit une progression de 2.83M € soit une progression de 70.34% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 93.69K € qui est de 77.88% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASTILLO il est de 303.35K € en 2022 soit une augmentation de 129.69K € qui est supérieur de 74.68% à l'année précédente .

La masse salariale de CASTILLO s’élevait à 2.13M € soit 31.02% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CASTILLO s’élève à 1.09M € en 2022 soit une augmentation de 223.61K € qui est supérieure de 25.91% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CASTILLO consultables sur Docubiz:

  • ★ 27 Bodacc disponible(s)
  • ★ 20 comptes annuels disponible(s)