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Info légale & documents de la société

CASTOR CANOE

328 778 253

Auvergne-Rhône-Alpes
Ardèche
Vallon-Pont-d'Arc
Gestion d'installations sportives

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Chiffre d’affaires

369K €
+6.09%

Taux de rentabilité

17.75%
en 2022

Endettement

38K
jours en 2022

Effectif

0

Résultat d’exploitation

108K €
+29.37%

Statut

Actif

Adresse

DES GORGES, 07150 VALLON-PONT-D'ARC

Activité

Gestion d'installations sportives

Effectif

0 salarié
(donnée 2021)

Création

15/12/1983

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

VOIR STATUTS

Code NAF ou APE:

93.11Z - Gestion d'installations sportives

Domaine d’activité:

Activités sportives, récréatives et de loisirs

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Nico VERHAEGHE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 21/04/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 32877825300026
Crée le 01/06/2000
Adresse 7 du stade, 07120 ruoms
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes GROGNY BAR
SIRET 32877825300018
Crée le 15/12/1983
Adresse des gorges, 07150 vallon-pont-d'arc
Activité Activités sportives, récréatives et de loisirs
Statut en activité

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230038, annonce n°224

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210216, annonce n°200

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2016
Bodacc C n°20200214, annonce n°402

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20200214, annonce n°403

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20190153, annonce n°560

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2017
Bodacc C n°20180013, annonce n°464

Finances

Performance 2022 2021 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 368.70K 347.54K 278.23K 302.44K
Marge brute (€) 373.13K 379.82K 271.57K 297.51K
EBITDA - EBE (€) 146.82K 188.23K 80.13K 106.33K
Résultat d'exploitation (€) 108.30K 149.12K 34.39K 64.76K
Résultat net (€) 84.59K 117.84K -2.90K 50.37K
Croissance 2022 2021 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 6.09 24.91 -8 9.99
Taux de marge brute (%) 101.20 109.29 97.60 98.37
Taux de marge d'EBITDA (%) 39.82 54.16 28.80 35.16
Taux de marge opérationnelle (%) 29.37 42.91 12.36 21.41
Gestion BFR 2022 2021 2019 2018
BFR (€) 88.16K 140.19K 71.74K 70.51K
BFR exploitation (€) -23.91K -16.97K -10.83K 17.13K
BFR hors exploitation (€) 112.08K 157.16K 82.57K 53.38K
BFR (j de CA) 87.28 147.23 94.11 85.10
BFR exploitation (j de CA) -23.67 -17.82 -14.21 20.68
BFR hors exploitation (j de CA) 110.95 165.05 108.32 64.42
Délai de paiement clients (j) 0 3.87 0.35 38.46
Délai de paiement fournisseurs (j) 80.20 70.34 38.08 45.81
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 123.11K 156.96K 42.84K 91.94K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 33.39 45.16 15.40 30.40
Fonds de roulement net global (€) 294.45K 332.89K 232.55K 223.16K
Couverture du BFR 3.34 2.37 3.24 3.16
Trésorerie (€) 206.28K 192.71K 160.81K 152.64K
Dettes financières (€) 37.76K 41.87K 37.06K 53.94K
Capacité de remboursement -1.37 -0.96 -2.89 -1.07
Ratio d'endettement (Gearing) -0.42 -0.36 -0.41 -0.32
Autonomie financière (%) 84.13 79.39 69.74 67.69
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.15 -0.80 -1.54 -0.93
Solvabilité 2022 2021 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 68.70K 108.84K -
Liquidité générale - 5.81 3.01 -
Couverture des dettes -0.86 -0.83 -0.89 -1.41
Rentabilité 2022 2021 2019 2018
Marge nette (%) 22.94 33.91 -1.04 16.66
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.10 28.31 -0.95 16.34
Rentabilité économique (%) 17.75 22.47 -0.66 11.06
Valeur ajoutée (€) 259.86K 240.35K 171.83K 185.01K
Valeur ajoutée / CA (%) 70.48 69.16 61.76 61.17
Structure d'activité 2022 2021 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 123.50K 80.56K 89.18K 79.64K
Salaires / CA (%) 33.50 23.18 32.05 26.33
Impôts et taxes (€) 2.90K 6.53K 5.45K 3.03K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1236

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL PV AGE DU 5.4.1997 INSERTION : TERRE VIVAROISE DU 16.5.1997 A COMPTER DU 05/04/97

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CASTOR CANOE

CASTOR CANOE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 328 778 253. L’entreprise a été créée en 1983 et officie donc depuis 40 ans; L’entreprise CASTOR CANOE compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AUBENAS

CASTOR CANOE opère dans le secteur Activités sportives, récréatives et de loisirs sous le code NAF/APE 93.11Z - Gestion d'installations sportives

En France il y a 8 805 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 43 entreprises dans le même secteur dans le département Ardèche , 07

Direction & bénéficiaires de CASTOR CANOE

CASTOR CANOE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CASTOR CANOE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 368.70K euros, soit une progression de 21.16K € soit une progression de 6.09% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 84.59K € qui est de 28.22% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASTOR CANOE il est de 146.82K € en 2022 soit une diminution de 41.41K € qui est inférieur de 22.00% à l'année précédente .

La masse salariale de CASTOR CANOE s’élevait à 123.50K € soit 33.50% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CASTOR CANOE s’élève à 37.76K € en 2022 soit une diminution de 4.11K € qui est inférieure de 9.80% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CASTOR CANOE consultables sur Docubiz:

  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 28 comptes annuels disponible(s)