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Info légale & documents de la société

CAT AND GO

753 862 861

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Rochelle
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

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Chiffre d’affaires

7M €
-0.97%

Taux de rentabilité

0.97%
en 2022

Endettement

208K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

45K €
+0.62%

Statut

Actif

Adresse

DU LAZARET, 17000 LA ROCHELLE

Activité

Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

07/09/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente de bateaux neufs et occasions.Négoce de ts produits Liés au nautisme notamment vêtements, ts produits d'accastillage, de cordage, de plomberie, de pièces moteur.Courtage convoyage tant en France qu à l étranger.

Code NAF ou APE:

47.64Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe Jean-Marie MERCERON

Gérant

Occupe ce poste depuis le 12/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 75386286100014
Crée le 07/09/2012
Adresse du lazaret, 17000 la rochelle
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20230155, annonce n°1571

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20230155, annonce n°1573

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20230155, annonce n°1572

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20210078, annonce n°654

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2015
Bodacc C n°20160113, annonce n°2273

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2014
Bodacc C n°20150100, annonce n°1900

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 7.25M 7.32M 5.07M 4.90M
Marge brute (€) 1.33M 992.62K 663.43K 647.64K
EBITDA - EBE (€) 61.82K 47.53K 54.88K 30.23K
Résultat d'exploitation (€) 44.69K 35.13K 43.72K 21.19K
Résultat net (€) 42.55K 34.66K 37.23K 21.06K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -0.97 44.25 3.47 -18.22
Taux de marge brute (%) 18.33 13.56 13.08 13.21
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.85 0.65 1.08 0.62
Taux de marge opérationnelle (%) 0.62 0.48 0.86 0.43
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -252.83K -435.24K -206.87K -211.45K
BFR exploitation (€) -24.16K 1.54M -694.71K 295.30K
BFR hors exploitation (€) -228.68K -1.97M 487.83K -506.76K
BFR (j de CA) -12.73 -21.71 -14.88 -15.74
BFR exploitation (j de CA) -1.22 76.57 -49.98 21.98
BFR hors exploitation (j de CA) -11.52 -98.27 35.10 -37.72
Délai de paiement clients (j) 19.06 135.91 234.62 192.16
Délai de paiement fournisseurs (j) 35.23 115.84 331.71 197.16
Ratio des stocks / CA (j) 6.01 70.57 0.94 30.71
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 59.67K 47.07K 48.39K 30.10K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.82 0.64 0.95 0.61
Fonds de roulement net global (€) 256.69K 213.48K 185.11K -38.55K
Couverture du BFR -1.02 -0.49 -0.89 0.18
Trésorerie (€) 509.52K 648.72K 391.98K 172.90K
Dettes financières (€) 208.27K 216.06K 206.61K 14.24K
Capacité de remboursement -5.05 -9.19 -3.83 -5.27
Ratio d'endettement (Gearing) -3.12 -8 -9.55 8.91
Autonomie financière (%) 2.21 0.79 0.34 -0.39
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.87 -9.10 -3.38 -5.25
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.13M 6.59M 5.64M 4.53M
Liquidité générale 1.05 1.03 1 0.99
Couverture des dettes -0.56 -3.40 -0.29 -2.82
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.59 0.47 0.73 0.43
Rentabilité sur fonds propres (%) 44.03 64.10 191.70 -118.29
Rentabilité économique (%) 0.97 0.51 0.66 0.47
Valeur ajoutée (€) 543.89K 511.39K 306.78K 319.90K
Valeur ajoutée / CA (%) 7.50 6.99 6.05 6.52
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 498.60K 456.36K 251.59K 285.54K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 13.02K 9.06K 9.07K 8.77K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3813

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 22/09/2014

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAT AND GO

CAT AND GO est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 753 862 861. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise CAT AND GO compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE

CAT AND GO opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.64Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

En France il y a 20 899 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 306 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction & bénéficiaires de CAT AND GO

CAT AND GO Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAT AND GO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 7.25M euros, soit une diminution de 70.81K € soit une diminution de 0.97% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 42.55K € qui est de 22.74% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAT AND GO il est de 61.82K € en 2022 soit une augmentation de 14.29K € qui est supérieur de 30.06% à l'année précédente .

La masse salariale de CAT AND GO s’élevait à 498.60K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAT AND GO s’élève à 208.27K € en 2022 soit une diminution de 7.79K € qui est inférieure de 3.61% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAT AND GO consultables sur Docubiz:

  • ★ 7 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)