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Info légale & documents de la société

CAT TPLEC

832 466 940

Guadeloupe
Guadeloupe
Saint-François
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

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Chiffre d’affaires

1M €
+64.94%

Taux de rentabilité

2.12%
en 2021

Endettement

176K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

7K €
+0.62%

Statut

Actif

Adresse

BRAGELOGNE, 97118 SAINT-FRANCOIS

Activité

Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/10/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Terrassement btp Vrd maçonnerie générale - éclairage public et privé - électricité générale Hta et Bta - entretien d'espaces verts

Code NAF ou APE:

43.12B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Flavien CATHERINE

Président

Occupe ce poste depuis le 18/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 83246694000018
Crée le 01/10/2017
Adresse bragelogne, 97118 saint-francois
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) CAT TPLEC

Annonces BODACC (5)

dépôt des comptes

RCS de Pointe à Pitre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20220233, annonce n°11036

dépôt des comptes

RCS de Pointe à Pitre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220228, annonce n°18173

dépôt des comptes

RCS de Pointe à Pitre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220103, annonce n°9673

dépôt des comptes

RCS de Pointe à Pitre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210059, annonce n°5395

dépôt des comptes

RCS de POINTE A PITRE
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190247, annonce n°9748

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.18M 718.24K 566.68K 465.66K
Marge brute (€) 949.31K 722.70K 503.06K 450.65K
EBITDA - EBE (€) 35.33K 52.04K 11.76K 10.58K
Résultat d'exploitation (€) 7.40K 19.32K 1.79K 2.09K
Résultat net (€) 5.73K 14.96K 869 2.09K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 64.94 26.75 21.69 12.16K
Taux de marge brute (%) 80.13 100.62 88.77 96.78
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.98 7.25 2.08 2.27
Taux de marge opérationnelle (%) 0.62 2.69 0.32 0.45
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 21.89K 19.62K -16.44K -37.02K
BFR exploitation (€) 27.85K 50.62K -11.85K -5.88K
BFR hors exploitation (€) -5.96K -31K -4.59K -31.14K
BFR (j de CA) 6.74 9.97 -10.59 -29.02
BFR exploitation (j de CA) 8.58 25.73 -7.63 -4.61
BFR hors exploitation (j de CA) -1.84 -15.75 -2.96 -24.41
Délai de paiement clients (j) 21.09 13.11 20.56 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 17.39 28.85 39.35 5.69
Ratio des stocks / CA (j) 0 34.78 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 33.66K 47.67K 10.84K 10.58K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.84 6.64 1.91 2.27
Fonds de roulement net global (€) 146.76K 58.40K 23.47K -23.48K
Couverture du BFR 6.70 2.98 -1.43 0.63
Trésorerie (€) 124.87K 38.78K 39.91K 13.55K
Dettes financières (€) 176.09K 119.77K 46.50K 7.87K
Capacité de remboursement 1.52 1.70 0.61 -0.54
Ratio d'endettement (Gearing) 1.82 3.61 0.88 -0.86
Autonomie financière (%) 10.43 9.49 5.72 10.73
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.45 1.56 0.56 -0.54
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 1.12 1.88 4.63 -6.69
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.48 2.08 0.15 0.45
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.32 66.63 11.60 31.56
Rentabilité économique (%) 2.12 6.32 0.66 3.39
Valeur ajoutée (€) 264.23K 234.87K 160.73K 88.14K
Valeur ajoutée / CA (%) 22.30 32.70 28.36 18.93
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 228.24K 189.20K 146.78K 76.29K
Salaires / CA (%) 19.27 26.34 25.90 16.38
Impôts et taxes (€) 3.94K 4.04K 2.19K 708

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAT TPLEC

CAT TPLEC est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 832 466 940. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise CAT TPLEC compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de POINTE A PITRE

CAT TPLEC opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

En France il y a 3 519 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 36 entreprises dans le même secteur dans le département Guadeloupe , 97

Direction & bénéficiaires de CAT TPLEC

CAT TPLEC SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de CAT TPLEC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.18M euros, soit une progression de 466.44K € soit une progression de 64.94% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 5.73K € qui est de 61.72% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAT TPLEC il est de 35.33K € en 2021 soit une diminution de 16.70K € qui est inférieur de 32.10% à l'année précédente .

La masse salariale de CAT TPLEC s’élevait à 228.24K € soit 19.27% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAT TPLEC s’élève à 176.09K € en 2021 soit une augmentation de 56.33K € qui est supérieure de 47.03% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAT TPLEC consultables sur Docubiz:

  • ★ 5 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)