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Info légale & documents de la société

CATERPILLAR RENTING FRANCE

439 739 202

Île-de-France
Paris
Paris 8e Arrondissement
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

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Chiffre d’affaires

18M €
+67.67%

Taux de rentabilité

1.91%
en 2021

Endettement

87M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-3M €
-16.32%

Statut

Actif

Adresse

63 HAUSSMANN, 75008 PARIS

Activité

Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

Effectif

Données non disponibles

Création

29/10/2001

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Location commerciale de tous biens mobiliers et immobiliers y compris d engins à moteur sans chauffeur

Code NAF ou APE:

77.32Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PRICE WATERHOUSECOOPERS

Commissaire aux comptes titulaire

672006483
Occupe ce poste depuis le 02/11/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Bertrand Marie Eric LONGUEAU SAINT-MICHEL

Fondé de pouvoir

Occupe ce poste depuis le 02/11/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Richard KINSEY

Président

Occupe ce poste depuis le 19/12/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Laurence Suzanne Yvonne Antoine

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 02/11/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 43973920200034
Crée le 26/05/2023
Adresse 63 haussmann, 75008 paris
Activité Activités de location et location-bail
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) CAT RENTING
SIRET 43973920200026
Crée le 15/10/2012
Adresse 84 rue charles michels, 93200 saint-denis
Activité Activités de location et location-bail
Statut fermé
SIRET 43973920200018
Crée le 29/10/2001
Adresse 2 de la liberation, 93200 saint-denis
Activité Activités de location et location-bail
Statut fermé

Annonces BODACC (25)

immatriculation

RCS de Paris
Dénomination: CATERPILLAR RENTING FRANCE Adresse: 63 boulevard Haussmann 75008 Paris Activité: Location commerciale de tous biens mobiliers et immobiliers y compris D engins a moteur sans chauffeur
Bodacc A n°20230157, annonce n°1374

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230154, annonce n°3617

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220146, annonce n°7305

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210145, annonce n°9364

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200204, annonce n°9255

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190145, annonce n°13527

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 18.03M 10.75M 9.91M 6.11M
Marge brute (€) 18.03M 10.75M 9.91M 6.11M
EBITDA - EBE (€) 17.42M 10.31M 9.52M 5.71M
Résultat d'exploitation (€) -2.94M -5.31M -2.16M -1.24M
Résultat net (€) 1.70M -2.67M -902.07K 33.53K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 67.67 8.52 62.20 -24
Taux de marge brute (%) 100 100 100.02 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 96.63 95.93 96.06 93.51
Taux de marge opérationnelle (%) -16.32 -49.35 -21.75 -20.38
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 745.75K 1.05M 806.95K 3.69M
BFR exploitation (€) 948.46K 987.88K 579.81K 422.93K
BFR hors exploitation (€) -202.71K 57.26K 227.13K 3.27M
BFR (j de CA) 15.10 35.48 29.73 220.65
BFR exploitation (j de CA) 19.20 33.54 21.36 25.27
BFR hors exploitation (j de CA) -4.10 1.94 8.37 195.37
Délai de paiement clients (j) 19.20 33.54 21.36 25.27
Délai de paiement fournisseurs (j) 0 0 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 21.64M 12.49M 10.06M 6.07M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 120.06 116.21 101.51 99.42
Fonds de roulement net global (€) 749.28K 1.05M 820.05K 3.71M
Couverture du BFR 1 1 1.02 1.01
Trésorerie (€) 3.53K 4.46K 13.11K 19.22K
Dettes financières (€) 87.23M 66.45M 50.12M 35.45M
Capacité de remboursement 4.03 5.32 4.98 5.83
Ratio d'endettement (Gearing) 86.82 -239.18 17.60 7.94
Autonomie financière (%) 1.13 -0.42 5.33 11.06
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.01 6.44 5.26 6.20
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 1 0.98 1.04 1.02
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 9.41 -24.85 -9.10 0.55
Rentabilité sur fonds propres (%) 168.83 961.60 -31.67 0.75
Rentabilité économique (%) 1.91 -4.01 -1.69 0.08
Valeur ajoutée (€) 17.44M 10.32M 9.52M 5.72M
Valeur ajoutée / CA (%) 96.72 95.96 96.11 93.59
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 15.15K 3.16K 7.39K 5.07K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 66293

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 28/05/2021

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CATERPILLAR RENTING FRANCE

CATERPILLAR RENTING FRANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 670 000.0 € son numéro SIREN est 439 739 202. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 22 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

CATERPILLAR RENTING FRANCE opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.32Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

En France il y a 7 087 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 513 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de CATERPILLAR RENTING FRANCE

CATERPILLAR RENTING FRANCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Fondé de pouvoir , 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de CATERPILLAR RENTING FRANCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 18.03M euros, soit une progression de 7.28M € soit une progression de 67.67% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.70M € qui est de 163.50% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CATERPILLAR RENTING FRANCE il est de 17.42M € en 2021 soit une augmentation de 7.11M € qui est supérieur de 68.90% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CATERPILLAR RENTING FRANCE s’élève à 87.23M € en 2021 soit une augmentation de 20.78M € qui est supérieure de 31.27% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CATERPILLAR RENTING FRANCE consultables sur Docubiz:

  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 21 comptes annuels disponible(s)