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CATESIS

807 601 331

Construction de réseaux électriques et de télécommunications

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

11M €
-1.81%

Taux de rentabilité

7.05%

en 2022

Endettement

2M

jours en 2022

Effectif

71

Résultat d’exploitation

554K €

+5.18%

Statut

Actif

Adresse

16 RUE LE CORBUSIER, 95190 GOUSSAINVILLE

Activité

Construction de réseaux électriques et de télécommunications

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

5 Gérants Afficher tout

Création

24/10/2014

Informations Juridiques

SIREN	807 601 331
SIRET (siège)	807 601 331 00042
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital social	50 000 €
Date de clôture d’exercice comptable	30/09/2022
Numéro RCS	807 601 331 R.C.S. Pontoise
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de PONTOISE
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Construction renouvellement posé entretien étude de réalisation de Cantenaires sur les réseaux de chemin de Fer et réseaux urbains basse et haute tension, la location, sous toutes ses formes, de tout matériel, avec ou sans chauffeur

Code NAF ou APE:

42.22Z - Construction de réseaux électriques et de télécommunications

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Grégory DEBRAY

Directeur général

45 ans - 09/1979

Occupe ce poste depuis le 22/03/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Commissaire aux comptes suppléant

59 ans - 03/1965

Occupe ce poste depuis le 22/03/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

TALENZ ARES AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

702621590

Occupe ce poste depuis le 07/12/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Président

801019100

Occupe ce poste depuis le 07/12/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Directeur général

39 ans - 09/1985

Occupe ce poste depuis le 08/03/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (7)

SIRET	80760133100075
Crée le	01/07/2024
Adresse	17 parc d'activites de bel air, 84300 taillades
Activité	Génie civil
Statut	en activité

SIRET	80760133100059
Crée le	05/08/2020
Adresse	2 rue du centre, 93160 noisy-le-grand
Activité	Génie civil
Statut	en activité

SIRET	80760133100042
Crée le	11/05/2020
Adresse	16 rue le corbusier, 95190 goussainville
Activité	Génie civil
Statut	en activité

SIRET	80760133100067
Crée le	01/02/2022
Adresse	117 du centre tertiaire, 84800 lagnes
Activité	Génie civil
Statut	fermé

SIRET	80760133100034
Crée le	29/03/2018
Adresse	377 d’apt, 84220 cabrieres-d'avignon
Activité	Génie civil
Statut	fermé

SIRET	80760133100026
Crée le	01/04/2015
Adresse	120 du mistral, 84250 le thor
Activité	Génie civil
Statut	fermé

Annonces BODACC (18)

12/05/2024

dépôt des comptes

RCS de Pontoise

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023

Bodacc C n°20240091, annonce n°11568

19/05/2023

dépôt des comptes

RCS de Pontoise

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022

Bodacc C n°20230096, annonce n°2928

10/03/2022

dépôt des comptes

RCS de Pontoise

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021

Bodacc C n°20220049, annonce n°3131

10/03/2022

modification

RCS de Pontoise

Dénomination: CATESIS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : NEORAIL ; Directeur général : PAVOT Nicolas ; Commissaire aux comptes titulaire : TALENZ ARES AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : MICHEL Jocelyn

Bodacc B n°20220049, annonce n°2854

25/11/2021

modification

RCS de Pontoise

Dénomination: CATESIS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : NEORAIL ; Directeur général : DEBRAY Grégory ; Commissaire aux comptes titulaire : TALENZ ARES AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : MICHEL Jocelyn

Bodacc B n°20210229, annonce n°5006

23/06/2021

modification

RCS de Pontoise

Dénomination: CATESIS Description: Modification survenue sur l'activité. Administration: Données non disponibles

Bodacc B n°20210121, annonce n°2354

Finances

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	10.71M	10.91M	6.40M	4.24M
Marge brute (€)	10.88M	11.29M	6.75M	4.71M
EBITDA - EBE (€)	943.90K	1.18M	743.90K	664.64K
Résultat d'exploitation (€)	554.36K	767.40K	480.55K	463.65K
Résultat net (€)	388.65K	544K	322.36K	342.08K
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	-1.81	70.50	50.70	222.98
Taux de marge brute (%)	101.57	103.49	105.57	110.85
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.81	10.81	11.63	15.66
Taux de marge opérationnelle (%)	5.18	7.04	7.51	10.92
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	2.28M	1.88M	855.83K	634.85K
BFR exploitation (€)	2.95M	3.04M	2.08M	1.17M
BFR hors exploitation (€)	-668.16K	-1.16M	-1.23M	-531.46K
BFR (j de CA)	77.75	63.06	48.84	54.59
BFR exploitation (j de CA)	100.52	101.81	118.79	100.30
BFR hors exploitation (j de CA)	-22.77	-38.75	-69.95	-45.70
Délai de paiement clients (j)	101.79	93.73	110.44	81.48
Délai de paiement fournisseurs (j)	88.13	69.60	103.26	110.76
Ratio des stocks / CA (j)	40.39	40.43	59.73	77.39
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	778.19K	955.72K	585.71K	543.07K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.27	8.76	9.16	12.79
Fonds de roulement net global (€)	2.53M	1.98M	1.31M	824.03K
Couverture du BFR	1.11	1.05	1.53	1.30
Trésorerie (€)	244.88K	99.18K	451.45K	189.19K
Dettes financières (€)	1.89M	1.66M	1.26M	813.41K
Capacité de remboursement	2.11	1.63	1.37	1.15
Ratio d'endettement (Gearing)	1.18	1.35	1.14	1.62
Autonomie financière (%)	25.19	22.45	16.58	13.55
Taux de levier (DFN/EBITDA)	1.74	1.32	1.08	0.94
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	3.53M	3.23M	2.80M	1.82M
Liquidité générale	1.35	1.33	1.28	1.34
Couverture des dettes	1.18	1.31	2.15	2.08
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	3.63	4.99	5.04	8.06
Rentabilité sur fonds propres (%)	27.97	47.26	45.59	88.92
Rentabilité économique (%)	7.05	10.61	7.56	12.05
Valeur ajoutée (€)	5.62M	6M	3.36M	2.30M
Valeur ajoutée / CA (%)	52.51	54.99	52.54	54.08
Structure d'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (€)	4.76M	4.92M	2.75M	1.75M
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	110.61K	117.24K	73.72K	46.31K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 21252

Etat: Ajout

Date de dépôt: 14/09/2020 Date d'ajout: 14/09/2020

Radiation d'office (article R.123-134 c.com) suite à la notification émanant du greffe de Pontoise : l'entreprise ne conserve aucune activité à l'adresse de l'ancien siège

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CATESIS

CATESIS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 807 601 331. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise CATESIS compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

CATESIS opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.22Z - Construction de réseaux électriques et de télécommunications

En France il y a 2 839 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 102 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de CATESIS

CATESIS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Directeurs général , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de CATESIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 10.71M euros, soit une diminution de 197.55K € soit une diminution de 1.81% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 388.65K € qui est de 28.56% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CATESIS il est de 943.90K € en 2022 soit une diminution de 235.22K € qui est inférieur de 19.95% à l'année précédente .

La masse salariale de CATESIS s’élevait à 4.76M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CATESIS s’élève à 1.89M € en 2022 soit une augmentation de 230.62K € qui est supérieure de 13.93% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CATESIS consultables sur Docubiz:

★ 18 Bodacc disponible(s)
★ 7 comptes annuels disponible(s)