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CATEST

410 217 533

Occitanie
Hérault
Clermont-l'Hérault
Restauration de type rapide

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Chiffre d’affaires

4M €
+21.66%

Taux de rentabilité

33.31%
en 2021

Endettement

607K
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

665K €
+18.57%

Statut

Actif

Adresse

CCIAL GRAND AXE, LA VILLE, 34800 CLERMONT L HERAULT FRANCE

Activité

Restauration de type rapide

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

29/05/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Commerce de restauration rapide à enseigne mc Donald's

Code NAF ou APE:

56.10C - Restauration de type rapide

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

AGNES CORINNE LYSIANE PONS

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SARL COMEXPERTS

Commissaire aux comptes titulaire

441313749

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 41021753300026
Début activité 29/05/2000
Adresse ccial grand axe, la ville, 34800 clermont l herault france
Enseignes MCDONALD'S
SIRET 41021753300018
Début activité 18/12/1996
Adresse 31 rue de maguelone, 34000 montpellier france

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240168, annonce n°1405

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: CATEST Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : PONS Agnès,Corinne,Lysiane ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL COMEXPERTS
Bodacc B n°20240008, annonce n°389

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: CATEST Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : VIALA Thierry, Robert, Simon ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL COMEXPERTS
Bodacc B n°20230226, annonce n°1019

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230126, annonce n°1491

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20230031, annonce n°1484

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210211, annonce n°2379

Finances

Performance 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires (€) 3.58M 2.94M 3.53M 3.16M
Marge brute (€) 3.08M 2.42M 2.73M 2.47M
EBITDA - EBE (€) 890.12K 536.91K 457.02K 454.29K
Résultat d'exploitation (€) 664.91K 376.89K 289.96K 319.99K
Résultat net (€) 552.07K 288K 209.24K 238.58K
Croissance 2021 2020 2019 2017
Taux de croissance du CA (%) 21.66 -16.52 7.08 -0.94
Taux de marge brute (%) 86.12 82.15 77.32 78.10
Taux de marge d'EBITDA (%) 24.85 18.24 12.96 14.38
Taux de marge opérationnelle (%) 18.57 12.80 8.22 10.13
Gestion BFR 2021 2020 2019 2017
BFR (€) -267.49K -136K -241.14K -145.31K
BFR exploitation (€) -130.91K -89.36K -156.18K -42.22K
BFR hors exploitation (€) -136.57K -46.65K -84.96K -103.09K
BFR (j de CA) -27.26 -16.86 -24.96 -16.78
BFR exploitation (j de CA) -13.34 -11.08 -16.17 -4.88
BFR hors exploitation (j de CA) -13.92 -5.78 -8.79 -11.91
Délai de paiement clients (j) 2.66 0.87 1.11 6.34
Délai de paiement fournisseurs (j) 33.14 26.43 35.38 26.40
Ratio des stocks / CA (j) 2.20 3.07 2.20 3.17
Autonomie financière 2021 2020 2019 2017
Capacité d'autofinancement (€) 777.27K 448.02K 376.31K 372.88K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 21.70 15.22 10.67 11.80
Fonds de roulement net global (€) 406.41K 411.70K 55.70K 41.26K
Couverture du BFR -1.52 -3.03 -0.23 -0.28
Trésorerie (€) 673.89K 547.70K 296.84K 186.56K
Dettes financières (€) 607.42K 1.08M 893.76K 231.24K
Capacité de remboursement -0.09 1.18 1.59 0.12
Ratio d'endettement (Gearing) -0.12 1.78 2.73 0.18
Autonomie financière (%) 33.86 17.66 14.72 30.96
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.07 0.98 1.31 0.10
Solvabilité 2021 2020 2019 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 567.85K 778.03K 572.09K -
Liquidité générale 1.45 0.93 0.75 -
Couverture des dettes -12.85 1.87 1.81 10.41
Rentabilité 2021 2020 2019 2017
Marge nette (%) 15.41 9.78 5.93 7.55
Rentabilité sur fonds propres (%) 98.37 96.92 95.82 96.31
Rentabilité économique (%) 33.31 17.12 14.11 29.82
Valeur ajoutée (€) 1.61M 1.27M 1.58M 1.44M
Valeur ajoutée / CA (%) 45 43.19 44.78 45.51
Structure d'activité 2021 2020 2019 2017
Salaires et charges sociales (€) 870.17K 717.13K 930.23K 843.29K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 50.02K 40.58K 45.23K 38.12K

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Marques déposées

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Présentation générale de CATEST

CATEST est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 410 217 533. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise CATEST compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-L'herault

CATEST opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10C - Restauration de type rapide

En France il y a 285 930 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 248 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction de CATEST

CATEST SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CATEST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.58M euros, soit une progression de 637.63K € soit une progression de 21.66% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 552.07K € qui est de 91.69% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CATEST il est de 890.12K € en 2021 soit une augmentation de 353.21K € qui est supérieur de 65.78% à l'année précédente .

La masse salariale de CATEST s’élevait à 870.17K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CATEST s’élève à 607.42K € en 2021 soit une diminution de 468.26K € qui est inférieure de 43.53% à l'année précédente .

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