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Info légale & documents de la société

CATI TER HOLDING

801 131 491

Île-de-France
Essonne
Fleury-Mérogis
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

225K €
-1.26%

Taux de rentabilité

4.31%
en 2021

Endettement

76K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-25K €
-11.33%

Statut

Actif

Adresse

14 RUE CLEMENT ADER, 91700 FLEURY-MEROGIS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

18/02/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Société de holding, participation directe ou indirecte à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, prestation de services administratifs ou comptables.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Carine Fabienne CHASLIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 27/03/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80113149100012
Crée le 18/02/2014
Adresse 14 rue clement ader, 91700 fleury-merogis
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230221, annonce n°10741

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220188, annonce n°5953

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210142, annonce n°4573

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200118, annonce n°4839

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190129, annonce n°3532

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180115, annonce n°6012

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 224.95K 227.82K 222.11K 253.98K
Marge brute (€) 207.76K 227.82K 222.11K 253.98K
EBITDA - EBE (€) -25.48K 28.95K 20.63K 47.21K
Résultat d'exploitation (€) -25.48K 28.95K 20.63K 47.21K
Résultat net (€) 16.24K 33.97K 15.54K 36.68K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -1.26 2.57 -12.55 -0.21
Taux de marge brute (%) 92.36 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -11.33 12.71 9.29 18.59
Taux de marge opérationnelle (%) -11.33 12.71 9.29 18.59
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -14.45K -87.13K -164.66K -125.83K
BFR exploitation (€) 58.84K 55.25K -6.14K 17.88K
BFR hors exploitation (€) -73.29K -142.38K -158.51K -143.71K
BFR (j de CA) -23.44 -139.59 -270.59 -180.84
BFR exploitation (j de CA) 95.48 88.52 -10.10 25.70
BFR hors exploitation (j de CA) -118.92 -228.11 -260.49 -206.53
Délai de paiement clients (j) 107.16 65.13 0 38.79
Délai de paiement fournisseurs (j) 73.23 29.95 78.46 114.47
Ratio des stocks / CA (j) 0 27.53 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 16.24K 33.97K 15.54K 36.68K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.22 14.91 7 14.44
Fonds de roulement net global (€) -11.78K 3.32K -162.44K -124.70K
Couverture du BFR 0.82 -0.04 0.99 0.99
Trésorerie (€) 2.67K 90.45K 2.22K 1.14K
Dettes financières (€) 75.83K 71.16K 21.17K 74.08K
Capacité de remboursement 4.51 -0.57 1.22 1.99
Ratio d'endettement (Gearing) 0.40 -0.12 0.15 0.63
Autonomie financière (%) 47.97 39.69 40.85 33.31
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.87 -0.67 0.92 1.54
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 99.99K 89.01K 228.91K
Liquidité générale - 1.82 0.06 0.14
Couverture des dettes 3.67 -12.94 16.58 4.30
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 7.22 14.91 7 14.44
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.98 20.64 11.89 31.86
Rentabilité économique (%) 4.31 8.19 4.86 10.61
Valeur ajoutée (€) 171.88K 196.31K 193.53K 225.28K
Valeur ajoutée / CA (%) 76.41 86.17 87.13 88.70
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 194.57K 165.09K 166.51K 171.09K
Salaires / CA (%) 86.50 72.47 74.97 67.36
Impôts et taxes (€) 2.79K 2.27K 6.39K 6.97K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CATI TER HOLDING

CATI TER HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 801 131 491. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise CATI TER HOLDING compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CORBEIL

CATI TER HOLDING opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 117 entreprises dans le même secteur dans le département Essonne , 91

Direction & bénéficiaires de CATI TER HOLDING

CATI TER HOLDING Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CATI TER HOLDING

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 224.95K euros, soit une diminution de 2.87K € soit une diminution de 1.26% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 16.24K € qui est de 52.21% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CATI TER HOLDING il est de -25.48K € en 2021 soit une diminution de 54.43K € qui est inférieur de 188.01% à l'année précédente .

La masse salariale de CATI TER HOLDING s’élevait à 194.57K € soit 86.50% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CATI TER HOLDING s’élève à 75.83K € en 2021 soit une augmentation de 4.67K € qui est supérieure de 6.56% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
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