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CAUQUIL FINANCES

480 929 645

Occitanie
Aveyron
Belmont-sur-Rance
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

312K €
-0.09%

Taux de rentabilité

1.95%
en 2022

Endettement

42K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

16K €
+5.05%

Statut

Actif

Adresse

RTE DE FONTNEUVE, 12370 FRA BELMONT-SUR-RANCE FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/02/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

PRISE DE PARTICIPATION DE TOUTE SOCIETE - PAR TOUS MOYENS - GESTION DES SOCIETES CONTROLEES - ASSISTANCE TECHNIQUE DE TOUTES LES SOCIETES DU GROUPE TANT EN MATIERE DE MATERIEL NEUF QUE D OCCASION

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 48092964500012
Début activité 01/02/2005
Adresse rte de fontneuve, 12370 fra belmont-sur-rance france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2023
Bodacc C n°20240031, annonce n°337

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20230002, annonce n°280

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220013, annonce n°383

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210063, annonce n°559

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20200007, annonce n°209

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2018
Bodacc C n°20190051, annonce n°111

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 311.71K 311.98K 286K 280.13K
Marge brute (€) 324.31K 321.30K 296.45K 283.87K
EBITDA - EBE (€) 16.76K 17.65K 18.13K 16.43K
Résultat d'exploitation (€) 15.75K 16.70K 17.61K 15.92K
Résultat net (€) 19.66K 23.23K 26.08K 25.88K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -0.09 9.08 2.10 -0.57
Taux de marge brute (%) 104.04 102.99 103.65 101.33
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.38 5.66 6.34 5.86
Taux de marge opérationnelle (%) 5.05 5.35 6.16 5.68
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -45.97K -13.01K -46.78K -31.32K
BFR exploitation (€) 214 42.91K 5.45K -1.47K
BFR hors exploitation (€) -46.18K -55.92K -52.23K -29.85K
BFR (j de CA) -53.82 -15.22 -59.70 -40.81
BFR exploitation (j de CA) 0.25 50.21 6.96 -1.92
BFR hors exploitation (j de CA) -54.08 -65.42 -66.66 -38.90
Délai de paiement clients (j) 1.98 52.21 9.06 0.64
Délai de paiement fournisseurs (j) 16.95 19.74 19.82 23.20
Ratio des stocks / CA (j) 0.46 0.34 0.43 0.39
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 20.66K 24.18K 26.60K 26.38K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.63 7.75 9.30 9.42
Fonds de roulement net global (€) 80.34K 90.64K 62.44K 34.33K
Couverture du BFR -1.75 -6.97 -1.33 -1.10
Trésorerie (€) 126.31K 103.65K 109.22K 65.66K
Dettes financières (€) 42.02K 167.69K 253.18K 328.87K
Capacité de remboursement -4.08 2.65 5.41 9.98
Ratio d'endettement (Gearing) -0.09 0.07 0.15 0.28
Autonomie financière (%) 90.78 80.75 75.46 71.78
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.03 3.63 7.94 16.02
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 82.51K 188.53K 241.99K 288.75K
Liquidité générale 1.59 0.80 0.49 0.26
Couverture des dettes -10.38 16.09 7.93 4.69
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 6.31 7.45 9.12 9.24
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.15 2.44 2.74 2.76
Rentabilité économique (%) 1.95 1.97 2.07 1.98
Valeur ajoutée (€) 271.64K 274.91K 249.48K 244.58K
Valeur ajoutée / CA (%) 87.15 88.12 87.23 87.31
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 264.20K 263.81K 240K 230.14K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.90K 2.83K 1.75K 1.77K

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Marques déposées

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Présentation générale de CAUQUIL FINANCES

CAUQUIL FINANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 602 300.0 € son numéro SIREN est 480 929 645. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise CAUQUIL FINANCES compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Millau

CAUQUIL FINANCES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 571 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 595 entreprises dans le même secteur dans le département Aveyron , 12

Direction de CAUQUIL FINANCES

CAUQUIL FINANCES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 3 Gérants

Performances financières de CAUQUIL FINANCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 311.71K euros, soit une diminution de 269.00 € soit une diminution de 0.09% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 19.66K € qui est de 15.39% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAUQUIL FINANCES il est de 16.76K € en 2022 soit une diminution de 891.00 € qui est inférieur de 5.05% à l'année précédente .

La masse salariale de CAUQUIL FINANCES s’élevait à 264.20K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAUQUIL FINANCES s’élève à 42.02K € en 2022 soit une diminution de 125.67K € qui est inférieure de 74.94% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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