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Info légale & documents de la société

CAV MATERIEL PRO

803 750 280

Île-de-France
Seine-Saint-Denis
Drancy
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

928K €
+118.61%

Taux de rentabilité

1.86%
en 2021

Endettement

45K
jours en 2021

Effectif

3
+0.00%

Résultat d’exploitation

6K €
+0.64%

Statut

Actif

Adresse

9 RUE ANDRE SIGONNEY, 93700 DRANCY

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/09/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le négoce dans tous ces formes, achat, vente de matériel de ventilation et vmc. Achat vente matériel de ventilation, VMC ramonage, ventilation, entreprise générale de bâtiment gros oeuvre et tous corps d'état

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Marc Abdulkadir CAV

Gérant

Occupe ce poste depuis le 30/07/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80375028000015
Crée le 01/09/2014
Adresse 9 rue andre sigonney, 93700 drancy
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230171, annonce n°6153

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220160, annonce n°4129

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210249, annonce n°5042

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210035, annonce n°5496

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190169, annonce n°10449

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180115, annonce n°7577

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 927.92K 424.46K 189.36K 170.33K
Marge brute (€) 328.15K 180.44K 126.60K 119.47K
EBITDA - EBE (€) 5.96K 10.39K 8.12K 6.26K
Résultat d'exploitation (€) 5.96K 10.39K 8.12K 6.26K
Résultat net (€) 2.82K 7.12K 6.90K 6.21K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 118.61 124.16 11.17 68.27
Taux de marge brute (%) 35.36 42.51 66.86 70.14
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.64 2.45 4.29 3.68
Taux de marge opérationnelle (%) 0.64 2.45 4.29 3.68
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 2.52K 24.37K 6.51K 17.44K
BFR exploitation (€) 36.35K 12.69K 33.39K 37.13K
BFR hors exploitation (€) -33.83K 11.68K -26.88K -19.68K
BFR (j de CA) 0.99 20.95 12.55 37.38
BFR exploitation (j de CA) 14.30 10.91 64.36 79.56
BFR hors exploitation (j de CA) -13.31 10.04 -51.81 -42.18
Délai de paiement clients (j) 14.51 11.35 9.25 22.29
Délai de paiement fournisseurs (j) 0.24 0.58 1.62 1.69
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 56.09 58.35
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 2.82K 7.12K 6.90K 6.21K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.30 1.68 3.64 3.64
Fonds de roulement net global (€) 69.58K 33.31K 31.19K 24.29K
Couverture du BFR 27.59 1.37 4.79 1.39
Trésorerie (€) 67.06K 8.94K 24.68K 6.85K
Dettes financières (€) 45K 45K 0 0
Capacité de remboursement -7.81 5.06 -3.58 -1.10
Ratio d'endettement (Gearing) -0.54 0.94 -0.79 -0.28
Autonomie financière (%) 27.05 40.15 50.99 48.95
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.70 3.47 -3.04 -1.09
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.75 1.39 -1.18 -3.98
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.30 1.68 3.64 3.64
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.87 18.58 22.12 25.55
Rentabilité économique (%) 1.86 7.46 11.28 12.51
Valeur ajoutée (€) 113.49K 74.83K 76.08K 58.06K
Valeur ajoutée / CA (%) 12.23 17.63 40.18 34.08
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 96.88K 65.67K 64.23K 48.16K
Salaires / CA (%) 10.44 15.47 33.92 28.28
Impôts et taxes (€) 13.89K 3.27K 3.73K 3.62K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CAV MATERIEL PRO

CAV MATERIEL PRO est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 803 750 280. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise CAV MATERIEL PRO compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

CAV MATERIEL PRO opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 59 747 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 909 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Direction & bénéficiaires de CAV MATERIEL PRO

CAV MATERIEL PRO Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAV MATERIEL PRO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 927.92K euros, soit une progression de 503.46K € soit une progression de 118.61% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.82K € qui est de 60.33% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAV MATERIEL PRO il est de 5.96K € en 2021 soit une diminution de 4.43K € qui est inférieur de 42.67% à l'année précédente .

La masse salariale de CAV MATERIEL PRO s’élevait à 96.88K € soit 10.44% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAV MATERIEL PRO s’élève à 45.00K € en 2021 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAV MATERIEL PRO consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)