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Info légale & documents de la société

CAVE DE MARC ET SEBASTIEN

391 598 984

Centre-Val de Loire
Loiret
Orléans
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

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Chiffre d’affaires

1M €
+5.82%

Taux de rentabilité

12.47%
en 2022

Endettement

203K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

147K €
+12.20%

Statut

Actif

Adresse

7 DU CHATELET, 45000 ORLEANS

Activité

Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

10/06/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'achat et la revente de vins de toutes origines en gros et au détail, en France et à l'étranger et accessoirement tout autre produit alimentaire la réalisation et vente de prestations de services et de tous moyens permettant d'accomplir les prestations, se rattachant directement ou indirectement aux produits vendus

Code NAF ou APE:

47.25Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Marc Jacques FARCY

Gérant

Occupe ce poste depuis le 29/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 39159898400055
Crée le 03/06/2003
Adresse 23 rue basse mouillere, 45100 orleans
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 39159898400048
Crée le 01/07/1999
Adresse 7 du chatelet, 45000 orleans
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 39159898400030
Crée le 06/12/1995
Adresse 1 rue de la pierre percee, 45000 orleans
Activité Commerce de détail et réparation d'articles domestiques
Statut fermé
SIRET 39159898400022
Crée le 01/09/1994
Adresse 21 rue notre-dame de recouvrance, 45000 orleans
Activité Commerce de détail et réparation d'articles domestiques
Statut fermé
SIRET 39159898400014
Crée le 10/06/1993
Adresse 2 rue du faubourg saint-jean, 45000 orleans
Activité Commerce de détail et réparation d'articles domestiques
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2024
Bodacc C n°20240176, annonce n°2208

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230200, annonce n°2632

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220179, annonce n°7463

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220064, annonce n°3764

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210021, annonce n°1727

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190203, annonce n°5800

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.21M 1.14M 1.11M 1.07M
Marge brute (€) 412.18K 371.81K 366.02K 333.25K
EBITDA - EBE (€) 154.52K 171.21K 145.18K 106.95K
Résultat d'exploitation (€) 147.46K 163.35K 137.43K 99.04K
Résultat net (€) 112.06K 122.10K 107.57K 76.25K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 5.82 3.04 3.51 -3.97
Taux de marge brute (%) 34.11 32.56 33.03 31.13
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.79 14.99 13.10 9.99
Taux de marge opérationnelle (%) 12.20 14.31 12.40 9.25
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 418.03K 362.20K 217.84K 239.40K
BFR exploitation (€) 394.92K 343.96K 246.30K 246.93K
BFR hors exploitation (€) 23.11K 18.24K -28.46K -7.52K
BFR (j de CA) 126.28 115.78 71.75 81.62
BFR exploitation (j de CA) 119.30 109.95 81.12 84.18
BFR hors exploitation (j de CA) 6.98 5.83 -9.37 -2.57
Délai de paiement clients (j) 6.44 2.93 4.17 7.98
Délai de paiement fournisseurs (j) 33.32 36.50 66.58 47.77
Ratio des stocks / CA (j) 138.86 135.72 130.81 113.48
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 118.46K 129.97K 115.32K 84.16K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.80 11.38 10.41 7.86
Fonds de roulement net global (€) 700.38K 604.23K 441.94K 404.53K
Couverture du BFR 1.68 1.67 2.03 1.69
Trésorerie (€) 282.35K 242.03K 224.09K 165.13K
Dettes financières (€) 203.06K 223.89K 185.50K 111.73K
Capacité de remboursement -0.67 -0.14 -0.33 -0.63
Ratio d'endettement (Gearing) -0.14 -0.04 -0.11 -0.14
Autonomie financière (%) 63.52 57.09 46.32 59.79
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.51 -0.11 -0.27 -0.50
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 314.27K - - 239.97K
Liquidité générale 2.63 - - 2.28
Couverture des dettes -6.73 -27.73 -12.37 -7.85
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 9.27 10.69 9.71 7.12
Rentabilité sur fonds propres (%) 19.63 26.61 31.95 20.11
Rentabilité économique (%) 12.47 15.19 14.80 12.03
Valeur ajoutée (€) 301.26K 272.28K 277.74K 241.34K
Valeur ajoutée / CA (%) 24.93 23.84 25.06 22.54
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 141.44K 97.76K 128.01K 124.70K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.75K 4.63K 4.45K 5.15K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2948

Etat: Ajout
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 14/01/2010 : Partant : PHILIPPOT Sébastien Serge, Gérant(e) Modifié : FARCY Marc Jacques, Gérant(e)

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAVE DE MARC ET SEBASTIEN

CAVE DE MARC ET SEBASTIEN est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 80 000.0 € son numéro SIREN est 391 598 984. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise CAVE DE MARC ET SEBASTIEN compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ORLEANS

CAVE DE MARC ET SEBASTIEN opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.25Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

En France il y a 15 844 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 121 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Direction & bénéficiaires de CAVE DE MARC ET SEBASTIEN

CAVE DE MARC ET SEBASTIEN Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAVE DE MARC ET SEBASTIEN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.21M euros, soit une progression de 66.43K € soit une progression de 5.82% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 112.06K € qui est de 8.23% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAVE DE MARC ET SEBASTIEN il est de 154.52K € en 2022 soit une diminution de 16.69K € qui est inférieur de 9.75% à l'année précédente .

La masse salariale de CAVE DE MARC ET SEBASTIEN s’élevait à 141.44K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAVE DE MARC ET SEBASTIEN s’élève à 203.06K € en 2022 soit une diminution de 20.83K € qui est inférieure de 9.30% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 27 comptes annuels disponible(s)