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Info légale & documents de la société

CAVE DU CHATEAU

327 018 115

Île-de-France
Val-de-Marne
Vincennes
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

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Chiffre d’affaires

535K €
-7.44%

Taux de rentabilité

18.89%
en 2022

Endettement

3K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

88K €
+16.51%

Statut

Actif

Adresse

17 RUE RAYMOND DU TEMPLE, 94300 FRA VINCENNES FRANCE

Activité

Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1983

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente de vins à emporter et alimentation générale

Code NAF ou APE:

47.25Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FRANCIS RENE BESSETTES

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 32701811500011
Début activité 01/01/1983
Adresse 17 rue raymond du temple, 94300 fra vincennes france

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240155, annonce n°18934

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230135, annonce n°6743

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220133, annonce n°5398

modification

RCS de Créteil
Dénomination: CAVE DU CHATEAU Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : BESSETTES Francis René
Bodacc B n°20220052, annonce n°3723

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210193, annonce n°5142

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200164, annonce n°5559

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 534.91K 577.92K 532.20K 505.39K
Marge brute (€) 214.29K 229.99K 216.39K 202.79K
EBITDA - EBE (€) 89.40K 34.01K 46.48K 20.71K
Résultat d'exploitation (€) 88.33K 32.86K 45.26K 19.73K
Résultat net (€) 70.34K 27.93K 37.83K 16.44K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -7.44 8.59 5.31 -2.87
Taux de marge brute (%) 40.06 39.80 40.66 40.13
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.71 5.88 8.73 4.10
Taux de marge opérationnelle (%) 16.51 5.69 8.50 3.90
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 213.66K 188.93K 137.32K 183.22K
BFR exploitation (€) 246.62K 223.12K 182.90K 201.56K
BFR hors exploitation (€) -32.96K -34.19K -45.59K -18.34K
BFR (j de CA) 145.79 119.32 94.18 132.32
BFR exploitation (j de CA) 168.28 140.92 125.44 145.57
BFR hors exploitation (j de CA) -22.49 -21.59 -31.27 -13.25
Délai de paiement clients (j) 2.57 5.03 6.94 4.08
Délai de paiement fournisseurs (j) 6.23 12.55 48.06 18.73
Ratio des stocks / CA (j) 170.24 144.78 151.95 155.52
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 71.40K 29.08K 39.04K 17.41K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.35 5.03 7.34 3.45
Fonds de roulement net global (€) 328.21K 290.13K 274.87K 236.43K
Couverture du BFR 1.54 1.54 2 1.29
Trésorerie (€) 114.54K 101.19K 137.55K 53.21K
Dettes financières (€) 2.95K 0 852 87
Capacité de remboursement -1.56 -3.48 -3.50 -3.05
Ratio d'endettement (Gearing) -0.34 -0.35 -0.49 -0.22
Autonomie financière (%) 87.81 84.57 73.80 85.97
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.25 -2.98 -2.94 -2.57
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -2.25 -2.29 -1.65 -4.11
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 13.15 4.83 7.11 3.25
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.52 9.56 13.64 6.86
Rentabilité économique (%) 18.89 8.08 10.06 5.90
Valeur ajoutée (€) 166.35K 176.14K 168.08K 155.22K
Valeur ajoutée / CA (%) 31.10 30.48 31.58 30.71
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 74.26K 139.46K 120.83K 131.44K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.70K 2.65K 3.26K 2.97K

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Marques déposées

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Présentation générale de CAVE DU CHATEAU

CAVE DU CHATEAU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 327 018 115. L’entreprise a été créée en 1983 et officie donc depuis 41 ans; L’entreprise CAVE DU CHATEAU compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Créteil

CAVE DU CHATEAU opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.25Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

En France il y a 15 822 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 133 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Direction de CAVE DU CHATEAU

CAVE DU CHATEAU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de CAVE DU CHATEAU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 534.91K euros, soit une diminution de 43.01K € soit une diminution de 7.44% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 70.34K € qui est de 151.82% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAVE DU CHATEAU il est de 89.40K € en 2022 soit une augmentation de 55.39K € qui est supérieur de 162.86% à l'année précédente .

La masse salariale de CAVE DU CHATEAU s’élevait à 74.26K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAVE DU CHATEAU s’élève à 2.95K € en 2022 soit une augmentation de 2.95K € .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAVE DU CHATEAU consultables sur Docubiz:

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