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Info légale & documents de la société

CAVEAU DE MONTFLEURY

432 547 610

Auvergne-Rhône-Alpes
Ardèche
Mirabel
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Chiffre d’affaires

720K €
+17.16%

Taux de rentabilité

-1.58%
en 2022

Endettement

142K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-4K €
-0.57%

Statut

Actif

Adresse

600 CHE DE LA CAVE, 07170 FRA MIRABEL FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

30/12/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

VOIR STATUTS

Code NAF ou APE:

46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Établissements (2)

SIRET 43254761000027
Début activité 30/12/2017
Adresse 600 che de la cave, 07170 fra mirabel france
SIRET 43254761000019
Début activité 01/06/2000
Adresse 07170 villeneuve-de-berg
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240160, annonce n°287

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230150, annonce n°820

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220134, annonce n°409

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210192, annonce n°264

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210129, annonce n°764

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200179, annonce n°662

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 719.80K 614.38K 3.49M 607.50K
Marge brute (€) 189.06K 200.61K 499.39K 161.19K
EBITDA - EBE (€) 4.95K 30.13K 162.58K -4.02K
Résultat d'exploitation (€) -4.09K 22.89K 37.27K -9.67K
Résultat net (€) -3.99K 22.94K 39.86K -8.52K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 17.16 17.58 27.20 -6.23
Taux de marge brute (%) 26.27 32.65 14.31 26.53
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.69 4.90 4.66 -0.66
Taux de marge opérationnelle (%) -0.57 3.73 1.07 -1.59
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 62.84K 127.82K 272.03K 78.55K
BFR exploitation (€) 72.14K 123.25K 3.21M 83.14K
BFR hors exploitation (€) -9.31K 4.57K -2.94M -4.59K
BFR (j de CA) 31.86 75.94 28.46 47.20
BFR exploitation (j de CA) 36.58 73.22 336.12 49.95
BFR hors exploitation (j de CA) -4.72 2.71 -307.66 -2.76
Délai de paiement clients (j) 9.65 15.09 135.67 7.27
Délai de paiement fournisseurs (j) 31.83 25.30 5.26 66.82
Ratio des stocks / CA (j) 53.73 78.45 204.78 106.86
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 5.04K 30.17K 165.18K -2.87K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.70 4.91 4.73 -0.47
Fonds de roulement net global (€) 162.51K 191.74K 487.65K 249.52K
Couverture du BFR 2.59 1.50 1.79 3.18
Trésorerie (€) 99.67K 63.92K 215.63K 170.97K
Dettes financières (€) 141.69K 170.03K 381.49K 212.75K
Capacité de remboursement 8.33 3.52 1 -14.58
Ratio d'endettement (Gearing) 1.09 2.46 0.13 1.31
Autonomie financière (%) 15.31 16.18 26.58 8.38
Taux de levier (DFN/EBITDA) 8.50 3.52 1.02 -10.40
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 210.26K - 232.10K 344.20K
Liquidité générale 1.10 - 15.79 1.11
Couverture des dettes 3.04 1.47 19.30 4.27
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -0.55 3.73 1.14 -1.40
Rentabilité sur fonds propres (%) -10.32 53.26 3.06 -26.66
Rentabilité économique (%) -1.58 8.62 0.81 -2.23
Valeur ajoutée (€) 87.78K 97.77K 267.44K 71.16K
Valeur ajoutée / CA (%) 12.20 15.91 7.66 11.71
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 83.28K 79.36K 130.13K 76.07K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.26K 2.52K 7.63K 3.46K

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Marques déposées

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Présentation générale de CAVEAU DE MONTFLEURY

CAVEAU DE MONTFLEURY est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 650.0 € son numéro SIREN est 432 547 610. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise CAVEAU DE MONTFLEURY compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Aubenas

CAVEAU DE MONTFLEURY opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

En France il y a 19 157 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 109 entreprises dans le même secteur dans le département Ardèche , 07

Direction de CAVEAU DE MONTFLEURY

CAVEAU DE MONTFLEURY Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de CAVEAU DE MONTFLEURY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 719.80K euros, soit une progression de 105.42K € soit une progression de 17.16% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -3.99K € qui est de 117.39% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAVEAU DE MONTFLEURY il est de 4.95K € en 2022 soit une diminution de 25.18K € qui est inférieur de 83.59% à l'année précédente .

La masse salariale de CAVEAU DE MONTFLEURY s’élevait à 83.28K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAVEAU DE MONTFLEURY s’élève à 141.69K € en 2022 soit une diminution de 28.34K € qui est inférieure de 16.67% à l'année précédente .

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