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Info légale & documents de la société

CAVEAU DES DEMOISELLES

333 072 775

Auvergne-Rhône-Alpes
Ain
Andert-et-Condon
Vinification

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Chiffre d’affaires

374K €
+43.26%

Taux de rentabilité

-8.83%
en 2022

Endettement

111K
jours en 2022

Effectif

3
+50.00%

Résultat d’exploitation

-32K €
-8.47%

Statut

Actif

Adresse

289 RUE DE LA CHAPELLE, 01300 ANDERT-ET-CONDON

Activité

Vinification

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/06/1985

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vinification, élevage, élaboration, négoce de vins et produits dérivés, de boissons et produits alimentaires, le négoce en gros et demi-gros. Exploitation de vignes et commercialisation de vins

Code NAF ou APE:

11.02B - Vinification

Domaine d’activité:

Fabrication de boissons

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Patrick François GUILLERMIN

Président

Occupe ce poste depuis le 31/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 33307277500062
Crée le 01/09/2018
Adresse 46 grande rue, 01150 vaux-en-bugey
Activité Culture et production animale, chasse et services annexes
Statut en activité
SIRET 33307277500054
Crée le 30/12/2016
Adresse 289 rue de la chapelle, 01300 andert-et-condon
Activité Fabrication de boissons
Statut en activité
SIRET 33307277500047
Crée le 19/11/2010
Adresse 40 rte du chatelet, 01300 andert-et-condon
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 33307277500039
Crée le 01/07/1999
Adresse rue du commerce, 01300 virignin
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 33307277500021
Crée le 01/01/1998
Adresse des ecassaz, 01300 belley
Activité Travail des métaux
Statut fermé
SIRET 33307277500013
Crée le 01/06/1985
Adresse petit brens, 01300 brens
Activité Travail des métaux
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2023
Bodacc C n°20240100, annonce n°3

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20230071, annonce n°4

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220102, annonce n°5

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210046, annonce n°2

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20200019, annonce n°1

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2018
Bodacc C n°20190018, annonce n°9

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 374.21K 261.21K 336.38K 398.34K
Marge brute (€) 246.79K 238.84K 260.60K 329.46K
EBITDA - EBE (€) -17.91K -3.90K 18.95K 45.75K
Résultat d'exploitation (€) -31.68K -19.13K 3.08K 26.77K
Résultat net (€) -32.76K -20.56K 1.11K 21.65K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 43.26 -22.35 -15.56 7.30
Taux de marge brute (%) 65.95 91.44 77.47 82.71
Taux de marge d'EBITDA (%) -4.79 -1.49 5.63 11.49
Taux de marge opérationnelle (%) -8.47 -7.33 0.92 6.72
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 103K 131.62K 182.35K 144.92K
BFR exploitation (€) 220.69K 257.51K 299.44K 254K
BFR hors exploitation (€) -117.69K -125.89K -117.09K -109.08K
BFR (j de CA) 100.47 183.92 197.86 132.79
BFR exploitation (j de CA) 215.26 359.83 324.92 232.74
BFR hors exploitation (j de CA) -114.79 -175.92 -127.06 -99.95
Délai de paiement clients (j) 36.15 60.78 57.06 19.64
Délai de paiement fournisseurs (j) 93.37 88.07 87.08 47.39
Ratio des stocks / CA (j) 255.56 370.52 328.15 246.30
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -18.99K -5.33K 16.97K 40.63K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -5.08 -2.04 5.05 10.20
Fonds de roulement net global (€) 110.59K 143.71K 191.97K 149.02K
Couverture du BFR 1.07 1.09 1.05 1.03
Trésorerie (€) 7.58K 12.09K 9.62K 4.10K
Dettes financières (€) 110.63K 115.91K 124.87K 95.41K
Capacité de remboursement -5.43 -19.48 6.79 2.25
Ratio d'endettement (Gearing) 1.85 1.17 1.06 0.85
Autonomie financière (%) 15 22.71 26.05 30.47
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.75 -26.61 6.08 2
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 3.08 3.14 2.99 3.54
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -8.76 -7.87 0.33 5.43
Rentabilité sur fonds propres (%) -58.87 -23.25 1.02 20.07
Rentabilité économique (%) -8.83 -5.28 0.26 6.11
Valeur ajoutée (€) 64.66K 11.98K 137.30K 180.12K
Valeur ajoutée / CA (%) 17.28 4.59 40.82 45.22
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 103.65K 109.48K 116.73K 128.65K
Salaires / CA (%) 27.70 41.91 34.70 32.29
Impôts et taxes (€) 8.44K 8.54K 7.58K 10.65K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CAVEAU DES DEMOISELLES

CAVEAU DES DEMOISELLES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 9 120.0 € son numéro SIREN est 333 072 775. L’entreprise a été créée en 1985 et officie donc depuis 39 ans; L’entreprise CAVEAU DES DEMOISELLES compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE

CAVEAU DES DEMOISELLES opère dans le secteur Fabrication de boissons sous le code NAF/APE 11.02B - Vinification

En France il y a 1 590 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 14 entreprises dans le même secteur dans le département Ain , 01

Direction & bénéficiaires de CAVEAU DES DEMOISELLES

CAVEAU DES DEMOISELLES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de CAVEAU DES DEMOISELLES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 374.21K euros, soit une progression de 113.00K € soit une progression de 43.26% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -32.76K € qui est de 59.35% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAVEAU DES DEMOISELLES il est de -17.91K € en 2022 soit une diminution de 14.01K € qui est inférieur de 358.94% à l'année précédente .

La masse salariale de CAVEAU DES DEMOISELLES s’élevait à 103.65K € soit 27.70% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAVEAU DES DEMOISELLES s’élève à 110.63K € en 2022 soit une diminution de 5.28K € qui est inférieure de 4.55% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAVEAU DES DEMOISELLES consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 27 comptes annuels disponible(s)