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Info légale & documents de la société

CAVES SAINT GILLES

384 045 506

Île-de-France
Paris
Paris 3e Arrondissement
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

393K €
+1.76%

Taux de rentabilité

-24.84%
en 2021

Endettement

466K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-79K €
-20.14%

Statut

Actif

Adresse

4 RUE SAINT-GILLES, 75003 FRA PARIS FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

20/12/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

BAR, CAFE, RESTAURANT ET TOUTES ACTIVITES CONCERNANT LES DEBITS DE BOISSONS.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Établissements (2)

SIRET 38404550600019
Début activité 20/12/1991
Adresse 4 rue saint-gilles, 75003 fra paris france
SIRET 38404550600027
Début activité 01/01/1994
Adresse 67 bd beaumarchais, 75003 fra paris france

Annonces BODACC (20)

modification

RCS de Paris
Dénomination: CAVES SAINT GILLES Description: modification survenue sur l'administration Administration: Gérant partant : Chapon, Alexandre ; nomination du Gérant : Heuzé, Grégoire
Bodacc B n°20240031, annonce n°2036

modification

RCS de Paris
Dénomination: CAVES SAINT GILLES Description: modification survenue sur l'administration Administration: Gérant partant : Roux, Jean-François ; nomination du Gérant : Chapon, Alexandre
Bodacc B n°20220222, annonce n°1294

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220188, annonce n°3903

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210219, annonce n°4816

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200248, annonce n°5222

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190137, annonce n°13892

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 392.96K 386.18K 1.12M 1.14M
Marge brute (€) 383.95K 336.63K 752.08K 765.50K
EBITDA - EBE (€) -54.02K -69.76K -88.64K -62.73K
Résultat d'exploitation (€) -79.15K -96.67K -109.33K -82.41K
Résultat net (€) -87.62K -101.85K 63.72K -82.81K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 1.76 -65.37 -2.53 14.21
Taux de marge brute (%) 97.71 87.17 67.43 66.90
Taux de marge d'EBITDA (%) -13.75 -18.06 -7.95 -5.48
Taux de marge opérationnelle (%) -20.14 -25.03 -9.80 -7.20
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -154.25K -72.14K -148.27K -151.79K
BFR exploitation (€) -51.53K -74.27K -64.65K -56.47K
BFR hors exploitation (€) -102.72K 2.13K -83.62K -95.32K
BFR (j de CA) -143.28 -68.19 -48.52 -48.42
BFR exploitation (j de CA) -47.87 -70.20 -21.16 -18.01
BFR hors exploitation (j de CA) -95.41 2.01 -27.37 -30.41
Délai de paiement clients (j) 2.15 2.10 0.61 0.72
Délai de paiement fournisseurs (j) 74.06 101.05 46.28 42.63
Ratio des stocks / CA (j) 9.22 5.93 3.99 3.64
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -62.49K -75.37K 84.41K -63.14K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -15.90 -19.52 7.57 -5.52
Fonds de roulement net global (€) -102.10K -46.17K -132.28K -138.24K
Couverture du BFR 0.66 0.64 0.89 0.91
Trésorerie (€) 52.15K 25.97K 15.99K 13.54K
Dettes financières (€) 466.45K 452.42K 220.77K 278.40K
Capacité de remboursement -6.63 -5.66 2.43 -4.19
Ratio d'endettement (Gearing) -1.40 -2.05 -1.93 -1.56
Autonomie financière (%) -83.75 -50.38 -36.88 -54.89
Taux de levier (DFN/EBITDA) -7.67 -6.11 -2.31 -4.22
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 510.21K 462.54K 393.15K 478.75K
Liquidité générale 0.16 0.26 0.10 0.13
Couverture des dettes 0.68 0.70 1.27 0.98
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -22.30 -26.37 5.71 -7.24
Rentabilité sur fonds propres (%) 29.66 49.02 -60.15 48.81
Rentabilité économique (%) -24.84 -24.70 22.19 -26.79
Valeur ajoutée (€) 82.30K 83.26K 504.67K 549.42K
Valeur ajoutée / CA (%) 20.94 21.56 45.25 48.02
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 277.44K 239.72K 611.30K 608.33K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.65K 4.72K 13.63K 18.35K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 52576

Etat: Ajout
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001

Numero: 27

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-06-2018

Marques déposées

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Présentation générale de CAVES SAINT GILLES

CAVES SAINT GILLES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 384 045 506. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise CAVES SAINT GILLES compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

CAVES SAINT GILLES opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 174 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 493 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction de CAVES SAINT GILLES

CAVES SAINT GILLES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de CAVES SAINT GILLES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 392.96K euros, soit une progression de 6.78K € soit une progression de 1.76% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -87.62K € qui est de 13.97% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAVES SAINT GILLES il est de -54.02K € en 2021 soit une augmentation de 15.74K € qui est supérieur de 22.56% à l'année précédente .

La masse salariale de CAVES SAINT GILLES s’élevait à 277.44K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAVES SAINT GILLES s’élève à 466.45K € en 2021 soit une augmentation de 14.03K € qui est supérieure de 3.10% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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