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Info légale & documents de la société

CAVI CANTAL VINS

405 820 234

Auvergne-Rhône-Alpes
Cantal
Arpajon-sur-Cère
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Chiffre d’affaires

2M €
+6.97%

Taux de rentabilité

-4.06%
en 2022

Endettement

315K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-46K €
-2.78%

Statut

Actif

Adresse

ZONE ARTISANALE DU MAMOU, 15130 ARPAJON-SUR-CERE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1958

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

commerce de vins, et de toutes boissons alcoolisées ou non, en gros, demi-gros et détail. Négoce de tous produits fins et produits de la bouche, marchand de bières, limo nades, vins en gros.

Code NAF ou APE:

46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Gérard Patrick LAPORTE

Président

Occupe ce poste depuis le 18/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 40582023400053
Crée le 01/02/2015
Adresse pl des tilleuls, 12210 argences en aubrac
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes ETS CHARREIRE
SIRET 40582023400061
Crée le 01/02/2015
Adresse quartier de la violette, 12210 laguiole
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes ETS CHARREIRE
SIRET 40582023400038
Crée le 13/07/2012
Adresse bd du pendant, 19160 neuvic
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes LA CAVE NEUVICOISE
SIRET 40582023400020
Crée le 01/01/1900
Adresse zone artisanale du mamou, 15130 arpajon-sur-cere
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 40582023400046
Crée le 01/08/2014
Adresse l’abeille, 19340 monestier-merlines
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
Enseignes ETS PHILIPPE

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230231, annonce n°998

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220238, annonce n°685

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210241, annonce n°792

modification

RCS de Aurillac
Dénomination: CANTAL VINS Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée BOYER BRECHARD n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BOYER Jean Paul nom d'usage : BOYER n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20210091, annonce n°299

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210071, annonce n°690

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190226, annonce n°609

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.65M 1.55M 2.30M 2.53M
Marge brute (€) 674.41K 640.39K 920.36K 986.05K
EBITDA - EBE (€) -24.06K -32.66K -84.62K -86.30K
Résultat d'exploitation (€) -45.94K -64.42K -127.13K -138.11K
Résultat net (€) -45.20K -67.54K -134.89K -120.82K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 6.97 -32.91 -9 -7.41
Taux de marge brute (%) 40.78 41.43 39.94 38.94
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.46 -2.11 -3.67 -3.41
Taux de marge opérationnelle (%) -2.78 -4.17 -5.52 -5.45
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 506.27K 438.31K 486K 605.22K
BFR exploitation (€) 513.98K 513.71K 537.83K 642.38K
BFR hors exploitation (€) -7.71K -75.40K -51.83K -37.17K
BFR (j de CA) 111.75 103.49 76.99 87.25
BFR exploitation (j de CA) 113.45 121.29 85.20 92.60
BFR hors exploitation (j de CA) -1.70 -17.80 -8.21 -5.36
Délai de paiement clients (j) 34.94 23.53 22.51 37.45
Délai de paiement fournisseurs (j) 65.28 37.77 64.09 76.40
Ratio des stocks / CA (j) 132.04 123.17 107.90 114.01
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -23.33K -35.78K -92.38K -69.01K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.41 -2.31 -4.01 -2.73
Fonds de roulement net global (€) 578.14K 634.90K 497.02K 638.21K
Couverture du BFR 1.14 1.45 1.02 1.05
Trésorerie (€) 71.88K 196.59K 11.02K 32.99K
Dettes financières (€) 315.05K 339.18K 164.62K 210.90K
Capacité de remboursement -10.42 -3.99 -1.66 -2.58
Ratio d'endettement (Gearing) 0.55 0.29 0.28 0.26
Autonomie financière (%) 39.46 44.41 49.09 48.09
Taux de levier (DFN/EBITDA) -10.11 -4.37 -1.82 -2.06
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 520.02K 400.19K 558.25K 705.14K
Liquidité générale 1.80 2.26 1.62 1.66
Couverture des dettes 3.19 4.99 5.87 5.91
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -2.73 -4.37 -5.85 -4.77
Rentabilité sur fonds propres (%) -10.28 -13.93 -24.41 -17.58
Rentabilité économique (%) -4.06 -6.19 -11.98 -8.45
Valeur ajoutée (€) 374.11K 346.21K 569.11K 589.61K
Valeur ajoutée / CA (%) 22.62 22.40 24.70 23.29
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 358.63K 346.53K 593.39K 610.92K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 49.52K 54.42K 77.61K 91.01K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CAVI CANTAL VINS

CAVI CANTAL VINS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 92 000.0 € son numéro SIREN est 405 820 234. L’entreprise a été créée en 1958 et officie donc depuis 66 ans; L’entreprise CAVI CANTAL VINS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AURILLAC

CAVI CANTAL VINS opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

En France il y a 19 057 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 22 entreprises dans le même secteur dans le département Cantal , 15

Direction & bénéficiaires de CAVI CANTAL VINS

CAVI CANTAL VINS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de CAVI CANTAL VINS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.65M euros, soit une progression de 107.79K € soit une progression de 6.97% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -45.20K € qui est de 33.07% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAVI CANTAL VINS il est de -24.06K € en 2022 soit une augmentation de 8.60K € qui est supérieur de 26.33% à l'année précédente .

La masse salariale de CAVI CANTAL VINS s’élevait à 358.63K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAVI CANTAL VINS s’élève à 315.05K € en 2022 soit une diminution de 24.13K € qui est inférieure de 7.11% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAVI CANTAL VINS consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 33 comptes annuels disponible(s)