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Info légale & documents de la société

CAYEL

488 711 441

Île-de-France
Val-d'Oise
Saint-Ouen-l'Aumône
Commerce de détail d'autres équipements du foyer

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Chiffre d’affaires

104K €
-4.96%

Taux de rentabilité

0.07%
en 2021

Endettement

98K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

377 €
+0.36%

Statut

Actif

Adresse

11 RUE GUY SOURCIS, 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE

Activité

Commerce de détail d'autres équipements du foyer

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

20/02/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

création et vente de mobilier de bureau

Code NAF ou APE:

47.59B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-François Paul DELANNAY

Président

Occupe ce poste depuis le 29/06/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 48871144100037
Crée le 17/05/2018
Adresse 11 rue guy sourcis, 95310 saint-ouen-l'aumone
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 48871144100029
Crée le 25/06/2015
Adresse 1 rue charles peguy, 95170 deuil-la-barre
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 48871144100011
Crée le 20/02/2006
Adresse 5 rue bourgeois, 95170 deuil-la-barre
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240129, annonce n°10944

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220133, annonce n°5669

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210164, annonce n°4192

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200184, annonce n°10466

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190184, annonce n°9207

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: CAYEL Description: Modification de l'adresse du siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20180141, annonce n°1266

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 104.34K 109.79K 83.24K 188.69K
Marge brute (€) 77.77K 51.50K 64.70K 89.26K
EBITDA - EBE (€) 8.94K -13.21K -19.18K -24.81K
Résultat d'exploitation (€) 377 -21.54K -27.78K -27.44K
Résultat net (€) 135 -21.43K 755 51.46K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -4.96 31.89 -55.89 -46.38
Taux de marge brute (%) 74.53 46.91 77.73 47.30
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.57 -12.04 -23.04 -13.15
Taux de marge opérationnelle (%) 0.36 -19.62 -33.38 -14.54
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 37.28K 11.80K -11.37K -13.51K
BFR exploitation (€) 61.31K 38.27K 21.77K 23.20K
BFR hors exploitation (€) -24.03K -26.47K -33.15K -36.71K
BFR (j de CA) 130.41 39.24 -49.87 -26.13
BFR exploitation (j de CA) 214.46 127.23 95.47 44.88
BFR hors exploitation (j de CA) -84.05 -87.99 -145.34 -71.01
Délai de paiement clients (j) 129.70 38.11 52.93 40.44
Délai de paiement fournisseurs (j) 45.61 20.91 0 27.30
Ratio des stocks / CA (j) 121.84 114.81 60.48 26.46
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 8.70K -13.10K 9.36K 54.09K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.34 -11.93 11.24 28.67
Fonds de roulement net global (€) 61.75K 61.33K -7.17K -5.32K
Couverture du BFR 1.66 5.20 0.63 0.39
Trésorerie (€) 24.47K 49.53K 4.20K 8.19K
Dettes financières (€) 98.19K 106.46K 23.56K 34.77K
Capacité de remboursement 8.47 -4.35 2.07 0.49
Ratio d'endettement (Gearing) 1.29 1 0.25 0.34
Autonomie financière (%) 29.46 28.32 54.48 45.98
Taux de levier (DFN/EBITDA) 8.25 -4.31 -1.01 -1.07
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 144.29K 65.53K -
Liquidité générale - 0.69 0.53 -
Couverture des dettes 1.74 2.40 6.35 4.95
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.13 -19.52 0.91 27.27
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.24 -37.57 0.96 66.24
Rentabilité économique (%) 0.07 -10.64 0.52 30.46
Valeur ajoutée (€) 19.83K -4.38K 8.67K 40.20K
Valeur ajoutée / CA (%) 19 -3.99 10.42 21.30
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 20.58K 21.09K 42.62K 64.93K
Salaires / CA (%) 19.72 19.21 51.20 34.41
Impôts et taxes (€) 1.88K 2.06K 753 1.93K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAYEL

CAYEL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 6 000.0 € son numéro SIREN est 488 711 441. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise CAYEL compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

CAYEL opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.59B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer

En France il y a 22 684 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 287 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de CAYEL

CAYEL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de CAYEL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 104.34K euros, soit une diminution de 5.45K € soit une diminution de 4.96% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 135.00 € qui est de 100.63% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAYEL il est de 8.94K € en 2021 soit une augmentation de 22.15K € qui est supérieur de 167.66% à l'année précédente .

La masse salariale de CAYEL s’élevait à 20.58K € soit 19.72% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAYEL s’élève à 98.19K € en 2021 soit une diminution de 8.28K € qui est inférieure de 7.78% à l'année précédente .

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