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Chiffre d’affaires

202K €
+21.25%

Taux de rentabilité

-1.86%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

13K €
+6.45%

Statut

Actif

Adresse

16 RUE DES HORLOGERS, 74950 SCIONZIER

Activité

Gestion de fonds

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

16/03/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition gestion de valeurs mobilières dans toutes sociétés et entreprises commerciales industrielles financières mobilières et immobilières.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Christian DEPERY

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 08/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Daniel DEPERY

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 08/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET MARCEL MARQUET

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 08/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BBM ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

311903496
Occupe ce poste depuis le 08/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Christophe François Marie DEPERY

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 08/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Claude Joseph DEPERY

Président du conseil d'administration

Occupe ce poste depuis le 08/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 41847684200012
Crée le 16/03/1998
Adresse 16 rue des horlogers, 74950 scionzier
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240155, annonce n°12273

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230226, annonce n°7707

modification

RCS de Annecy
Dénomination: C.D.C. FINANCES Description: Modification de l'administration. Administration: DEPERY Raphaël nom d'usage : DEPERY devient administrateur. RABIN Alexandre nom d'usage : RABIN devient administrateur
Bodacc B n°20220248, annonce n°5137

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220181, annonce n°6044

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210229, annonce n°7789

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200156, annonce n°7478

Finances

Performance 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 201.55K 166.23K 296.40K 301.75K
Marge brute (€) 202.38K 166.59K 296.40K 302.36K
EBITDA - EBE (€) 13K -11.21K 45.57K 66.65K
Résultat d'exploitation (€) 13K -11.21K 45.57K 66.65K
Résultat net (€) -94.69K -166.38K 2.18M 48.61K
Croissance 2021 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 21.25 -33.13 -1.77 -0.74
Taux de marge brute (%) 100.41 100.22 100 100.20
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.45 -6.75 15.37 22.09
Taux de marge opérationnelle (%) 6.45 -6.75 15.37 22.09
Gestion BFR 2021 2020 2018 2017
BFR (€) 624.36K 216.27K 68.10K 404.17K
BFR exploitation (€) 79.74K 76.52K 96.99K 411.78K
BFR hors exploitation (€) 544.62K 139.75K -28.89K -7.61K
BFR (j de CA) 1.13K 474.88 83.86 488.89
BFR exploitation (j de CA) 144.41 168.01 119.44 498.10
BFR hors exploitation (j de CA) 986.28 306.87 -35.58 -9.21
Délai de paiement clients (j) 168.85 193.55 166.06 552.62
Délai de paiement fournisseurs (j) 110.26 75.02 83.84 106.22
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -94.69K -195.02K 32.25K 48.61K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -46.98 -117.32 10.88 16.11
Fonds de roulement net global (€) 638.54K 220.46K 137.51K 418.32K
Couverture du BFR 1.02 1.02 2.02 1.04
Trésorerie (€) 14.18K 4.19K 69.41K 14.15K
Dettes financières (€) 1.34M 825.98K 797.04K 1.15M
Capacité de remboursement -13.99 -4.21 22.57 23.38
Ratio d'endettement (Gearing) 0.36 0.22 0.18 0.65
Autonomie financière (%) 72.49 80.93 81 58.59
Taux de levier (DFN/EBITDA) 101.88 -73.28 15.97 17.05
Solvabilité 2021 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 249.42K - 1.24M
Liquidité générale - 1.14 - 0.41
Couverture des dettes 3.31 5.34 6.32 2.19
Rentabilité 2021 2020 2018 2017
Marge nette (%) -46.98 -100.09 736.39 16.11
Rentabilité sur fonds propres (%) -2.57 -4.40 55.44 2.77
Rentabilité économique (%) -1.86 -3.56 44.91 1.62
Valeur ajoutée (€) 156.88K 109.66K 131.60K 146.85K
Valeur ajoutée / CA (%) 77.84 65.97 44.40 48.67
Structure d'activité 2021 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 143.94K 112.90K 82.62K 76.46K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.13K 6.96K 1.92K 1.11K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F08/001607

Etat: Ajout
Réduction du capital ANCIEN CAPITAL 3 349 500 € NOUVEAU CAPITAL 2 943 750 € JOURNAL D'ANNONCES LEGALES LE MESSAGER EN DATE DU 14/02/2008 date d'effet : 31/12/2007

Numero: F08/003480

Etat: Ajout
Modification autre Modification de la forme juridique: Transformation en SA à conseil d'administration. Modification des dirigeants: Arrivée de M. DEPERY Christophe en qualité d'administrateur et directeur général délégué, M. DEPERY Hervé en qualité de directeur général et administrateur. Départ de Mme DEPERY GIORDANO Sophie en qualité de membre du conseil de surveillance. Changement de qualité pour M. DEPERY Raphael qui devient administrateur et directeur général délégué (anciennement membre du conseil de surveillance), M. DEPERY Claude qui devient président du conseil d'administration et administrateur (anciennement président du directoire), M. DEPERY Daniel qui devient administrateur (anciennement directeur général) et M. DEPERY Christian qui devient administrateur (anciennement président du conseil de surveillance). Décision AG en date du 27.06.2008. Journal d'annonces légales "Eco des Pays de Savoie" du 08.08.2008. date d'effet : 27/06/2008

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CDC FINANCES

CDC FINANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 3 067 250.0 € son numéro SIREN est 418 476 842. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise CDC FINANCES compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

CDC FINANCES opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 100 790 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 212 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de CDC FINANCES

CDC FINANCES SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 3 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président du conseil d'administration

Performances financières de CDC FINANCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 201.55K euros, soit une progression de 35.32K € soit une progression de 21.25% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -94.69K € qui est de 43.09% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CDC FINANCES il est de 13.00K € en 2021 soit une augmentation de 24.22K € qui est supérieur de 215.93% à l'année précédente .

La masse salariale de CDC FINANCES s’élevait à 143.94K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CDC FINANCES s’élève à 1.34M € en 2021 soit une augmentation de 512.77K € qui est supérieure de 62.08% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CDC FINANCES consultables sur Docubiz:

  • ★ 26 Bodacc disponible(s)
  • ★ 24 comptes annuels disponible(s)