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CDF

799 007 687

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Chiffre d’affaires

2M €
+101.11%

Taux de rentabilité

1.24%
en 2022

Endettement

6M
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

236K €
+11.63%

Statut

Actif

Adresse

252 DE ROCHEBRUNE, 74120 MEGEVE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

04/12/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtellerie, restaurant.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Nicolas GRIVET

Gérant

Occupe ce poste depuis le 10/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 79900768700038
Crée le 30/03/2019
Adresse 252 de rochebrune, 74120 megeve
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes AU COIN DU FEU
Dénomination usuelle (CFE 2008) AU COIN DU FEU
SIRET 79900768700020
Crée le 11/06/2014
Adresse de rochebrune, 74120 megeve
Activité Hébergement
Statut fermé
Enseignes AU COIN DU FEU
Dénomination usuelle (CFE 2008) AU COIN DU FEU
SIRET 79900768700012
Crée le 04/12/2013
Adresse 62 rodocanachi, 13008 marseille
Activité Hébergement
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

modification

RCS de Annecy
Dénomination: CDF Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240182, annonce n°3028

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240155, annonce n°12743

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230095, annonce n°7585

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220145, annonce n°11351

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210181, annonce n°6040

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200168, annonce n°4495

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.03M 1.01M 1.36M 1.57M
Marge brute (€) 1.82M 1.03M 1.21M 1.41M
EBITDA - EBE (€) 651.91K 369.88K 452.93K 459.65K
Résultat d'exploitation (€) 235.89K 5.47K 115.61K 137.93K
Résultat net (€) 106.53K 32.20K 43.51K 38.13K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 101.11 -25.73 -13.54 4.86
Taux de marge brute (%) 89.98 101.67 88.82 90.06
Taux de marge d'EBITDA (%) 32.15 36.68 33.36 29.27
Taux de marge opérationnelle (%) 11.63 0.54 8.51 8.78
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -49.38K -215.05K -325.83K -202.06K
BFR exploitation (€) -93.68K -319.75K -481.43K -256.71K
BFR hors exploitation (€) 44.30K 104.70K 155.60K 54.65K
BFR (j de CA) -8.89 -77.84 -87.59 -46.96
BFR exploitation (j de CA) -16.86 -115.73 -129.41 -59.66
BFR hors exploitation (j de CA) 7.97 37.90 41.83 12.70
Délai de paiement clients (j) 5.35 4.63 4.81 3.75
Délai de paiement fournisseurs (j) 33.58 214.61 321.08 61.68
Ratio des stocks / CA (j) 4.59 8.38 7.86 4.12
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 522.56K 396.62K 380.83K 359.86K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 25.77 39.33 28.05 22.91
Fonds de roulement net global (€) -30.01K -186.32K -233.91K -107.18K
Couverture du BFR 0.61 0.87 0.72 0.53
Trésorerie (€) 19.38K 28.73K 91.92K 94.88K
Dettes financières (€) 6.19M 6.44M 5.93M 5.81M
Capacité de remboursement 11.81 16.16 15.32 15.88
Ratio d'endettement (Gearing) 2.80 3.05 2.82 2.82
Autonomie financière (%) 25.63 23.45 24.11 24.72
Taux de levier (DFN/EBITDA) 9.47 17.33 12.88 12.44
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 464.73K 4.64M 723.75K 1.19M
Liquidité générale 0.39 0.05 0.48 0.20
Couverture des dettes 1.37 1.36 1.42 1.39
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 5.25 3.19 3.20 2.43
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.83 1.53 2.10 1.88
Rentabilité économique (%) 1.24 0.36 0.51 0.47
Valeur ajoutée (€) 1.30M 569.08K 847.98K 970.34K
Valeur ajoutée / CA (%) 64.19 56.43 62.45 61.78
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 632.37K 309.22K 385.30K 500.47K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 37.66K 24.33K 22.50K 21.73K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 41173

Etat: Ajout
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de ANNECY Sous le numéro 2014B00923

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CDF

CDF est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 500 000.0 € son numéro SIREN est 799 007 687. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise CDF compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

CDF opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 501 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 804 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de CDF

CDF Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CDF

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.03M euros, soit une progression de 1.02M € soit une progression de 101.11% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 106.53K € qui est de 230.84% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CDF il est de 651.91K € en 2022 soit une augmentation de 282.02K € qui est supérieur de 76.25% à l'année précédente .

La masse salariale de CDF s’élevait à 632.37K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CDF s’élève à 6.19M € en 2022 soit une diminution de 246.49K € qui est inférieure de 3.83% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CDF consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
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