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CDF

812 050 474

Occitanie
Haute-Garonne
Ramonville-Saint-Agne
Activités comptables

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Chiffre d’affaires

5M €
+29.10%

Taux de rentabilité

-0.46%
en 2022

Endettement

2K
jours en 2022

Effectif

53

Résultat d’exploitation

11K €
+0.23%

Statut

Actif

Adresse

5 PIERRE LATECOERE, 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE

Activité

Activités comptables

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

11/06/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exercice de la profession d'expert-comptable ; exploitation d'une plateforme de services administratifs et de secrétariat sur internet.

Code NAF ou APE:

69.20Z - Activités comptables

Domaine d’activité:

Activités juridiques et comptables

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Mathieu CHAUVEAU

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 06/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Philippe Jerome Claude ROMERO

Président

Occupe ce poste depuis le 01/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 81205047400020
Crée le 23/11/2018
Adresse 5 pierre latecoere, 31520 ramonville-saint-agne
Activité Activités juridiques et comptables
Statut en activité
SIRET 81205047400012
Crée le 11/06/2015
Adresse 12 rene couzinet, 31500 toulouse
Activité Activités juridiques et comptables
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) CA COMPTE POUR MOI

Annonces BODACC (18)

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: CDF Description: Modification de l'administration. Administration: PRADEAU Romain nom d'usage : PRADEAU devient directeur général
Bodacc B n°20240039, annonce n°639

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240032, annonce n°2349

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20220233, annonce n°1823

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20210244, annonce n°2148

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: CDF Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée ALEXCAT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée BSF AUDIT n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20200237, annonce n°428

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20200235, annonce n°4681

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 4.59M 3.55M 2.64M 2.17M
Marge brute (€) 4.67M 3.62M 2.69M 2.19M
EBITDA - EBE (€) 95.72K 131.25K -20.75K -43.83K
Résultat d'exploitation (€) 10.73K 18.50K -193.79K -225.91K
Résultat net (€) -8.75K 7.24K -189.71K -224.52K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 29.10 34.72 21.38 20.62
Taux de marge brute (%) 101.87 101.85 101.89 100.71
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.09 3.69 -0.79 -2.02
Taux de marge opérationnelle (%) 0.23 0.52 -7.35 -10.39
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -956.19K -640.35K -579.62K -404.25K
BFR exploitation (€) -296.05K -230.64K -24.28K -212.81K
BFR hors exploitation (€) -660.14K -409.71K -555.34K -191.44K
BFR (j de CA) -76.07 -65.76 -80.19 -67.88
BFR exploitation (j de CA) -23.55 -23.69 -3.36 -35.74
BFR hors exploitation (j de CA) -52.52 -42.08 -76.83 -32.15
Délai de paiement clients (j) 31.25 31.25 46.78 36.01
Délai de paiement fournisseurs (j) 125.23 123.16 114.74 156.06
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 76.25K 120K -16.66K -42.45K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.66 3.38 -0.63 -1.95
Fonds de roulement net global (€) -435.82K -402.13K -432.14K -402.39K
Couverture du BFR 0.46 0.63 0.75 1
Trésorerie (€) 520.38K 238.22K 147.48K 1.86K
Dettes financières (€) 1.81K 43.27K 193.48K 331.32K
Capacité de remboursement -6.80 -1.62 -2.76 -7.76
Ratio d'endettement (Gearing) -1.39 -0.51 0.20 1.53
Autonomie financière (%) 19.72 24.99 14.94 16.07
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.42 -1.49 -2.22 -7.52
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.51M 1.14M 1.27M 1.12M
Liquidité générale 0.71 0.61 0.51 0.34
Couverture des dettes -1.59 -4.32 18.75 2.89
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -0.19 0.20 -7.19 -10.33
Rentabilité sur fonds propres (%) -2.34 1.89 -84.18 -104.40
Rentabilité économique (%) -0.46 0.47 -12.58 -16.78
Valeur ajoutée (€) 2.58M 1.97M 1.50M 1.17M
Valeur ajoutée / CA (%) 56.24 55.40 57.03 54.02
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.48M 1.84M 1.51M 1.20M
Salaires / CA (%) 54.09 51.75 57.39 55.33
Impôts et taxes (€) 88.31K 63.97K 41.89K 30.88K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F16/007076

Etat: Ajout
Apport partiel d'actif : sociétés ayant participé à l'opération : - COMPAGNIE FIDUCIAIRE 9 Allée Serr 33100 BORDEAUX, 320 153 984 RCS GTC Bordeaux au 31/12/2015avec un effet rétroactif au 01/07/2015

Numero: F16/007076

Etat: Ajout
Précision : Déclaration de début d'activité par apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions Adresse de l'établissement principal : 12 Impasse René Couzinet 31500 TOULOUSE à compter du 31/12/2015

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CDF

CDF est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 650 000.0 € son numéro SIREN est 812 050 474. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise CDF compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE

CDF opère dans le secteur Activités juridiques et comptables sous le code NAF/APE 69.20Z - Activités comptables

En France il y a 44 383 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 144 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Direction & bénéficiaires de CDF

CDF SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de CDF

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 4.59M euros, soit une progression de 1.03M € soit une progression de 29.10% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -8.75K € qui est de 220.90% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CDF il est de 95.72K € en 2022 soit une diminution de 35.53K € qui est inférieur de 27.07% à l'année précédente .

La masse salariale de CDF s’élevait à 2.48M € soit 54.09% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CDF s’élève à 1.81K € en 2022 soit une diminution de 41.46K € qui est inférieure de 95.82% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CDF consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)