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CEBAS

813 193 562

Nouvelle-Aquitaine
Pyrénées-Atlantiques
Bayonne
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

236K €
+5.20%

Taux de rentabilité

20.82%
en 2022

Endettement

151K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

26K €
+10.96%

Statut

Actif

Adresse

31 HENRI DE NAVARRE, 64100 BAYONNE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

14/08/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La participation de la société à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, et ce, par tous moyens.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Céline Natacha Mauricette PAIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 20/04/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 81319356200010
Crée le 14/08/2015
Adresse 31 henri de navarre, 64100 bayonne
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240151, annonce n°7388

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230139, annonce n°3916

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220139, annonce n°3888

modification

RCS de Bayonne
Dénomination: CEBAS Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210211, annonce n°2827

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210130, annonce n°4425

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200194, annonce n°10014

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 235.69K 224.04K 168.91K 173.22K
Marge brute (€) 224.98K 224.04K 172.44K 173.22K
EBITDA - EBE (€) 44.62K 38.64K 26.31K -1.09K
Résultat d'exploitation (€) 25.84K 28.50K 20.64K -6.08K
Résultat net (€) 304.92K 185.40K 122.78K 109.20K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 5.20 32.64 -2.49 7.20
Taux de marge brute (%) 95.46 100 102.09 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.93 17.25 15.58 -0.63
Taux de marge opérationnelle (%) 10.96 12.72 12.22 -3.51
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 242.75K 197.70K 147.38K 164.09K
BFR exploitation (€) -14.17K -12.70K -25.42K -22.33K
BFR hors exploitation (€) 256.93K 210.40K 172.80K 186.42K
BFR (j de CA) 375.94 322.10 318.47 345.75
BFR exploitation (j de CA) -21.95 -20.69 -54.93 -47.05
BFR hors exploitation (j de CA) 397.89 342.78 373.41 392.80
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 41.70 44.85 100.76 90.03
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 323.70K 195.54K 128.45K 114.20K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 137.34 87.28 76.05 65.93
Fonds de roulement net global (€) 329.86K 265.95K 287.96K 183.16K
Couverture du BFR 1.36 1.35 1.95 1.12
Trésorerie (€) 87.11K 68.24K 140.59K 19.07K
Dettes financières (€) 150.98K 128.45K 219.96K 150.33K
Capacité de remboursement 0.20 0.31 0.62 1.15
Ratio d'endettement (Gearing) 0.05 0.06 0.09 0.15
Autonomie financière (%) 85.27 83.05 76.13 80.63
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.43 1.56 3.02 -120.86
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 215.69K 211.16K 289.49K 209.19K
Liquidité générale 1.83 1.65 1.23 1.16
Couverture des dettes 16.75 14.90 10.77 6.38
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 129.37 82.76 72.69 63.04
Rentabilité sur fonds propres (%) 24.42 17.93 13.30 12.54
Rentabilité économique (%) 20.82 14.89 10.12 10.11
Valeur ajoutée (€) 111.62K 120.69K 76.83K 82.69K
Valeur ajoutée / CA (%) 47.36 53.87 45.48 47.74
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 53.77K 71.85K 49.90K 71.33K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 14.43K 10.20K 4.14K 12.45K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CEBAS

CEBAS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 812 829.0 € son numéro SIREN est 813 193 562. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BAYONNE

CEBAS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 350 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64

Direction & bénéficiaires de CEBAS

CEBAS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CEBAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 235.69K euros, soit une progression de 11.65K € soit une progression de 5.20% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 304.92K € qui est de 64.46% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CEBAS il est de 44.62K € en 2022 soit une augmentation de 5.98K € qui est supérieur de 15.48% à l'année précédente .

La masse salariale de CEBAS s’élevait à 53.77K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CEBAS s’élève à 150.98K € en 2022 soit une augmentation de 22.53K € qui est supérieure de 17.54% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CEBAS consultables sur Docubiz:

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  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)