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Info légale & documents de la société

CECCARELLO TRAVAUX PUBLICS

527 676 514

Nouvelle-Aquitaine
Gironde
Bassens
Location avec opérateur de matériel de construction

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Chiffre d’affaires

805K €
-14.65%

Taux de rentabilité

-6.78%
en 2021

Endettement

919K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-115K €
-14.30%

Statut

Actif

Adresse

9003 BELLERIVE DES MOINES, 33530 BASSENS

Activité

Location avec opérateur de matériel de construction

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

13/10/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Location de matériel de travaux publics avec et sans chauffeurs

Code NAF ou APE:

43.99E - Location avec opérateur de matériel de construction

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET PHILIPPE BOUE

Commissaire aux comptes suppléant

487902868
Occupe ce poste depuis le 22/05/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

A 3 C - EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL

Commissaire aux comptes titulaire

379600547
Occupe ce poste depuis le 22/05/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BULK

Président

920153004
Occupe ce poste depuis le 08/03/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 52767651400021
Crée le 01/01/2022
Adresse 9003 bellerive des moines, 33530 bassens
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 52767651400013
Crée le 13/10/2010
Adresse 92 austin conte, 33560 carbon-blanc
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20240034, annonce n°1250

modification

RCS de Bordeaux
Dénomination: CECCARELLO Travaux Publics Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BULK ; Commissaire aux comptes titulaire : A 3 C - EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET PHILIPPE BOUE
Bodacc B n°20230049, annonce n°601

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220088, annonce n°2574

modification

RCS de Bordeaux
Dénomination: CECCARELLO Travaux Publics Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220034, annonce n°1208

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210075, annonce n°808

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210069, annonce n°1745

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 804.50K 942.60K 551.42K 853.09K
Marge brute (€) 880.57K 980.33K 568.61K 866.73K
EBITDA - EBE (€) -114.85K 6.94K -13.81K -25.94K
Résultat d'exploitation (€) -115.03K 5.58K -16.11K -28.62K
Résultat net (€) -110.45K 10K -18.30K 72.08K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -14.65 70.94 -35.36 14.04
Taux de marge brute (%) 109.45 104 103.12 101.60
Taux de marge d'EBITDA (%) -14.28 0.74 -2.50 -3.04
Taux de marge opérationnelle (%) -14.30 0.59 -2.92 -3.35
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 537.80K 751.31K 717.50K 704.65K
BFR exploitation (€) -13.93K 265.63K 70.84K 143.53K
BFR hors exploitation (€) 551.73K 485.69K 646.66K 561.12K
BFR (j de CA) 244 290.93 474.93 301.49
BFR exploitation (j de CA) -6.32 102.86 46.89 61.41
BFR hors exploitation (j de CA) 250.32 188.07 428.04 240.08
Délai de paiement clients (j) 194.77 197.21 110.33 99.87
Délai de paiement fournisseurs (j) 291.50 137.77 89.09 53.46
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -110.27K 11.36K -16.01K 74.75K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -13.71 1.21 -2.90 8.76
Fonds de roulement net global (€) 795.95K 850.97K 857.88K 834.45K
Couverture du BFR 1.48 1.13 1.20 1.18
Trésorerie (€) 258.14K 99.66K 140.38K 129.80K
Dettes financières (€) 918.91K 863.66K 881.93K 840.99K
Capacité de remboursement -5.99 67.25 -46.32 9.51
Ratio d'endettement (Gearing) 7.77 3.91 4 3.49
Autonomie financière (%) 5.22 13.21 14.99 16.44
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.75 110.06 -53.69 -27.41
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.04M 1.28M 1.05M 1.04M
Liquidité générale 1.36 0.99 0.98 0.99
Couverture des dettes 0.31 0.27 0.28 0.30
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -13.73 1.06 -3.32 8.45
Rentabilité sur fonds propres (%) -129.88 5.12 -9.87 35.37
Rentabilité économique (%) -6.78 0.68 -1.48 5.82
Valeur ajoutée (€) 249.52K 297.01K 158.76K 239.36K
Valeur ajoutée / CA (%) 31.01 31.51 28.79 28.06
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 429.46K 316.93K 184.16K 273.75K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 10.80K 10.81K 5.59K 5.16K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 67480

Etat: Ajout
Précision sur l'activité : A compter du 29-10-2010, achat d'un fonds de location sans chauffeurs de matériels de travaux publics, à la société CKTP RC 424 172 757, chemin de lissandre 33150 CENON. Publications LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS du 30-11-2010.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CECCARELLO TRAVAUX PUBLICS

CECCARELLO TRAVAUX PUBLICS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 25 000.0 € son numéro SIREN est 527 676 514. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise CECCARELLO TRAVAUX PUBLICS compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX

CECCARELLO TRAVAUX PUBLICS opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.99E - Location avec opérateur de matériel de construction

En France il y a 2 394 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 131 entreprises dans le même secteur dans le département Gironde , 33

Direction & bénéficiaires de CECCARELLO TRAVAUX PUBLICS

CECCARELLO TRAVAUX PUBLICS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de CECCARELLO TRAVAUX PUBLICS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 804.50K euros, soit une diminution de 138.10K € soit une diminution de 14.65% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -110.45K € qui est de 1204.55% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CECCARELLO TRAVAUX PUBLICS il est de -114.85K € en 2021 soit une diminution de 121.79K € qui est inférieur de 1754.36% à l'année précédente .

La masse salariale de CECCARELLO TRAVAUX PUBLICS s’élevait à 429.46K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CECCARELLO TRAVAUX PUBLICS s’élève à 918.91K € en 2021 soit une augmentation de 55.24K € qui est supérieure de 6.40% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CECCARELLO TRAVAUX PUBLICS consultables sur Docubiz:

  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)