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| Performance | 2021 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 | 16M |
| Marge brute (€) | 1.49M | 16M |
| EBITDA - EBE (€) | -3.70M | 7.58M |
| Résultat d'exploitation (€) | -7.66M | -4.68M |
| Résultat net (€) | -19.89M | -9.55M |
| Croissance | 2021 | 2018 |
| Taux de croissance du CA (%) | -100 | - |
| Taux de marge brute (%) | 0 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 47.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | -29.27 |
| Gestion BFR | 2021 | 2018 |
| BFR (€) | -3.58M | 2.32M |
| BFR exploitation (€) | -1.56M | -2.31K |
| BFR hors exploitation (€) | -2.02M | 2.33M |
| BFR (j de CA) | - | 53.02 |
| BFR exploitation (j de CA) | - | -0.05 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | - | 53.07 |
| Délai de paiement clients (j) | - | 17.53 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 144.85 | 41.56 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -22.94M | 2.71M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 16.94 |
| Fonds de roulement net global (€) | 17.81M | 9.71M |
| Couverture du BFR | -4.98 | 4.18 |
| Trésorerie (€) | 21.39M | 7.38M |
| Dettes financières (€) | 166.26M | 138.46M |
| Capacité de remboursement | -6.32 | 48.37 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 8.57 | 5.29 |
| Autonomie financière (%) | 9 | 15.09 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -39.19 | 17.30 |
| Solvabilité | 2021 | 2018 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 145.85M | 1.72M |
| Liquidité générale | 0.15 | 6.19 |
| Couverture des dettes | 1.14 | 1.17 |
| Rentabilité | 2021 | 2018 |
| Marge nette (%) | - | -59.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -117.71 | -38.56 |
| Rentabilité économique (%) | -10.60 | -5.82 |
| Valeur ajoutée (€) | -3.93M | 9.23M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | - | 57.70 |
| Structure d'activité | 2021 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 |
| Salaires / CA (%) | - | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 1.25M | 1.66M |