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Info légale & documents de la société

CEDRES TILLEULS ET MAGNOLIAS

539 539 155

Nouvelle-Aquitaine
Lot-et-Garonne
Laparade
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

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Chiffre d’affaires

152K €
+53.38%

Taux de rentabilité

18.23%
en 2022

Endettement

21K
jours en 2022

Effectif

2

Résultat d’exploitation

17K €
+10.93%

Statut

Actif

Adresse

CHATEAU DE PEYREGUILHOT, 47260 LAPARADE FRANCE

Activité

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

17/01/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation directe ou Iindirecte de la société dans toute entreprise et la gestion de ces participations. La réalisation de prestations concourant à la création à la gestion de sociétés. Elle peut réaliser toutes les opérations commerciales financières mobilières ou immobilières pouvant se rattacher à l'objet social ou tous objets connexes et susceptibles d'en faciliter le développement ou la Realisati

Code NAF ou APE:

55.20Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SONIA GAELLE BADIE

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

TRIAXE AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

833127897

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 53953915500025
Début activité 17/01/2013
Adresse chateau de peyreguilhot, 47260 laparade france
SIRET 53953915500017
Début activité 17/01/2012
Adresse 3 rue lamaison, 47400 tonneins france

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240067, annonce n°4389

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230077, annonce n°1506

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220068, annonce n°1649

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210078, annonce n°1919

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200102, annonce n°4064

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190088, annonce n°4735

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 152.13K 99.19K 100.27K 163.09K
Marge brute (€) 152.25K 99.28K 100.29K 159.98K
EBITDA - EBE (€) 22.67K -10.73K -54.18K 24.79K
Résultat d'exploitation (€) 16.63K -16.77K -60.28K 19.96K
Résultat net (€) 16.59K 5.17K -60.33K 19.91K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 53.38 -1.08 -38.52 28.24
Taux de marge brute (%) 100.08 100.09 100.01 98.09
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.90 -10.82 -54.03 15.20
Taux de marge opérationnelle (%) 10.93 -16.91 -60.11 12.24
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -31.91K 70.78K -30.37K -23.59K
BFR exploitation (€) -6.40K 83.56K 691 -6.17K
BFR hors exploitation (€) -25.51K -12.78K -31.07K -17.42K
BFR (j de CA) -76.55 260.45 -110.56 -52.79
BFR exploitation (j de CA) -15.35 307.47 2.52 -13.82
BFR hors exploitation (j de CA) -61.20 -47.01 -113.08 -38.98
Délai de paiement clients (j) 9.33 338.43 41.78 33.67
Délai de paiement fournisseurs (j) 68.39 62.62 63.29 87.42
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 22.64K 11.21K -54.24K 24.74K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.88 11.31 -54.09 15.17
Fonds de roulement net global (€) 35.88K 70.78K 7.90K 64.53K
Couverture du BFR -1.12 1 -0.26 -2.74
Trésorerie (€) 67.78K 0 38.27K 88.12K
Dettes financières (€) 21.21K 76.88K 25.22K 25.22K
Capacité de remboursement -2.06 6.86 0.24 -2.54
Ratio d'endettement (Gearing) -2 11.43 -8.41 -1.02
Autonomie financière (%) 25.62 4.84 1.79 44.64
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.05 -7.17 0.24 -2.54
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 67.71K 132.24K 85.33K 76.74K
Liquidité générale 1.22 0.95 0.80 1.51
Couverture des dettes -0.19 0.17 -1.45 -0.36
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 10.91 5.22 -60.17 12.21
Rentabilité sur fonds propres (%) 71.15 76.92 -3.88K 32.17
Rentabilité économique (%) 18.23 3.72 -69.43 14.36
Valeur ajoutée (€) 97.25K 50.15K 38.06K 74.50K
Valeur ajoutée / CA (%) 63.92 50.56 37.96 45.68
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 57.40K 50.41K 77.83K 33.09K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 17.25K 11.16K 14.43K 16.59K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CEDRES TILLEULS ET MAGNOLIAS

CEDRES TILLEULS ET MAGNOLIAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 600.0 € son numéro SIREN est 539 539 155. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise CEDRES TILLEULS ET MAGNOLIAS compte 1 ou 2 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Agen

CEDRES TILLEULS ET MAGNOLIAS opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.20Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

En France il y a 132 592 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 890 entreprises dans le même secteur dans le département Lot-et-Garonne , 47

Marques déposées par CEDRES TILLEULS ET MAGNOLIAS

CEDRES TILLEULS ET MAGNOLIAS possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction de CEDRES TILLEULS ET MAGNOLIAS

CEDRES TILLEULS ET MAGNOLIAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CEDRES TILLEULS ET MAGNOLIAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 152.13K euros, soit une progression de 52.94K € soit une progression de 53.38% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 16.59K € qui est de 220.60% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CEDRES TILLEULS ET MAGNOLIAS il est de 22.67K € en 2022 soit une augmentation de 33.40K € qui est supérieur de 311.29% à l'année précédente .

La masse salariale de CEDRES TILLEULS ET MAGNOLIAS s’élevait à 57.40K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CEDRES TILLEULS ET MAGNOLIAS s’élève à 21.21K € en 2022 soit une diminution de 55.68K € qui est inférieure de 72.42% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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