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Info légale & documents de la société

CEG

341 866 580

Île-de-France
Val-d'Oise
Goussainville
Captage, traitement et distribution d'eau

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Chiffre d’affaires

7M €
+1.33%

Taux de rentabilité

7.54%
en 2021

Endettement

448K
jours en 2021

Effectif

25
+4.17%

Résultat d’exploitation

1M €
+20.39%

Statut

Actif

Adresse

89 DU GENERAL DE GAULLE, 95190 GOUSSAINVILLE

Activité

Captage, traitement et distribution d'eau

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

02/07/1987

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Réalisation de tous marchés de fournitures et de prestations de services pour les particuliers les entreprises les collectivités locales.

Code NAF ou APE:

36.00Z - Captage, traitement et distribution d'eau

Domaine d’activité:

Captage, traitement et distribution d'eau

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Gérard ANREP

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 02/10/2012

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SNR AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

409519121
Occupe ce poste depuis le 02/10/2012

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Antonio Alfonso GAVIRA SANCHEZ

Président

Occupe ce poste depuis le 02/03/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 34186658000010
Crée le 02/07/1987
Adresse 89 du general de gaulle, 95190 goussainville
Activité Captage, traitement et distribution d'eau
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230170, annonce n°8399

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220210, annonce n°5466

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210211, annonce n°10333

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210121, annonce n°6162

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: CEG Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : GAVIRA SANCHEZ Antonio Alfonso ; Commissaire aux comptes titulaire : SNR AUDITJOURDEN François ; Commissaire aux comptes suppléant : ANREP Gérard
Bodacc B n°20200046, annonce n°5978

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180192, annonce n°10868

Finances

Performance 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires (€) 6.78M 6.69M 6.46M 5.81M
Marge brute (€) 6.79M 6.60M 5.97M 5.39M
EBITDA - EBE (€) 2.28M 2.13M 1.94M 1.22M
Résultat d'exploitation (€) 1.38M 1.42M 1.10M 525.12K
Résultat net (€) 1.07M 1.13M 835.84K 450.60K
Croissance 2021 2020 2019 2017
Taux de croissance du CA (%) 1.33 3.45 4.75 2.22
Taux de marge brute (%) 100.26 98.65 92.35 92.72
Taux de marge d'EBITDA (%) 33.57 31.87 29.96 21
Taux de marge opérationnelle (%) 20.39 21.19 17.07 9.04
Gestion BFR 2021 2020 2019 2017
BFR (€) -2.53M -1.67M -1.30M -3.03M
BFR exploitation (€) 6.62M 5.99M 5.45M 3.96M
BFR hors exploitation (€) -9.16M -7.66M -6.75M -7M
BFR (j de CA) -136.39 -91.04 -73.45 -190.69
BFR exploitation (j de CA) 356.71 326.90 307.54 248.99
BFR hors exploitation (j de CA) -493.10 -417.94 -380.99 -439.67
Délai de paiement clients (j) 378.16 374.69 322.43 285.04
Délai de paiement fournisseurs (j) 95.53 142.86 73.07 98.07
Ratio des stocks / CA (j) 15.71 15.11 17.52 16.05
Autonomie financière 2021 2020 2019 2017
Capacité d'autofinancement (€) 1.96M 1.84M 1.67M 1.15M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 28.86 27.52 25.82 19.72
Fonds de roulement net global (€) 2.32M 1.92M 2.35M 1.82M
Couverture du BFR -0.91 -1.15 -1.81 -0.60
Trésorerie (€) 4.85M 3.59M 3.65M 4.85M
Dettes financières (€) 447.51K 742.06K 432.24K 476.65K
Capacité de remboursement -2.25 -1.55 -1.93 -3.82
Ratio d'endettement (Gearing) -1.32 -1.08 -0.86 -1.20
Autonomie financière (%) 23.44 20.54 29.55 27.53
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.93 -1.33 -1.66 -3.59
Solvabilité 2021 2020 2019 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 10.67M 9.95M 8.55M 8.99M
Liquidité générale 1.18 1.12 1.24 1.20
Couverture des dettes -0.45 -0.68 -0.72 -0.62
Rentabilité 2021 2020 2019 2017
Marge nette (%) 15.84 16.85 12.93 7.76
Rentabilité sur fonds propres (%) 32.19 42.94 22.44 12.37
Rentabilité économique (%) 7.54 8.82 6.63 3.41
Valeur ajoutée (€) 3.86M 3.51M 3.69M 2.79M
Valeur ajoutée / CA (%) 56.94 52.50 57.04 47.96
Structure d'activité 2021 2020 2019 2017
Salaires et charges sociales (€) 1.49M 1.31M 1.25M 1.18M
Salaires / CA (%) 22.05 19.62 19.34 20.30
Impôts et taxes (€) 46.16K 128.74K 249.29K 214.68K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CEG

CEG est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 540 000.0 € son numéro SIREN est 341 866 580. L’entreprise a été créée en 1987 et officie donc depuis 37 ans; L’entreprise CEG compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

CEG opère dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau sous le code NAF/APE 36.00Z - Captage, traitement et distribution d'eau

En France il y a 4 673 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 38 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Marques déposées par CEG

CEG possède actuellement 0 marque déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de CEG

CEG SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de CEG

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 6.78M euros, soit une progression de 89.10K € soit une progression de 1.33% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.07M € qui est de 4.71% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CEG il est de 2.28M € en 2021 soit une augmentation de 143.84K € qui est supérieur de 6.75% à l'année précédente .

La masse salariale de CEG s’élevait à 1.49M € soit 22.05% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CEG s’élève à 447.51K € en 2021 soit une diminution de 294.55K € qui est inférieure de 39.69% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CEG consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 21 comptes annuels disponible(s)