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Info légale & documents de la société

CELFI

443 106 802

Centre-Val de Loire
Indre-et-Loire
Vallères
Services administratifs combinés de bureau

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Chiffre d’affaires

96K €
+1.96%

Taux de rentabilité

0.36%
en 2022

Endettement

50
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-8K €
-8.83%

Statut

Actif

Adresse

13 RUE DE LA FOSSE DES MOULINS, 37190 FRA VALLERES FRANCE

Activité

Services administratifs combinés de bureau

Effectif

Données non disponibles

Création

05/08/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations financières sous toutes ses formes au capital de toutes sociétés, conseil et assistance en matière administrative ou financière, ingénierie commerciale, et toutes prestations de services. La propriété par voie d'acquisition d'échange d'apport la prise en crédit-bail ou autrement de tous immeubles, la vente la création et le développement de tous domaines et patrimoines immobiliers, toutes administrations et exploitations. L'exploitation de panneaux photovoltaïques.

Code NAF ou APE:

82.11Z - Services administratifs combinés de bureau

Domaine d’activité:

Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

Établissements (1)

SIRET 44310680200012
Début activité 05/08/2002
Adresse 13 rue de la fosse des moulins, 37190 fra valleres france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230206, annonce n°2166

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220225, annonce n°1782

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210215, annonce n°5845

modification

RCS de Tours
Dénomination: CELFI Description: modification survenue sur l'activité de l'établissement principal Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210215, annonce n°187

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200216, annonce n°2741

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190223, annonce n°1480

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 95.98K 94.14K 92.62K 90.58K
Marge brute (€) 95.98K 94.14K 92.63K 90.63K
EBITDA - EBE (€) -8.32K -2.86K -23.04K -24.05K
Résultat d'exploitation (€) -8.48K -3.61K -25.16K -26.69K
Résultat net (€) 5.95K 57.62K -37.96K -39.72K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 1.96 1.64 2.25 -68.77
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100.05
Taux de marge d'EBITDA (%) -8.67 -3.03 -24.87 -26.55
Taux de marge opérationnelle (%) -8.83 -3.84 -27.17 -29.47
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 752.29K 796.51K 810.90K 799.23K
BFR exploitation (€) -158 -136 -104 -1.15K
BFR hors exploitation (€) 752.45K 796.64K 811K 800.38K
BFR (j de CA) 2.86K 3.09K 3.20K 3.22K
BFR exploitation (j de CA) -0.60 -0.53 -0.41 -4.63
BFR hors exploitation (j de CA) 2.86K 3.09K 3.20K 3.23K
Délai de paiement clients (j) 0 0 0.01 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 0.56 0.51 0.43 4.64
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 6.11K 2.04K -66.91K -62.33K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.36 2.17 -72.23 -68.81
Fonds de roulement net global (€) 1.43M 1.60M 1.57M 1.60M
Couverture du BFR 1.90 2.01 1.93 2
Trésorerie (€) 674.67K 803.91K 755.65K 802.65K
Dettes financières (€) 50 15 24.52K 24.02K
Capacité de remboursement -110.47 -393.68 10.93 12.49
Ratio d'endettement (Gearing) -0.42 -0.50 -0.47 -0.49
Autonomie financière (%) 99.09 99.70 98.43 98.40
Taux de levier (DFN/EBITDA) 81.10 281.48 31.74 32.38
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 14.92K 4.88K 24.77K 25.88K
Liquidité générale 96.64 328.62 63.25 61.98
Couverture des dettes -0.29 -0.02 -0.02 -0.02
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 6.19 61.20 -40.99 -43.85
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.37 3.57 -2.44 -2.49
Rentabilité économique (%) 0.36 3.56 -2.40 -2.45
Valeur ajoutée (€) -6.13K -2.41K 1.36K 274
Valeur ajoutée / CA (%) -6.39 -2.56 1.47 0.30
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 24K 24K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.19K 433 397 365

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CELFI

CELFI est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 24 000.0 € son numéro SIREN est 443 106 802. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Tours

CELFI opère dans le secteur Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises sous le code NAF/APE 82.11Z - Services administratifs combinés de bureau

En France il y a 85 328 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 712 entreprises dans le même secteur dans le département Indre-et-Loire , 37

Direction de CELFI

CELFI Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CELFI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 95.98K euros, soit une progression de 1.84K € soit une progression de 1.96% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 5.95K € qui est de 89.68% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CELFI il est de -8.32K € en 2022 soit une diminution de 5.46K € qui est inférieur de 191.25% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CELFI s’élève à 50.00 € en 2022 soit une augmentation de 35.00 € qui est supérieure de 233.33% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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