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Info légale & documents de la société

CELICLOS

801 992 512

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Montrond-les-Bains
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

12.52%
en 2022

Endettement

127K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-3K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

111 DES SOURCES, 42210 MONTROND-LES-BAINS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

01/06/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral ayant pour objet l'exercice de la profession de pharmacien d'officine

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Valérie Catherine MOINE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 02/05/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80199251200013
Crée le 01/06/2014
Adresse 111 des sources, 42210 montrond-les-bains
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2023
Bodacc C n°20240022, annonce n°4235

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20220248, annonce n°6696

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220075, annonce n°6007

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210059, annonce n°2537

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20200036, annonce n°3164

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2018
Bodacc C n°20190042, annonce n°2625

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 0
Marge brute (€) 0 0 0 0
EBITDA - EBE (€) -2.84K -2.33K -2.25K -2.30K
Résultat d'exploitation (€) -2.84K -2.33K -2.25K -2.30K
Résultat net (€) 147.77K 30.19K 31.19K 31.53K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 0 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -13.23K -15.73K -15.70K -15.69K
BFR exploitation (€) -894 -878 -852 -840
BFR hors exploitation (€) -12.33K -14.85K -14.85K -14.85K
BFR (j de CA) - - - -
BFR exploitation (j de CA) - - - -
BFR hors exploitation (j de CA) - - - -
Délai de paiement clients (j) - - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 115.06 137.36 138.27 133.48
Ratio des stocks / CA (j) - - - -
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 147.77K 30.19K 31.19K 31.53K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - -
Fonds de roulement net global (€) 373.20K -9.24K -7.77K -8.85K
Couverture du BFR -28.22 0.59 0.49 0.56
Trésorerie (€) 386.42K 6.49K 7.93K 6.83K
Dettes financières (€) 127.37K 159.93K 190.76K 220.87K
Capacité de remboursement -1.75 5.08 5.86 6.79
Ratio d'endettement (Gearing) -0.25 0.17 0.21 0.26
Autonomie financière (%) 87.85 83.49 80.61 77.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) 91.35 -65.77 -81.22 -93.18
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -3.05 6.90 5.78 4.94
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) - - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.25 3.40 3.63 3.81
Rentabilité économique (%) 12.52 2.84 2.93 2.96
Valeur ajoutée (€) -2.84K -2.33K -2.25K -2.30K
Valeur ajoutée / CA (%) - - - -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) - - - -
Impôts et taxes (€) 0 0 0 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CELICLOS

CELICLOS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL), au capital social de 688 772.0 € son numéro SIREN est 801 992 512. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

CELICLOS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 883 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de CELICLOS

CELICLOS Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CELICLOS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de 147.77K € qui est de 389.48% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CELICLOS il est de -2.84K € en 2022 soit une diminution de 503.00 € qui est inférieur de 21.56% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CELICLOS s’élève à 127.37K € en 2022 soit une diminution de 32.56K € qui est inférieure de 20.36% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CELICLOS consultables sur Docubiz:

  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)