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CELINE

420 105 736

Grand Est
Meuse
Verdun
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Chiffre d’affaires

1M €
+64.10%

Taux de rentabilité

26.67%
en 2022

Endettement

86K
jours en 2022

Effectif

7
+75.00%

Résultat d’exploitation

179K €
+16.90%

Statut

Actif

Adresse

RUE ROBERT SCHUMANN, 55100 VERDUN

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/09/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Bar, hôtel, restaurant, pizzeria, traiteur

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Marie Dolorès GONZALEZ

Gérant

Occupe ce poste depuis le 26/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 42010573600011
Crée le 01/09/1998
Adresse rue robert schumann, 55100 verdun
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (17)

vente

RCS de Bar le Duc
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 368 Rue Robert Schumann 55100 Verdun Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230109, annonce n°1616

dépôt des comptes

RCS de Bar le Duc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230106, annonce n°2017

dépôt des comptes

RCS de Bar le Duc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220093, annonce n°3723

dépôt des comptes

RCS de Bar le Duc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210196, annonce n°6114

dépôt des comptes

RCS de Bar le Duc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200129, annonce n°3180

dépôt des comptes

RCS de Bar le Duc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190074, annonce n°1569

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.06M 644.45K 626.83K 1.09M
Marge brute (€) 897.74K 569.21K 533.10K 936.66K
EBITDA - EBE (€) 199.06K 83.09K 4.91K 105.43K
Résultat d'exploitation (€) 178.75K 72.16K -10.39K 87.61K
Résultat net (€) 172.07K 104.99K 179.05K 63.68K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 64.10 2.81 -42.66 6.57
Taux de marge brute (%) 84.89 88.33 85.05 85.69
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.82 12.89 0.78 9.64
Taux de marge opérationnelle (%) 16.90 11.20 -1.66 8.01
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -86.64K -114.80K -24.39K -214.36K
BFR exploitation (€) -85.08K -64.86K -53.68K -122.80K
BFR hors exploitation (€) -1.56K -49.93K 29.29K -91.56K
BFR (j de CA) -29.90 -65.02 -14.20 -71.58
BFR exploitation (j de CA) -29.36 -36.74 -31.26 -41
BFR hors exploitation (j de CA) -0.54 -28.28 17.05 -30.57
Délai de paiement clients (j) 3.79 17.39 9.30 8.83
Délai de paiement fournisseurs (j) 70.83 123.78 79.07 94.23
Ratio des stocks / CA (j) 1.61 1.80 1.66 0.96
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 192.38K 115.92K 194.35K 81.50K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 18.19 17.99 31 7.46
Fonds de roulement net global (€) 318.41K 536.33K 432.27K 239.14K
Couverture du BFR -3.67 -4.67 -17.72 -1.12
Trésorerie (€) 405.05K 651.13K 456.67K 453.49K
Dettes financières (€) 85.99K 45.44K 48.59K 45.37K
Capacité de remboursement -1.66 -5.23 -2.10 -5.01
Ratio d'endettement (Gearing) -1.10 -1.17 -0.99 -1.75
Autonomie financière (%) 44.92 59.90 63.31 39.02
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.60 -7.29 -83.11 -3.87
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 305.14K 343.57K 239.23K 357.58K
Liquidité générale 1.93 2.44 2.60 1.56
Couverture des dettes -0.19 -0.05 -0.08 -0.10
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 16.27 16.29 28.56 5.83
Rentabilité sur fonds propres (%) 59.38 20.28 43.38 27.25
Rentabilité économique (%) 26.67 12.15 27.46 10.63
Valeur ajoutée (€) 540.04K 362.43K 292.11K 533.82K
Valeur ajoutée / CA (%) 51.06 56.24 46.60 48.84
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 369.80K 278.10K 274.58K 415.67K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 19.75K 18.21K 19.04K 21.18K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CELINE

CELINE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 811.23 € son numéro SIREN est 420 105 736. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise CELINE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BAR LE DUC

CELINE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 103 entreprises dans le même secteur dans le département Meuse , 55

Direction & bénéficiaires de CELINE

CELINE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CELINE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.06M euros, soit une progression de 413.11K € soit une progression de 64.10% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 172.07K € qui est de 63.89% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CELINE il est de 199.06K € en 2022 soit une augmentation de 115.98K € qui est supérieur de 139.59% à l'année précédente .

La masse salariale de CELINE s’élevait à 369.80K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CELINE s’élève à 85.99K € en 2022 soit une augmentation de 40.55K € qui est supérieure de 89.26% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CELINE consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 24 comptes annuels disponible(s)