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Info légale & documents de la société

CELLARS & CO

854 065 513

Pays de la Loire
Sarthe
Arnage
Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

1M €
-25.79%

Taux de rentabilité

-3.22%
en 2022

Endettement

45M
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

20K €
+1.93%

Statut

Actif

Adresse

143 PIERRE LEFAUCHEUX, 72230 ARNAGE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

16/09/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement dans toute société civile ou commerciale , La détention et la gestion de ces participations ainsi que leur cession sous quelque forme que ce soit ou leur échange

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

COFIGEX COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE GESTION ET D EXPERTISE COMPTABLE

Commissaire aux comptes titulaire

314682303
Occupe ce poste depuis le 20/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BECOUZE

Commissaire aux comptes titulaire

323470427
Occupe ce poste depuis le 20/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Pierre Charles René Alain Jourdain

Président

Occupe ce poste depuis le 20/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 85406551300020
Crée le 01/10/2019
Adresse 143 pierre lefaucheux, 72230 arnage
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 85406551300012
Crée le 16/09/2019
Adresse 24 rue royale, 75008 paris
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Le Mans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 29/02/2024
Bodacc C n°20240185, annonce n°4742

dépôt des comptes

RCS de Le Mans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2023
Bodacc C n°20230200, annonce n°4429

dépôt des comptes

RCS de Le Mans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2022
Bodacc C n°20220206, annonce n°3290

modification

RCS de Le Mans
Dénomination: Cellars & Co Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220014, annonce n°4226

dépôt des comptes

RCS de Le Mans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2021
Bodacc C n°20210218, annonce n°4041

achat

RCS de Le Mans
Dénomination: Cellars & Co Adresse: 143 Boulevard Pierre Lefaucheux 72230 Arnage Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20200103, annonce n°678

Finances

Performance 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 1.02M 1.38M
Marge brute (€) 1.04M 1.40M
EBITDA - EBE (€) 130.75K 151.68K
Résultat d'exploitation (€) 19.82K -4.27K
Résultat net (€) -2.11M -3.43M
Croissance 2022 2021
Taux de croissance du CA (%) -25.79 -
Taux de marge brute (%) 101.32 101.33
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.76 10.98
Taux de marge opérationnelle (%) 1.93 -0.31
Gestion BFR 2022 2021
BFR (€) 5.53M 7.66M
BFR exploitation (€) -30.95K -78.43K
BFR hors exploitation (€) 5.56M 7.74M
BFR (j de CA) 1.97K 2.02K
BFR exploitation (j de CA) -11.02 -20.73
BFR hors exploitation (j de CA) 1.98K 2.04K
Délai de paiement clients (j) 47.98 24.67
Délai de paiement fournisseurs (j) 283.90 264.50
Ratio des stocks / CA (j) 0 0
Autonomie financière 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) -2M -3.38M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -194.71 -244.43
Fonds de roulement net global (€) 6.07M 8.29M
Couverture du BFR 1.10 1.08
Trésorerie (€) 34.73K 12.26K
Dettes financières (€) 45.10M 47.66M
Capacité de remboursement -22.58 -14.12
Ratio d'endettement (Gearing) 2.38 2.56
Autonomie financière (%) 28.95 27.82
Taux de levier (DFN/EBITDA) 344.66 314.14
Solvabilité 2022 2021
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.31M 5.02M
Liquidité générale 1.63 1.66
Couverture des dettes 1.29 1.22
Rentabilité 2022 2021
Marge nette (%) -205.53 -248.41
Rentabilité sur fonds propres (%) -11.11 -18.43
Rentabilité économique (%) -3.22 -5.13
Valeur ajoutée (€) 811.80K 1.14M
Valeur ajoutée / CA (%) 79.22 82.83
Structure d'activité 2022 2021
Salaires et charges sociales (€) 671.51K 992.79K
Salaires / CA (%) 0 0
Impôts et taxes (€) 8.08K 17.81K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2019B249066

Etat: Ajout
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Le Mans SOUS LE NUMERO 2019B1013

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CELLARS & CO

CELLARS & CO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.00 € son numéro SIREN est 854 065 513. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans; L’entreprise CELLARS & CO compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

CELLARS & CO opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 100 790 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 630 entreprises dans le même secteur dans le département Sarthe , 72

Direction & bénéficiaires de CELLARS & CO

CELLARS & CO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de CELLARS & CO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.02M euros, soit une diminution de 356.17K € soit une diminution de 25.79% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -2.11M € qui est de 38.60% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CELLARS & CO il est de 130.75K € en 2022 soit une diminution de 20.93K € qui est inférieur de 13.80% à l'année précédente .

La masse salariale de CELLARS & CO s’élevait à 671.51K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CELLARS & CO s’élève à 45.10M € en 2022 soit une diminution de 2.56M € qui est inférieure de 5.38% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CELLARS & CO consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 2 comptes annuels disponible(s)