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CELSIUS

844 604 785

Bourgogne-Franche-Comté
Doubs
Besançon
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

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Chiffre d’affaires

10M €
+22.62%

Taux de rentabilité

-14.00%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-642K €
-6.43%

Statut

Actif

Adresse

9 RUE EDOUARD BELIN, 25000 BESANCON

Activité

Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Effectif

Données non disponibles

Création

03/12/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La gestion déléguée du service public de production, de transport et distribution de chaleur sur le territoire de la commune de Besançon sur les quartiers de Planoise et des hauts de Chazal a Besançon, et plus généralement sur le territoire de Besançon

Code NAF ou APE:

35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Domaine d’activité:

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Barthélémy Marc François FOUBERT

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 31/05/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041
Occupe ce poste depuis le 02/01/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Thierry André Marcel Henri LANDAIS

Président

Occupe ce poste depuis le 01/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 84460478500015
Crée le 03/12/2018
Adresse 9 rue edouard belin, 25000 besancon
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut en activité

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230155, annonce n°1753

modification

RCS de Besançon
Dénomination: ÇELSIUS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : LANDAIS Thierry ; Directeur général : FOUBERT Barthélémy ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Bodacc B n°20230002, annonce n°379

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220130, annonce n°1300

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210147, annonce n°1354

modification

RCS de Besançon
Dénomination: ÇELSIUS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : LANDAIS Thierry ; Directeur général : FOUBERT Barthélémy ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
Bodacc B n°20210106, annonce n°388

modification

RCS de Besançon
Dénomination: ÇELSIUS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : LANDAIS Thierry ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
Bodacc B n°20200236, annonce n°1022

Finances

Performance 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 9.98M 8.14M 6.79M
Marge brute (€) 8.80M 7.03M 6.84M
EBITDA - EBE (€) -297.69K 438.76K 1.65M
Résultat d'exploitation (€) -641.92K 90.95K 995.39K
Résultat net (€) -644.19K 85.20K 614.42K
Croissance 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 22.62 19.93 -4.86
Taux de marge brute (%) 88.20 86.32 100.85
Taux de marge d'EBITDA (%) -2.98 5.39 24.34
Taux de marge opérationnelle (%) -6.43 1.12 14.66
Gestion BFR 2021 2020 2019
BFR (€) 1.12M 587.34K 2.16M
BFR exploitation (€) 638.75K -529.74K 2.33M
BFR hors exploitation (€) 478.02K 1.12M -162.25K
BFR (j de CA) 40.84 26.33 116.32
BFR exploitation (j de CA) 23.36 -23.75 125.05
BFR hors exploitation (j de CA) 17.48 50.09 -8.72
Délai de paiement clients (j) 123.30 75.90 185.06
Délai de paiement fournisseurs (j) 97.47 125.28 79.60
Ratio des stocks / CA (j) 1.73 17.07 0
Autonomie financière 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -299.95K 433K 1.27M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -3 5.32 18.73
Fonds de roulement net global (€) 1.43M 806.27K 2.16M
Couverture du BFR 1.28 1.37 1
Trésorerie (€) 311.27K 218.93K 0
Dettes financières (€) 1.95M 211.99K 3.94M
Capacité de remboursement -5.48 -0.02 3.10
Ratio d'endettement (Gearing) -2.55 -315.23 5.26
Autonomie financière (%) -14 0 11.52
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.52 -0.02 2.38
Solvabilité 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.11M 3.13M -
Liquidité générale 0.90 1.19 -
Couverture des dettes 0.04 -56.54 0.64
Rentabilité 2021 2020 2019
Marge nette (%) -6.45 1.05 9.05
Rentabilité sur fonds propres (%) 100 387.26K 82.09
Rentabilité économique (%) -14 2.28 9.45
Valeur ajoutée (€) -764.47K 559.65K 1.67M
Valeur ajoutée / CA (%) -7.66 6.87 24.60
Structure d'activité 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 29.80K 55.62K 74.59K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Entreprises similaires

Présentation générale de CELSIUS

CELSIUS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 30 000.0 € son numéro SIREN est 844 604 785. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 5 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BESANCON

CELSIUS opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

En France il y a 838 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 entreprises dans le même secteur dans le département Doubs , 25

Direction & bénéficiaires de CELSIUS

CELSIUS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de CELSIUS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 9.98M euros, soit une progression de 1.84M € soit une progression de 22.62% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -644.19K € qui est de 856.11% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CELSIUS il est de -297.69K € en 2021 soit une diminution de 736.44K € qui est inférieur de 167.85% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CELSIUS s’élève à 1.95M € en 2021 soit une augmentation de 1.74M € qui est supérieure de 821.84% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CELSIUS consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 3 comptes annuels disponible(s)