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Info légale & documents de la société

CELTIC KNIGHTS

453 468 001

Occitanie
Haute-Garonne
Toulouse
Débits de boissons

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Chiffre d’affaires

318K €
-72.57%

Taux de rentabilité

-11.76%
en 2021

Endettement

158K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-107K €
-33.73%

Statut

Actif

Adresse

9 RUE DU PONT GUILHEMERY, 31000 TOULOUSE

Activité

Débits de boissons

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

29/04/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restaurant, bar, brasserie

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Ariane Marie LAPEGUE

Président

Occupe ce poste depuis le 18/05/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

John Alexander Dowding

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 02/05/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 45346800100012
Crée le 29/04/2004
Adresse 9 rue du pont guilhemery, 31000 toulouse
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240118, annonce n°3115

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230182, annonce n°2695

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220069, annonce n°1387

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210141, annonce n°2587

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200127, annonce n°1601

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190108, annonce n°1831

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 318.14K 1.16M 1.60M 1.73M
Marge brute (€) 269.45K 817.65K 1.12M 1.22M
EBITDA - EBE (€) -35.68K 166.80K 226.84K 308.20K
Résultat d'exploitation (€) -107.31K 80.03K 153.25K 251.44K
Résultat net (€) -102K 55.20K 112.87K 173.49K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -72.57 -27.44 -7.54 -3.51
Taux de marge brute (%) 84.70 70.49 70.18 70.66
Taux de marge d'EBITDA (%) -11.22 14.38 14.19 17.82
Taux de marge opérationnelle (%) -33.73 6.90 9.59 14.54
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 81.39K -89.52K -141.12K -258.40K
BFR exploitation (€) -68.45K -41.73K -51.62K -74.94K
BFR hors exploitation (€) 149.84K -47.79K -89.50K -183.46K
BFR (j de CA) 93.38 -28.17 -32.22 -54.55
BFR exploitation (j de CA) -78.54 -13.13 -11.79 -15.82
BFR hors exploitation (j de CA) 171.92 -15.04 -20.43 -38.73
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 121.77 36.69 33.53 41.94
Ratio des stocks / CA (j) 16.97 4.91 4.12 3.61
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -30.37K 141.97K 186.47K 230.25K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -9.55 12.24 11.66 13.32
Fonds de roulement net global (€) 220.60K 190.82K 61.75K 152K
Couverture du BFR 2.71 -2.13 -0.44 -0.59
Trésorerie (€) 139.21K 280.34K 202.87K 410.40K
Dettes financières (€) 157.84K 70.88K 50.33K 40.59K
Capacité de remboursement -0.61 -1.48 -0.82 -1.61
Ratio d'endettement (Gearing) 0.03 -0.32 -0.26 -0.77
Autonomie financière (%) 63.30 67.53 65.18 50.11
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.52 -1.26 -0.67 -1.20
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 313.15K 318.38K 481.05K
Liquidité générale - 1.38 1.04 1.23
Couverture des dettes 26.90 -2.61 -3.95 -1.05
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -32.06 4.76 7.06 10.03
Rentabilité sur fonds propres (%) -18.57 8.48 18.94 35.91
Rentabilité économique (%) -11.76 5.72 12.34 17.99
Valeur ajoutée (€) 64.36K 586.70K 840.95K 924.98K
Valeur ajoutée / CA (%) 20.23 50.58 52.60 53.50
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 105.48K 413.94K 604.70K 638.98K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 46.76K 19.98K 26.14K 27.04K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CELTIC KNIGHTS

CELTIC KNIGHTS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 453 468 001. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise CELTIC KNIGHTS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE

CELTIC KNIGHTS opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 99 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 057 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Accords d’entreprise chez CELTIC KNIGHTS

CELTIC KNIGHTS a mise en place 8 accords d’entreprise dont le dernier date du 29/07/2020

Direction & bénéficiaires de CELTIC KNIGHTS

CELTIC KNIGHTS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de CELTIC KNIGHTS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 318.14K euros, soit une diminution de 841.80K € soit une diminution de 72.57% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -102.00K € qui est de 284.78% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CELTIC KNIGHTS il est de -35.68K € en 2021 soit une diminution de 202.48K € qui est inférieur de 121.39% à l'année précédente .

La masse salariale de CELTIC KNIGHTS s’élevait à 105.48K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CELTIC KNIGHTS s’élève à 157.84K € en 2021 soit une augmentation de 86.96K € qui est supérieure de 122.69% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CELTIC KNIGHTS consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 18 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 8 accords d’entreprise disponible(s)