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Info légale & documents de la société

CENTRALE DES TERNES

447 511 130

Île-de-France
Paris
Paris 17e Arrondissement
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

76K €
+13.63%

Taux de rentabilité

0.27%
en 2022

Endettement

909K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

6K €
+8.50%

Statut

Actif

Adresse

18 RUE GUERSANT, 75017 PARIS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

21/02/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion technique, administrative et financière de sociétés, prise de participation dans toutes sociétés pour le propre compte de notre société

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Michel Merlet

Président

Occupe ce poste depuis le 05/04/2012

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 44751113000034
Crée le 14/04/2022
Adresse 18 rue guersant, 75017 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 44751113000026
Crée le 10/12/2011
Adresse 210 pereire, 75017 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 44751113000018
Crée le 21/02/2003
Adresse 19 rue de la republique, 45000 orleans
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230203, annonce n°2682

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220157, annonce n°4453

modification

RCS de Paris
Dénomination: CENTRALE DES TERNES Description: modification survenue sur l'adresse du siège Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220089, annonce n°1659

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210227, annonce n°4055

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200179, annonce n°4239

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190180, annonce n°1897

Finances

Performance 2022 2021 2017
Chiffre d'affaires (€) 76.26K 67.11K 0
Marge brute (€) 83.78K 72K 0
EBITDA - EBE (€) 54.21K -44.03K 0
Résultat d'exploitation (€) 6.48K -82.88K 0
Résultat net (€) 5.62K -66.92K 0
Croissance 2022 2021 2017
Taux de croissance du CA (%) 13.63 -41.63 -
Taux de marge brute (%) 109.86 107.27 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 71.08 -65.61 0
Taux de marge opérationnelle (%) 8.50 -123.49 0
Gestion BFR 2022 2021 2017
BFR (€) 647.85K 716.44K -16.26K
BFR exploitation (€) -22.32K -22.26K -16.21K
BFR hors exploitation (€) 670.17K 738.70K -42
BFR (j de CA) 3.10K 3.90K -
BFR exploitation (j de CA) -106.81 -121.08 -
BFR hors exploitation (j de CA) 3.21K 4.02K -
Délai de paiement clients (j) 0 0 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 354.84 182.45 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2017
Capacité d'autofinancement (€) 53.34K -28.08K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 69.95 -41.84 -
Fonds de roulement net global (€) 1.10M 1.14M -16.26K
Couverture du BFR 1.69 1.59 1
Trésorerie (€) 449.08K 422.47K 0
Dettes financières (€) 908.55K 957.55K 847.53K
Capacité de remboursement 8.61 -19.06 -
Ratio d'endettement (Gearing) 0.42 0.47 0.81
Autonomie financière (%) 52.42 52.07 54.61
Taux de levier (DFN/EBITDA) 8.48 -12.15 -
Solvabilité 2022 2021 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 79.52K 74.34K -
Liquidité générale 14.12 15.62 -
Couverture des dettes 2.11 1.89 2.26
Rentabilité 2022 2021 2017
Marge nette (%) 7.36 -99.71 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.51 -5.91 0
Rentabilité économique (%) 0.27 -3.08 0
Valeur ajoutée (€) 53.31K 22.57K 0
Valeur ajoutée / CA (%) 69.90 33.64 -
Structure d'activité 2022 2021 2017
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 -
Impôts et taxes (€) 6.61K 66.61K 0

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CENTRALE DES TERNES

CENTRALE DES TERNES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 447 511 130. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

CENTRALE DES TERNES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 769 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de CENTRALE DES TERNES

CENTRALE DES TERNES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de CENTRALE DES TERNES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 76.26K euros, soit une progression de 9.14K € soit une progression de 13.63% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 5.62K € qui est de 108.39% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CENTRALE DES TERNES il est de 54.21K € en 2022 soit une augmentation de 98.24K € qui est supérieur de 223.11% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CENTRALE DES TERNES s’élève à 908.55K € en 2022 soit une diminution de 49.00K € qui est inférieure de 5.12% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CENTRALE DES TERNES consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)