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CEPA HOLDING

750 370 124

Nouvelle-Aquitaine
Gironde
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Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

328K €
-37.48%

Taux de rentabilité

0.25%
en 2020

Endettement

328K
jours en 2020

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

30K €
+9.09%

Statut

Actif

Adresse

356 DE L'ARGONNE, 33700 MERIGNAC

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

01/01/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding prestations de services opérations financières commerciales industrielles mobilières ou immobilières

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Manuel DA SILVA CEPA

Gérant

Occupe ce poste depuis le 18/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Grégory PROUVOST

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 19/10/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SIGNATURS

Commissaire aux comptes titulaire

520219304
Occupe ce poste depuis le 19/10/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 75037012400026
Crée le 01/07/2021
Adresse 356 de l'argonne, 33700 merignac
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 75037012400018
Crée le 01/01/2012
Adresse 2 rue henri becquerel, 60230 chambly
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240172, annonce n°5766

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240051, annonce n°936

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20240051, annonce n°935

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210212, annonce n°2756

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210071, annonce n°2961

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190227, annonce n°3995

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 328.15K 524.85K 523.44K 805.63K
Marge brute (€) 328.15K 524.85K 523.44K 805.63K
EBITDA - EBE (€) 29.83K 216.16K 219K 443.14K
Résultat d'exploitation (€) 29.83K 216.16K 219K 443.14K
Résultat net (€) 17.22K 447.10K 444.96K 694.65K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -37.48 0.27 -35.03 56.56
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.09 41.18 41.84 55
Taux de marge opérationnelle (%) 9.09 41.18 41.84 55
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 499.26K 445.42K 457.39K 603.86K
BFR exploitation (€) 219.12K 303.46K 210.71K 249.77K
BFR hors exploitation (€) 280.14K 141.96K 246.68K 354.10K
BFR (j de CA) 555.32 309.76 318.94 273.58
BFR exploitation (j de CA) 243.72 211.04 146.93 113.16
BFR hors exploitation (j de CA) 311.60 98.72 172.01 160.43
Délai de paiement clients (j) 266.95 216.98 152.78 118.24
Délai de paiement fournisseurs (j) 304.37 213.15 153.51 223.18
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 16.75K 447.02K 444.96K 694.65K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.10 85.17 85.01 86.22
Fonds de roulement net global (€) 589.81K 639.87K 472.10K 652.57K
Couverture du BFR 1.18 1.44 1.03 1.08
Trésorerie (€) 90.55K 194.45K 14.71K 48.70K
Dettes financières (€) 328.03K 387.78K 61.07K 70.53K
Capacité de remboursement 14.18 0.43 0.10 0.03
Ratio d'endettement (Gearing) 0.04 0.03 0.01 0
Autonomie financière (%) 91.02 89.80 96.60 95.92
Taux de levier (DFN/EBITDA) 7.96 0.89 0.21 0.05
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 340.67K 368.97K 158.41K 183.78K
Liquidité générale 2.55 2.57 3.92 4.50
Couverture des dettes 24.79 30.41 119.29 236.95
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 5.25 85.19 85.01 86.22
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.28 7.29 7.49 12.07
Rentabilité économique (%) 0.25 6.55 7.24 11.58
Valeur ajoutée (€) 303.12K 510.22K 503.47K 787.30K
Valeur ajoutée / CA (%) 92.37 97.21 96.18 97.72
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 272.48K 293.25K 283.82K 342.68K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 808 815 647 1.48K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1752

Etat: Ajout
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Bordeaux par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/07/2021 du Zac des Portes de l'Oise 2 Rue Henri Becquerel 60230 Chambly au 356 Avenue de L'Argonne 33700 Mérignac

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CEPA HOLDING

CEPA HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000 000.0 € son numéro SIREN est 750 370 124. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX

CEPA HOLDING opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 686 entreprises dans le même secteur dans le département Gironde , 33

Direction & bénéficiaires de CEPA HOLDING

CEPA HOLDING Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CEPA HOLDING

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 328.15K euros, soit une diminution de 196.69K € soit une diminution de 37.48% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 17.22K € qui est de 96.15% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CEPA HOLDING il est de 29.83K € en 2020 soit une diminution de 186.33K € qui est inférieur de 86.20% à l'année précédente .

La masse salariale de CEPA HOLDING s’élevait à 272.48K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de CEPA HOLDING s’élève à 328.03K € en 2020 soit une diminution de 59.76K € qui est inférieure de 15.41% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 13 Bodacc disponible(s)
  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)