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Info légale & documents de la société

CEPALOR

350 291 886

Grand Est
Moselle
Behren-lès-Forbach
Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation

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Chiffre d’affaires

1M €
+26.98%

Taux de rentabilité

2.29%
en 2022

Endettement

201K
jours en 2022

Effectif

7

Résultat d’exploitation

21K €
+1.94%

Statut

Actif

Adresse

RUE DE GAUBIVING, 57460 BEHREN LES FORBACH

Activité

Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/03/1989

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

LA FABRICATION ET LE NEGOCE SOUS TOUTES SES FORMES DE TOUS ARTICLES DE CHOCOLATERIE, CONFISERIE, BISCUITERIE ET PATISSERIE ET DE TOUS PRODUITS ALIMENTAIRES EN GENERAL

Code NAF ou APE:

10.72Z - Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation

Domaine d’activité:

Industries alimentaires

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Patrick KEMPF

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 04/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Daniel ARNOLD

Président

Occupe ce poste depuis le 03/09/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 35029188600025
Crée le 12/12/1989
Adresse rue de gaubiving, 57460 behren les forbach
Activité Industries alimentaires
Statut en activité

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Sarreguemines
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20230229, annonce n°3042

dépôt des comptes

RCS de Sarreguemines
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20220235, annonce n°3930

modification

RCS de Sarreguemines
Dénomination: CEPALOR Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : ARNOLD Daniel ; Directeur général : KEMPF Patrick
Bodacc B n°20210184, annonce n°1394

modification

RCS de Sarreguemines
Dénomination: CEPALOR Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : ARNOLD Sylvain, Nicolas ; Directeur général : KEMPF Patrick
Bodacc B n°20210150, annonce n°1960

dépôt des comptes

RCS de Sarreguemines
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210109, annonce n°2252

dépôt des comptes

RCS de Sarreguemines
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190194, annonce n°3128

Finances

Performance 2022 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 1.07M 1.84M 1.53M 1.52M
Marge brute (€) 551.19K 1.04M 864.48K 834.34K
EBITDA - EBE (€) 43.54K -110.84K -46.98K -20.42K
Résultat d'exploitation (€) 20.76K -162.50K -91.30K -73.12K
Résultat net (€) 17.12K -169.48K -94.15K -78.87K
Croissance 2022 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 26.98 20.13 1.17 -10.63
Taux de marge brute (%) 51.52 56.58 56.35 55.02
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.07 -6.01 -3.06 -1.35
Taux de marge opérationnelle (%) 1.94 -8.82 -5.95 -4.82
Gestion BFR 2022 2020 2018 2017
BFR (€) -83.90K -33.37K 51.94K 40.14K
BFR exploitation (€) -25.92K 34.78K 86.10K 68.81K
BFR hors exploitation (€) -57.98K -68.15K -34.16K -28.67K
BFR (j de CA) -28.63 -6.61 12.36 9.66
BFR exploitation (j de CA) -8.84 6.89 20.48 16.56
BFR hors exploitation (j de CA) -19.78 -13.50 -8.13 -6.90
Délai de paiement clients (j) 23.30 9.89 38.39 44.14
Délai de paiement fournisseurs (j) 82.61 23.68 56.56 70.26
Ratio des stocks / CA (j) 28.48 11.33 20.90 20.67
Autonomie financière 2022 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 39.90K -117.83K -49.83K -26.17K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.73 -6.39 -3.25 -1.73
Fonds de roulement net global (€) 10.45K 26.40K 74.07K 126.39K
Couverture du BFR -0.12 -0.79 1.43 3.15
Trésorerie (€) 94.35K 59.77K 22.13K 86.24K
Dettes financières (€) 200.78K 132.26K 62.11K 62.19K
Capacité de remboursement 2.67 -0.62 -0.80 0.92
Ratio d'endettement (Gearing) 0.38 2.02 0.19 -0.08
Autonomie financière (%) 37.33 10 39.84 46.03
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.44 -0.65 -0.85 1.18
Solvabilité 2022 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 274.69K 322.87K 310.14K 351.18K
Liquidité générale 1.01 0.67 1.04 1.18
Couverture des dettes 5.19 2.74 7.04 -13.36
Rentabilité 2022 2020 2018 2017
Marge nette (%) 1.60 -9.20 -6.14 -5.20
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.15 -472.31 -45.85 -26.33
Rentabilité économique (%) 2.29 -47.24 -18.26 -12.12
Valeur ajoutée (€) 309.71K 588.22K 483.51K 464.87K
Valeur ajoutée / CA (%) 28.95 31.92 31.52 30.66
Structure d'activité 2022 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 252.33K 657.22K 463.81K 464.14K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 18.34K 56.09K 32.47K 33.77K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1018

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du 18/12/2016 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : SYLJOS HOLDING, Société à responsabilité limitée (SARL), Technopole Sud 57460 Behren-les-Forbach (RCS SARREGUEMINES TI (5752) 502 577 257)

Numero: 2933

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 01/09/2020

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CEPALOR

CEPALOR est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 160 000.0 € son numéro SIREN est 350 291 886. L’entreprise a été créée en 1989 et officie donc depuis 35 ans; L’entreprise CEPALOR compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SARREGUEMINES

CEPALOR opère dans le secteur Industries alimentaires sous le code NAF/APE 10.72Z - Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation

En France il y a 6 778 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 75 entreprises dans le même secteur dans le département Moselle , 57

Marques déposées par CEPALOR

CEPALOR possède actuellement 4 marques déposées dont 4 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de CEPALOR

CEPALOR SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de CEPALOR

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.07M euros, soit une progression de 227.27K € soit une progression de 26.98% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 17.12K € qui est de 110.10% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CEPALOR il est de 43.54K € en 2022 soit une augmentation de 154.38K € qui est supérieur de 139.28% à l'année précédente .

La masse salariale de CEPALOR s’élevait à 252.33K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CEPALOR s’élève à 200.78K € en 2022 soit une augmentation de 68.52K € qui est supérieure de 51.81% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CEPALOR consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 25 comptes annuels disponible(s)