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Info légale & documents de la société

CEPHEE

830 141 453

Nouvelle-Aquitaine
Creuse
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Chiffre d’affaires

53K €
+10.42%

Taux de rentabilité

23.72%
en 2020

Endettement

24K
jours en 2020

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

39K €
+73.43%

Statut

Actif

Adresse

1 DE LA CATOUX, 23210 BENEVENT-L'ABBAYE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

01/06/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

acquisition et gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placements la prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles la fourniture de toutes prestations de services à ces sociétés

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Christelle GARRIGUES

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 09/06/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BOCCUSE ET ASSOCIES SARL

Commissaire aux comptes titulaire

389374752
Occupe ce poste depuis le 29/03/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LEGOUX ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

532882958
Occupe ce poste depuis le 29/03/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Thierry Amiel

Président

Occupe ce poste depuis le 09/06/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 83014145300019
Crée le 01/06/2017
Adresse 1 de la catoux, 23210 benevent-l'abbaye
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (6)

modification

RCS de Guéret
Dénomination: CEPHEE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : AMIEL thierry ; Commissaire aux comptes titulaire : BOCCUSE ET ASSOCIES SARL ; Commissaire aux comptes suppléant : LEGOUX ET ASSOCIES
Bodacc B n°20220083, annonce n°688

dépôt des comptes

RCS de Guéret
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220034, annonce n°1031

dépôt des comptes

RCS de Guéret
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210135, annonce n°1664

dépôt des comptes

RCS de Guéret
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190241, annonce n°654

modification

RCS de Guéret
Dénomination: CEPHEE Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : AMIEL thierry ; Directeur général : AMIEL christelle né(e) GARRIGUES ; Commissaire aux comptes titulaire : BOCCUSE ET ASSOCIES SARL (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : LEGOUX ET ASSOCIES (SAS)
Bodacc B n°20180065, annonce n°433

création

RCS de Guéret
Dénomination: CEPHEE Adresse: 1 impasse de la Catoux 23210 Bénévent-l'abbaye Activité: acquisition et gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placements la prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles
Bodacc A n°20170142, annonce n°219

Finances

Performance 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 53K 48K 61.63K
Marge brute (€) 53K 48.02K 61.63K
EBITDA - EBE (€) 39.41K 34.17K 48.01K
Résultat d'exploitation (€) 38.92K 33.88K 47.81K
Résultat net (€) 33.07K 28.15K 39.69K
Croissance 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 10.42 -22.12 -
Taux de marge brute (%) 100 100.03 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 74.36 71.19 77.90
Taux de marge opérationnelle (%) 73.43 70.59 77.58
Gestion BFR 2020 2019 2018
BFR (€) 2.49K -8.31K 154
BFR exploitation (€) 4.31K -5.41K 11.40K
BFR hors exploitation (€) -1.82K -2.90K -11.25K
BFR (j de CA) 17.16 -63.19 0.91
BFR exploitation (j de CA) 29.67 -41.15 67.52
BFR hors exploitation (j de CA) -12.51 -22.04 -66.60
Délai de paiement clients (j) 74.38 0 95.94
Délai de paiement fournisseurs (j) 174.34 142.94 130.18
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 33.56K 28.43K 39.89K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 63.32 59.24 64.72
Fonds de roulement net global (€) 35.91K 25.13K 23.73K
Couverture du BFR 14.42 -3.02 154.06
Trésorerie (€) 33.42K 33.44K 23.57K
Dettes financières (€) 23.69K 46.47K 68.41K
Capacité de remboursement -0.29 0.46 1.12
Ratio d'endettement (Gearing) -0.09 0.18 1.01
Autonomie financière (%) 75.61 55.99 34.01
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.25 0.38 0.93
Solvabilité 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 33.93K 40.18K
Liquidité générale - 1.05 1.02
Couverture des dettes -9.57 7.19 1.98
Rentabilité 2020 2019 2018
Marge nette (%) 62.39 58.64 64.41
Rentabilité sur fonds propres (%) 31.37 38.91 89.82
Rentabilité économique (%) 23.72 21.78 30.55
Valeur ajoutée (€) 39.41K 34.18K 48.17K
Valeur ajoutée / CA (%) 74.35 71.21 78.16
Structure d'activité 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 0 25 165

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CEPHEE

CEPHEE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 4 500.0 € son numéro SIREN est 830 141 453. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de GUERET

CEPHEE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 134 entreprises dans le même secteur dans le département Creuse , 23

Direction & bénéficiaires de CEPHEE

CEPHEE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de CEPHEE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 53.00K euros, soit une progression de 5.00K € soit une progression de 10.42% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 33.07K € qui est de 17.48% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CEPHEE il est de 39.41K € en 2020 soit une augmentation de 5.24K € qui est supérieur de 15.33% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CEPHEE s’élève à 23.69K € en 2020 soit une diminution de 22.78K € qui est inférieure de 49.02% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 3 comptes annuels disponible(s)