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CEPHI

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Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

96K €
-2.04%

Taux de rentabilité

3.32%
en 2021

Endettement

19K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

21K €
+21.78%

Statut

Actif

Adresse

13 RUE DES DEUX MOULINS, 17120 SEMUSSAC

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

30/06/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation dans le capital de sociétés françaises ou étrangères, civiles ou commerciales, leur exploitation directe ou indirecte, leur gestion et leur administration. le conseil a la gestion d'entreprises. la fourniture de prestations d’Assistance comptable, financière et en matière de communication

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Cécile Véronique NACI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 29/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 80478325600022
Crée le 16/01/2020
Adresse 13 rue des deux moulins, 17120 semussac
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 80478325600014
Crée le 30/06/2014
Adresse 21 grande rue, 16100 boutiers-saint-trojan
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240189, annonce n°2210

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230156, annonce n°1075

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220104, annonce n°597

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/12/2020
Bodacc C n°20210160, annonce n°1054

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200153, annonce n°2437

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190178, annonce n°470

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 96K 98K 108K 111K
Marge brute (€) 96.07K 99.44K 109K 115.44K
EBITDA - EBE (€) 21.16K 28.34K 38.86K 40.09K
Résultat d'exploitation (€) 20.91K 27.92K 38.44K 39.59K
Résultat net (€) 23.44K 32.94K 30.22K 89.17K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -2.04 -9.26 -2.70 -22.92
Taux de marge brute (%) 100.07 101.46 100.93 104
Taux de marge d'EBITDA (%) 22.05 28.92 35.98 36.12
Taux de marge opérationnelle (%) 21.78 28.49 35.59 35.67
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 164.79K 224.06K 157.52K 167.59K
BFR exploitation (€) 0 3.60K 910 -81
BFR hors exploitation (€) 164.79K 220.46K 156.61K 167.68K
BFR (j de CA) 626.55 834.52 532.36 551.10
BFR exploitation (j de CA) 0 13.41 3.08 -0.27
BFR hors exploitation (j de CA) 626.55 821.11 529.28 551.37
Délai de paiement clients (j) 0 13.41 4.06 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 0 0 3.75 0.91
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 23.69K 33.36K 30.64K 89.67K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 24.68 34.04 28.37 80.78
Fonds de roulement net global (€) 271.23K 269.82K 236.08K 263.96K
Couverture du BFR 1.65 1.20 1.50 1.58
Trésorerie (€) 106.44K 45.76K 78.56K 96.37K
Dettes financières (€) 19.47K 43.26K 42.09K 100.61K
Capacité de remboursement -3.67 -0.07 -1.19 0.05
Ratio d'endettement (Gearing) -0.13 -0 -0.06 0.01
Autonomie financière (%) 95.25 91.86 91.81 83.98
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.11 -0.09 -0.94 0.11
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 51.66K 106.02K
Liquidité générale - - 4.82 2.59
Couverture des dettes -4.83 -168.77 -11.53 99.17
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 24.41 33.61 27.98 80.33
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.49 5.09 4.92 15.27
Rentabilité économique (%) 3.32 4.67 4.52 12.82
Valeur ajoutée (€) 78.89K 73.87K 79.74K 78.64K
Valeur ajoutée / CA (%) 82.18 75.38 73.83 70.85
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 55.33K 44.10K 41.02K 39.90K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.28K 2.84K 847 3.08K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 740

Etat: Ajout
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Saintes par suite de transfert du siège social à compter du 16/01/2020 du 21 Grande Rue 16100 Boutiers-Saint-Trojan au 13 Rue des deux Moulins 17120 Semussac Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe Saintes. Ancienne valeur : 21 Grande Rue 16100 Boutiers-Saint-Trojan

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CEPHI

CEPHI est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 369 000.0 € son numéro SIREN est 804 783 256. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise CEPHI compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINTES

CEPHI opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 152 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction & bénéficiaires de CEPHI

CEPHI Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CEPHI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 96.00K euros, soit une diminution de 2.00K € soit une diminution de 2.04% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 23.44K € qui est de 28.84% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CEPHI il est de 21.16K € en 2021 soit une diminution de 7.18K € qui est inférieur de 25.32% à l'année précédente .

La masse salariale de CEPHI s’élevait à 55.33K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CEPHI s’élève à 19.47K € en 2021 soit une diminution de 23.79K € qui est inférieure de 54.99% à l'année précédente .

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