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Info légale & documents de la société

CEPHINET

488 126 004

Auvergne-Rhône-Alpes
Isère
Saint-Quentin-Fallavier
Conseil en systèmes et logiciels informatiques

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Chiffre d’affaires

34K €
-40.81%

Taux de rentabilité

11.48%
en 2020

Endettement

868
jours en 2020

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

2K €
+5.46%

Statut

Fermée

Adresse

10 RUE DES THUYAS, 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

Activité

Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Effectif

Données non disponibles

Création

20/01/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tous travaux d'audit de service, de service, de conseil, d'ingénierie et de formation, réalisation, distribution, négoce et commercialisation de logiciels, et matériels ainsi que toutes activités rattachées à l'informatique, la communication et le traitement de l'information

Code NAF ou APE:

62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Domaine d’activité:

Programmation, conseil et autres activités informatiques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pascal Pierre RUELLE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 06/02/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 48812600400040
Crée le 31/12/2017
Adresse 10 rue des thuyas, 38070 saint-quentin-fallavier
Activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) CEPHINET
SIRET 48812600400032
Crée le 29/06/2011
Adresse 539 av jean prouve, 30000 nimes
Activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Statut fermé
SIRET 48812600400024
Crée le 04/04/2007
Adresse 32 rue porte canciere, 30000 nimes
Activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Statut fermé
SIRET 48812600400016
Crée le 20/01/2006
Adresse 72 rue menard, 30000 nimes
Activité Activités informatiques
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

radiation

RCS de Vienne
Dénomination: CEPHINET Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230197, annonce n°1431

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220064, annonce n°2948

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210068, annonce n°2029

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200109, annonce n°2417

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190077, annonce n°2700

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180104, annonce n°1215

Finances

Performance 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 34.30K 57.94K 182.24K 215.64K
Marge brute (€) 40.18K 57.95K 187.73K 216.13K
EBITDA - EBE (€) 5.60K -15.38K 26.89K 39.29K
Résultat d'exploitation (€) 1.87K -20.70K 23.17K 36.65K
Résultat net (€) 2.43K -19.33K 11.33K 29.05K
Croissance 2020 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -40.81 -68.20 -15.49 22.52
Taux de marge brute (%) 117.14 100.01 103.02 100.23
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.32 -26.55 14.76 18.22
Taux de marge opérationnelle (%) 5.46 -35.72 12.71 17
Gestion BFR 2020 2018 2017 2016
BFR (€) -14.63K -1.66K 4.09K 27.16K
BFR exploitation (€) -411 3.79K 8.10K 46.46K
BFR hors exploitation (€) -14.21K -5.45K -4.01K -19.30K
BFR (j de CA) -155.64 -10.44 8.19 45.98
BFR exploitation (j de CA) -4.37 23.88 16.21 78.64
BFR hors exploitation (j de CA) -151.27 -34.32 -8.03 -32.66
Délai de paiement clients (j) 0 26.38 20.27 80.92
Délai de paiement fournisseurs (j) 9.07 5.41 14.24 8.97
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 6.15K -14.01K 15.05K 31.11K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 17.94 -24.18 8.26 14.43
Fonds de roulement net global (€) -2.19K 1.36K 11.29K 70.38K
Couverture du BFR 0.15 -0.82 2.76 2.59
Trésorerie (€) 12.44K 3.02K 7.20K 43.21K
Dettes financières (€) 868 2.15K 0 6.17K
Capacité de remboursement -1.88 0.06 -0.48 -1.19
Ratio d'endettement (Gearing) -2.55 -0.07 -0.23 -0.45
Autonomie financière (%) 21.47 43.25 69.66 73.62
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.07 0.06 -0.27 -0.94
Solvabilité 2020 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 29.22K
Liquidité générale - - - 3.20
Couverture des dettes -0.66 -15.06 -2.82 -0.47
Rentabilité 2020 2018 2017 2016
Marge nette (%) 7.08 -33.36 6.22 13.47
Rentabilité sur fonds propres (%) 53.47 -157.93 35.88 35.63
Rentabilité économique (%) 11.48 -68.30 25 26.23
Valeur ajoutée (€) 17.75K 31.18K 129.17K 160.89K
Valeur ajoutée / CA (%) 51.76 53.81 70.88 74.61
Structure d'activité 2020 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 16.68K 45.26K 106.30K 120.80K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.36K 1.30K 1.98K 2.17K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F23/009027

Etat: Ajout
Cessation totale d'activité à compter du 31/05/2023

Numero: F23/009027

Etat: Ajout
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/05/2023 - Siège de la liquidation : 10 Rue des Thuyas Cidex 06 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER - Publicité dans un journal d'annonces légales : lessor38.fr du 08/06/2023

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CEPHINET

CEPHINET est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 4 000.0 € son numéro SIREN est 488 126 004. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE

CEPHINET opère dans le secteur Programmation, conseil et autres activités informatiques sous le code NAF/APE 62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques

En France il y a 153 319 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 222 entreprises dans le même secteur dans le département Isère , 38

Direction & bénéficiaires de CEPHINET

CEPHINET Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CEPHINET

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 34.30K euros, soit une diminution de 23.65K € soit une diminution de 40.81% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 2.43K € qui est de 112.56% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CEPHINET il est de 5.60K € en 2020 soit une augmentation de 20.98K € qui est supérieur de 136.38% à l'année précédente .

La masse salariale de CEPHINET s’élevait à 16.68K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de CEPHINET s’élève à 868.00 € en 2020 soit une diminution de 1.28K € qui est inférieure de 59.63% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CEPHINET consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 16 comptes annuels disponible(s)