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Info légale & documents de la société

CERCLE CONSEIL

815 196 340

Île-de-France
Val-de-Marne
Charenton-le-Pont
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Chiffre d’affaires

122K €
+7.05%

Taux de rentabilité

-4.03%
en 2021

Endettement

855K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-46K €
-37.98%

Statut

Actif

Adresse

5 RUE de Conflans, 94220 FRA Charenton-le-Pont FRANCE

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

23/11/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prestation de conseils, formation et assistance auprès de tiers professionnels, institutionnels ou particulier, la prestation de services, le conseil et l'assistance auprès de toutes entreprises et notamment prestations d'ordre administratif, informatique, financier, commercial, juridique, de gestion, de direction générale ou autre, la prise, la gestion, l'aliénation par tout procédé de tout type de participations dans tout type de sociétés françaises ou étrangères

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DENIS HENRI LUCIEN Carlier

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 81519634000021
Début activité 23/11/2015
Adresse 5 rue de conflans, 94220 fra charenton-le-pont france
SIRET 81519634000013
Début activité 23/11/2015
Adresse 78 av du general michel bizot, 75012 fra paris 12e arrondissement france

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230223, annonce n°6043

modification

RCS de Paris
Dénomination: CERCLE CONSEIL Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : Attias, Aaron ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Benamou, Michaël
Bodacc B n°20220203, annonce n°2357

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220163, annonce n°3811

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220017, annonce n°7548

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200220, annonce n°4157

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190147, annonce n°9903

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 121.74K 113.72K 149.26K 218.45K
Marge brute (€) 121.74K 113.73K 149.31K 218.63K
EBITDA - EBE (€) -42.21K -24.86K 18.25K -69.26K
Résultat d'exploitation (€) -46.24K -30.88K -6.58K -93.17K
Résultat net (€) -51.99K -41.44K 246.71K -90.87K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 7.05 -23.81 -31.67 -45.26
Taux de marge brute (%) 100 100 100.03 100.08
Taux de marge d'EBITDA (%) -34.68 -21.86 12.23 -31.70
Taux de marge opérationnelle (%) -37.98 -27.16 -4.41 -42.65
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 147.76K 169.98K 996.38K 359.71K
BFR exploitation (€) 158.63K 165.59K 143.29K 262.64K
BFR hors exploitation (€) -10.87K 4.39K 853.09K 97.08K
BFR (j de CA) 443 545.56 2.44K 601.03
BFR exploitation (j de CA) 475.58 531.48 350.41 438.83
BFR hors exploitation (j de CA) -32.58 14.08 2.09K 162.20
Délai de paiement clients (j) 539.29 607.08 423.67 486.02
Délai de paiement fournisseurs (j) 166.90 185.35 171.22 185.01
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -47.97K -35.42K 271.53K -88.60K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -39.40 -31.14 181.92 -40.56
Fonds de roulement net global (€) 211.19K 254.33K 1.02M 375.95K
Couverture du BFR 1.43 1.50 1.03 1.05
Trésorerie (€) 63.44K 84.36K 27.85K 16.24K
Dettes financières (€) 855.49K 848.30K 1.55M 1.60M
Capacité de remboursement -16.51 -21.57 5.59 -17.82
Ratio d'endettement (Gearing) 2.19 1.85 3.09 6.09
Autonomie financière (%) 28.01 29.88 23.31 13.33
Taux de levier (DFN/EBITDA) -18.76 -30.72 83.16 -22.80
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 850.14K 757.36K 1.34M 1.28M
Liquidité générale 0.34 0.50 0.82 0.36
Couverture des dettes 1.27 1.32 0.67 0.94
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -42.70 -36.44 165.29 -41.60
Rentabilité sur fonds propres (%) -14.37 -10.01 50.19 -35.04
Rentabilité économique (%) -4.03 -2.99 11.70 -4.67
Valeur ajoutée (€) 75.27K 67.34K 85.40K 162.73K
Valeur ajoutée / CA (%) 61.83 59.21 57.22 74.49
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 115.74K 90.52K 66.15K 229.38K
Salaires / CA (%) 0 0 0 100
Impôts et taxes (€) 1.47K 1.27K 843 2.34K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2015B2612110

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 14-09-2023

Marques déposées

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Présentation générale de CERCLE CONSEIL

CERCLE CONSEIL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 285 710.0 € son numéro SIREN est 815 196 340. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise CERCLE CONSEIL compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

CERCLE CONSEIL opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 745 062 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 28 305 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Direction de CERCLE CONSEIL

CERCLE CONSEIL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de CERCLE CONSEIL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 121.74K euros, soit une progression de 8.02K € soit une progression de 7.05% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -51.99K € qui est de 25.47% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CERCLE CONSEIL il est de -42.21K € en 2021 soit une diminution de 17.35K € qui est inférieur de 69.77% à l'année précédente .

La masse salariale de CERCLE CONSEIL s’élevait à 115.74K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CERCLE CONSEIL s’élève à 855.49K € en 2021 soit une augmentation de 7.19K € qui est supérieure de 0.85% à l'année précédente .

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