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Info légale & documents de la société

CERCLE OPTIMA

449 194 190

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Rousset
Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels

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Chiffre d’affaires

1M €
-0.34%

Taux de rentabilité

6.85%
en 2022

Endettement

6K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

105K €
+7.55%

Statut

Actif

Adresse

31 FRANCIS PERRIN, 13790 ROUSSET

Activité

Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/07/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Installation et vérification de tout instruments de mesure

Code NAF ou APE:

33.20D - Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels

Domaine d’activité:

Réparation et installation de machines et d'équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Stephan CHAUWIN

Président

Occupe ce poste depuis le 11/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 44919419000046
Crée le 01/06/2015
Adresse 31 francis perrin, 13790 rousset
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut en activité
SIRET 44919419000038
Crée le 30/03/2009
Adresse 532 des chasseens, 13120 gardanne
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut fermé
SIRET 44919419000020
Crée le 30/09/2003
Adresse la barque, 13710 fuveau
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut fermé
SIRET 44919419000012
Crée le 01/07/2003
Adresse 36 de trets, 13710 fuveau
Activité Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240071, annonce n°274

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230053, annonce n°168

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220067, annonce n°585

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210070, annonce n°322

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200094, annonce n°89

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190072, annonce n°314

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.39M 1.39M 1.37M 1.37M
Marge brute (€) 1.38M 1.41M 1.41M 1.39M
EBITDA - EBE (€) 133.01K 104.87K 149.62K 180.62K
Résultat d'exploitation (€) 104.89K 75.25K 136.31K 166.11K
Résultat net (€) 80.72K 58.16K 102.33K 120.91K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -0.34 1.36 0.18 3.26
Taux de marge brute (%) 99.56 101.47 102.22 101.25
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.58 7.53 10.88 13.16
Taux de marge opérationnelle (%) 7.55 5.40 9.91 12.10
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 94.44K 4.40K 97.65K 125.03K
BFR exploitation (€) 296.69K 155.61K 235.36K 229.65K
BFR hors exploitation (€) -202.25K -151.21K -137.71K -104.62K
BFR (j de CA) 24.82 1.15 25.93 33.26
BFR exploitation (j de CA) 77.98 40.76 62.49 61.08
BFR hors exploitation (j de CA) -53.16 -39.61 -36.56 -27.83
Délai de paiement clients (j) 101.68 71.02 90.87 82.24
Délai de paiement fournisseurs (j) 89.70 105.36 102.41 62.54
Ratio des stocks / CA (j) 8.73 11.28 9.32 5.97
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 108.85K 87.78K 115.64K 135.42K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.84 6.30 8.41 9.87
Fonds de roulement net global (€) 714.33K 626.01K 608.25K 551.76K
Couverture du BFR 7.56 142.37 6.23 4.41
Trésorerie (€) 619.89K 621.61K 510.60K 426.73K
Dettes financières (€) 5.59K 5.59K 5.59K 825
Capacité de remboursement -5.64 -7.02 -4.37 -3.15
Ratio d'endettement (Gearing) -0.76 -0.83 -0.73 -0.69
Autonomie financière (%) 68.41 66.27 67.20 70.63
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.62 -5.87 -3.38 -2.36
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 378.63K 334.74K 246.47K
Liquidité générale - 2.64 2.81 3.28
Couverture des dettes -0.21 -0.27 -0.25 -0.22
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 5.81 4.17 7.44 8.81
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.01 7.80 14.80 19.47
Rentabilité économique (%) 6.85 5.17 9.94 13.75
Valeur ajoutée (€) 876.85K 855.72K 891.38K 839.16K
Valeur ajoutée / CA (%) 63.14 61.41 64.84 61.15
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 798.47K 781.89K 800.30K 716.25K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 10.88K 26.20K 15.77K 9.08K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CERCLE OPTIMA

CERCLE OPTIMA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 57 930.0 € son numéro SIREN est 449 194 190. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise CERCLE OPTIMA compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AIX EN PROVENCE

CERCLE OPTIMA opère dans le secteur Réparation et installation de machines et d'équipements sous le code NAF/APE 33.20D - Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels

En France il y a 4 683 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 280 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Direction & bénéficiaires de CERCLE OPTIMA

CERCLE OPTIMA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de CERCLE OPTIMA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.39M euros, soit une diminution de 4.76K € soit une diminution de 0.34% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 80.72K € qui est de 38.80% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CERCLE OPTIMA il est de 133.01K € en 2022 soit une augmentation de 28.15K € qui est supérieur de 26.84% à l'année précédente .

La masse salariale de CERCLE OPTIMA s’élevait à 798.47K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CERCLE OPTIMA s’élève à 5.59K € en 2022 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 18 comptes annuels disponible(s)