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Info légale & documents de la société

CERCOVA

514 027 424

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Neuilly-sur-Seine
Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

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Chiffre d’affaires

64K €
-67.42%

Taux de rentabilité

3.04%
en 2021

Endettement

232K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

9K €
+13.32%

Statut

Actif

Adresse

55 CHARLES DE GAULLE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Effectif

Données non disponibles

Création

01/08/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'achat et la revente de produits céréaliers. la fourniture de toutes prestations de services dans le domaine agricole.

Code NAF ou APE:

46.21Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Thierry Maurice Pierre Gérard VANDAME

Gérant

Occupe ce poste depuis le 04/08/2009

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 51402742400019
Crée le 01/08/2009
Adresse 55 charles de gaulle, 92200 neuilly-sur-seine
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2021
Bodacc C n°20220204, annonce n°18380

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2020
Bodacc C n°20210149, annonce n°7761

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2019
Bodacc C n°20210044, annonce n°13660

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2018
Bodacc C n°20190174, annonce n°7458

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2017
Bodacc C n°20180125, annonce n°17991

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2016
Bodacc C n°20170076, annonce n°10508

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 64.12K 196.81K 304.88K 214.56K
Marge brute (€) 36.92K 54.13K 64.73K 55.63K
EBITDA - EBE (€) 8.54K 18.38K 34.75K 41.30K
Résultat d'exploitation (€) 8.54K 18.38K 34.75K 41.30K
Résultat net (€) 13.62K 19.01K 30.42K 32.95K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -67.42 -35.45 42.09 -11.12
Taux de marge brute (%) 57.57 27.50 21.23 25.93
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.32 9.34 11.40 19.25
Taux de marge opérationnelle (%) 13.32 9.34 11.40 19.25
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 55.58K 67.85K 280.23K 150.35K
BFR exploitation (€) 166.49K 161.06K 291.16K 152.05K
BFR hors exploitation (€) -110.91K -93.21K -10.93K -1.70K
BFR (j de CA) 316.38 125.83 335.49 255.77
BFR exploitation (j de CA) 947.69 298.69 348.58 258.66
BFR hors exploitation (j de CA) -631.30 -172.87 -13.09 -2.89
Délai de paiement clients (j) 1.40K 390.57 374.98 268.49
Délai de paiement fournisseurs (j) 932.03 122.25 32.88 12.79
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 13.62K 19.01K 30.42K 32.95K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 21.24 9.66 9.98 15.36
Fonds de roulement net global (€) 256.72K 225.87K 285.55K 238.26K
Couverture du BFR 4.62 3.33 1.02 1.58
Trésorerie (€) 201.14K 158.03K 5.32K 87.91K
Dettes financières (€) 232.49K 185.26K 193.95K 97.08K
Capacité de remboursement 2.30 1.43 6.20 0.28
Ratio d'endettement (Gearing) 1.29 0.67 2.06 0.06
Autonomie financière (%) 5.41 10.51 28.57 57.39
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.67 1.48 5.43 0.22
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 0 0 0 0
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 21.24 9.66 9.98 15.36
Rentabilité sur fonds propres (%) 56.21 46.80 33.21 23.34
Rentabilité économique (%) 3.04 4.92 9.49 13.39
Valeur ajoutée (€) 32.99K 48.89K 60.12K 49.76K
Valeur ajoutée / CA (%) 51.45 24.84 19.72 23.19
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 23.46K 29.78K 24.48K 7.54K
Salaires / CA (%) 36.59 15.13 8.03 3.52
Impôts et taxes (€) 987 1.05K 881 911

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 22940

Etat: Ajout
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CERCOVA

CERCOVA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 514 027 424. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

CERCOVA opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.21Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

En France il y a 4 508 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 34 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de CERCOVA

CERCOVA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CERCOVA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 64.12K euros, soit une diminution de 132.69K € soit une diminution de 67.42% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 13.62K € qui est de 28.34% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CERCOVA il est de 8.54K € en 2021 soit une diminution de 9.84K € qui est inférieur de 53.53% à l'année précédente .

La masse salariale de CERCOVA s’élevait à 23.46K € soit 36.59% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CERCOVA s’élève à 232.49K € en 2021 soit une augmentation de 47.23K € qui est supérieure de 25.49% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 13 Bodacc disponible(s)
  • ★ 12 comptes annuels disponible(s)