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Info légale & documents de la société

CEREA PARTNERS

453 706 236

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Neuilly-sur-Seine
Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

13M €
+37.71%

Taux de rentabilité

9.35%
en 2022

Endettement

498K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

2M €
+13.51%

Statut

Actif

Adresse

2 RUE DU CHATEAU, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La gestion de portefeuilles, individuels ou collectifs, d'instruments financiers pour le compte de tiers, dans les limites de l'agrément donné par l'autorité des marchés financiers et sur la base du programme d'activité approuvé par l'autorité des marchés financiers

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Michel Chabanel

Président

Occupe ce poste depuis le 17/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 29/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BEAS

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 29/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Fabrice Vidal

Directeur général délégué

Occupe ce poste depuis le 17/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Gilles Henri Yves SICARD

Directeur général délégué

Occupe ce poste depuis le 17/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 45370623600024
Crée le 26/07/2021
Adresse 2 rue du chateau, 92200 neuilly-sur-seine
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) CEREA PARTNERS
SIRET 45370623600016
Crée le 01/10/2004
Adresse 23 de neuilly, 75016 paris
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) CEREA PARTNERS

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240114, annonce n°3904

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: CEREA PARTNERS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : Chabanel Michel ; Directeur général délégué : VIDAL Fabrice ; Directeur général délégué : PEYRONNET Antoine, Hervé, Jean ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Bodacc B n°20240014, annonce n°2317

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230123, annonce n°5161

immatriculation

RCS de Nanterre
Dénomination: CEREA PARTNERS Adresse: 2 ter Rue du Château 92200 Neuilly-sur-Seine Activité: la gestion de portefeuilles, individuels ou collectifs, d'instruments financiers pour le compte de tiers, dans les limites de l'agrément donné par l'autorité des marchés financiers et sur la base du programme d'activité approuvé par l'autorité des marchés financiers
Bodacc A n°20210214, annonce n°4838

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210158, annonce n°5735

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200239, annonce n°1221

Finances

Performance 2022 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 13.18M 10.23M 10.81M 10.71M
Marge brute (€) 13.24M 10.26M 10.84M 10.74M
EBITDA - EBE (€) 1.93M 1.61M 2.34M 1.76M
Résultat d'exploitation (€) 1.78M 1.55M 2.22M 1.71M
Résultat net (€) 1.06M 1.59M 2.06M 3.34M
Croissance 2022 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 37.71 -5.40 0.94 3.20
Taux de marge brute (%) 100.41 100.32 100.30 100.30
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.64 15.77 21.63 16.48
Taux de marge opérationnelle (%) 13.51 15.18 20.51 16.01
Gestion BFR 2022 2020 2019 2018
BFR (€) 2.66M 5.67M 4.94M 10.30M
BFR exploitation (€) 7.73M 10.48M 7.13M 12.93M
BFR hors exploitation (€) -5.07M -4.81M -2.19M -2.63M
BFR (j de CA) 73.59 202.32 166.78 350.92
BFR exploitation (j de CA) 214.07 373.92 240.73 440.58
BFR hors exploitation (j de CA) -140.48 -171.60 -73.95 -89.66
Délai de paiement clients (j) 226.42 384.64 249.20 455.24
Délai de paiement fournisseurs (j) 77.64 69.04 41.20 72.56
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.20M 1.65M 2.17M 3.39M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.14 16.13 20.09 31.60
Fonds de roulement net global (€) 3.63M 5.94M 6.06M 14.92M
Couverture du BFR 1.37 1.05 1.23 1.45
Trésorerie (€) 976.61K 267.69K 1.12M 4.64M
Dettes financières (€) 498.46K 201.33K 0 0
Capacité de remboursement -0.40 -0.04 -0.51 -1.37
Ratio d'endettement (Gearing) -0.10 -0.01 -0.17 -0.30
Autonomie financière (%) 43.45 53.40 67.57 81.55
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.25 -0.04 -0.48 -2.63
Solvabilité 2022 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.39M 5.54M 3.24M 3.55M
Liquidité générale 1.49 2.03 2.87 5.21
Couverture des dettes -3.71 -9.29 -0.63 -0.17
Rentabilité 2022 2020 2019 2018
Marge nette (%) 8.01 15.55 19.04 31.14
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.52 25.04 30.45 21.24
Rentabilité économique (%) 9.35 13.37 20.57 17.32
Valeur ajoutée (€) 11.08M 8.64M 8.59M 8.55M
Valeur ajoutée / CA (%) 84.09 84.47 79.44 79.80
Structure d'activité 2022 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 8.28M 6.34M 5.23M 6M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 891.41K 715.04K 1.03M 805.67K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2004B1009232

Etat: Ajout
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Nanterre SOUS LE NUMERO 2021B11490

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CEREA PARTNERS

CEREA PARTNERS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 500 000.0 € son numéro SIREN est 453 706 236. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise CEREA PARTNERS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

CEREA PARTNERS opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 100 790 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 333 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Accords d’entreprise chez CEREA PARTNERS

CEREA PARTNERS a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 19/07/2019

Marques déposées par CEREA PARTNERS

CEREA PARTNERS possède actuellement 5 marques déposées dont 7 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de CEREA PARTNERS

CEREA PARTNERS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 2 Directeurs général délégué

Performances financières de CEREA PARTNERS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 13.18M euros, soit une progression de 3.61M € soit une progression de 37.71% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.06M € qui est de 33.60% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CEREA PARTNERS il est de 1.93M € en 2022 soit une augmentation de 317.04K € qui est supérieur de 19.66% à l'année précédente .

La masse salariale de CEREA PARTNERS s’élevait à 8.28M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CEREA PARTNERS s’élève à 498.46K € en 2022 soit une augmentation de 297.13K € qui est supérieure de 147.58% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CEREA PARTNERS consultables sur Docubiz:

  • ★ 26 Bodacc disponible(s)
  • ★ 12 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)