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Info légale & documents de la société

CERGY EXPLOITATION

813 048 048

Île-de-France
Val-d'Oise
Osny
Supermarchés

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Chiffre d’affaires

17M €
+1.47%

Taux de rentabilité

0.68%
en 2021

Endettement

5M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

103K €
+0.62%

Statut

Actif

Adresse

DES HAYETTES, 95520 OSNY

Activité

Supermarchés

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

12/08/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

SUPERMARCHE

Code NAF ou APE:

47.11D - Supermarchés

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Chrystele Nicole Jacqueline GRILLAS

Directeur général, membre du comité directeur

Occupe ce poste depuis le 08/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ECHIROLLES DISTRIBUTION

Membre du comité directeur

493150239
Occupe ce poste depuis le 08/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SODICO EXPANSION

Membre du comité directeur

390549780
Occupe ce poste depuis le 08/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MEYZIEU DISTRIBUTION

Membre du comité directeur

972503544
Occupe ce poste depuis le 08/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MAUBOURG EXPERTISE

Commissaire aux comptes suppléant

515129351
Occupe ce poste depuis le 08/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ALYSAUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

813009404
Occupe ce poste depuis le 08/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 81304804800025
Crée le 18/07/2018
Adresse 48 de la plaine des sports, 95000 cergy
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 81304804800017
Crée le 12/08/2015
Adresse des hayettes, 95520 osny
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230230, annonce n°5641

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220135, annonce n°8486

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210143, annonce n°8780

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200242, annonce n°3970

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200051, annonce n°7166

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180182, annonce n°12073

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 16.56M 16.33M 12.23M 3.61M
Marge brute (€) 4.22M 4.17M 3.17M 1.07M
EBITDA - EBE (€) 340.77K 261.32K -520.94K -251.78K
Résultat d'exploitation (€) 102.75K 24.81K -777.22K -344.75K
Résultat net (€) 38.47K 7.44K -727.68K -352.42K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 1.47 33.50 238.58 -
Taux de marge brute (%) 25.47 25.52 25.95 29.58
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.06 1.60 -4.26 -6.97
Taux de marge opérationnelle (%) 0.62 0.15 -6.36 -9.55
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 290.79K 257.72K 454.55K -365.71K
BFR exploitation (€) -633.31K -483.78K -204.37K -1.26M
BFR hors exploitation (€) 924.10K 741.50K 658.91K 898.37K
BFR (j de CA) 6.41 5.76 13.57 -36.96
BFR exploitation (j de CA) -13.96 -10.82 -6.10 -127.75
BFR hors exploitation (j de CA) 20.36 16.58 19.67 90.79
Délai de paiement clients (j) 0.61 0.75 6.15 3.91
Délai de paiement fournisseurs (j) 40.84 35.34 42.71 191.63
Ratio des stocks / CA (j) 21.20 19.24 26.51 97.89
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 276.49K 243.95K -472.17K -264.93K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.67 1.49 -3.86 -7.34
Fonds de roulement net global (€) 569.40K 523.77K 660.17K -111.70K
Couverture du BFR 1.96 2.03 1.45 0.31
Trésorerie (€) 278.55K 266K 205.56K 234K
Dettes financières (€) 4.58M 4.78M 5.12M 4.67M
Capacité de remboursement 15.55 18.51 -10.41 -16.74
Ratio d'endettement (Gearing) -4.13 -4.18 -4.52 -12.33
Autonomie financière (%) -18.53 -19.45 -18.91 -4.91
Taux de levier (DFN/EBITDA) 12.61 17.28 -9.43 -17.62
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.66M 4.32M 4.36M 4.90M
Liquidité générale 0.57 0.55 0.55 0.59
Couverture des dettes 0.91 0.89 0.87 1.22
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.23 0.05 -5.95 -9.76
Rentabilité sur fonds propres (%) -3.69 -0.69 66.91 97.94
Rentabilité économique (%) 0.68 0.13 -12.66 -4.81
Valeur ajoutée (€) 2.16M 2.07M 1.05M 253.99K
Valeur ajoutée / CA (%) 13.04 12.65 8.57 7.03
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.68M 1.61M 1.45M 517.45K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 179.52K 181K 122.34K 20.06K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 29577

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 25/01/2017

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CERGY EXPLOITATION

CERGY EXPLOITATION est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 813 048 048. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise CERGY EXPLOITATION compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

CERGY EXPLOITATION opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.11D - Supermarchés

En France il y a 12 190 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 169 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de CERGY EXPLOITATION

CERGY EXPLOITATION SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général, Membre du comité directeur , 3 Membres du comité directeur , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CERGY EXPLOITATION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 16.56M euros, soit une progression de 239.26K € soit une progression de 1.47% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 38.47K € qui est de 416.82% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CERGY EXPLOITATION il est de 340.77K € en 2021 soit une augmentation de 79.45K € qui est supérieur de 30.40% à l'année précédente .

La masse salariale de CERGY EXPLOITATION s’élevait à 1.68M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CERGY EXPLOITATION s’élève à 4.58M € en 2021 soit une diminution de 204.84K € qui est inférieure de 4.28% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CERGY EXPLOITATION consultables sur Docubiz:

  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)