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Info légale & documents de la société

CERNAY VOYAGES

518 615 059

Grand Est
Haut-Rhin
Cernay
Activités des agences de voyage

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Chiffre d’affaires

706K €
+219.22%

Taux de rentabilité

4.70%
en 2022

Endettement

4K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

109K €
+15.45%

Statut

Actif

Adresse

8 D’ALSACE, 68700 CERNAY

Activité

Activités des agences de voyage

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

04/12/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fourniture à titre onéreux au public, en se conformant aux prescriptions légales et règlementaires applicables aux agents de voyages, des prestations suivantes : toutes prestations de services et notamment en qualité de mandataire d'agent de voyages, billeterie : avions, chemin de fer, maritime, voyages organisés, hôtel et location de voitures , assurances voyages, réservation pour tous spectacles...

Code NAF ou APE:

79.11Z - Activités des agences de voyage

Domaine d’activité:

Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Vincent CUNTZMANN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 23/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 51861505900012
Crée le 04/12/2009
Adresse 8 d’alsace, 68700 cernay
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut en activité
Enseignes LECLERC VOYAGES

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2023
Bodacc C n°20240013, annonce n°2205

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2022
Bodacc C n°20230109, annonce n°7305

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2020
Bodacc C n°20210008, annonce n°2236

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2019
Bodacc C n°20200091, annonce n°3497

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2018
Bodacc C n°20190043, annonce n°917

modification

RCS de Mulhouse
Dénomination: CERNAY VOYAGES Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Gérant : CUNTZMANN Vincent
Bodacc B n°20180213, annonce n°1590

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 706.16K 221.21K 971.73K 1.42M
Marge brute (€) 791.97K 354.31K 950.10K 1.39M
EBITDA - EBE (€) 130.36K -14.77K 134.72K 250.95K
Résultat d'exploitation (€) 109.08K -28.73K 110.90K 236.52K
Résultat net (€) 139K 41.29K 81.67K 202.51K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 219.22 -77.24 -31.58 25.10
Taux de marge brute (%) 112.15 160.17 97.77 97.53
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.46 -6.68 13.86 17.67
Taux de marge opérationnelle (%) 15.45 -12.99 11.41 16.65
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -1.70M -1.13M -1.22M -1.96M
BFR exploitation (€) -805.45K -293.85K 76.52K -967.36K
BFR hors exploitation (€) -889.83K -839.23K -1.29M -993.20K
BFR (j de CA) -876.26 -1.87K -457.31 -503.87
BFR exploitation (j de CA) -416.32 -484.85 28.74 -248.61
BFR hors exploitation (j de CA) -459.93 -1.38K -486.06 -255.25
Délai de paiement clients (j) 16.48 62.02 50.65 11.95
Délai de paiement fournisseurs (j) 604.07 490.81 32.61 388.41
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 160.28K 55.25K 105.48K 216.94K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 22.70 24.98 10.86 15.28
Fonds de roulement net global (€) 1.03M 868.33K 813.08K 805.38K
Couverture du BFR -0.61 -0.77 -0.67 -0.41
Trésorerie (€) 2.72M 2M 2.03M 2.77M
Dettes financières (€) 3.64K 3.64K 3.64K 3.64K
Capacité de remboursement -16.95 -36.16 -19.22 -12.73
Ratio d'endettement (Gearing) -2.54 -2.15 -2.28 -3.43
Autonomie financière (%) 36.10 38.69 36.63 27.50
Taux de levier (DFN/EBITDA) -20.85 135.29 -15.05 -11.01
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.86M 1.45M 1.51M 2.11M
Liquidité générale 1.55 1.60 1.54 1.38
Couverture des dettes -0.03 -0.04 -0.05 -0.01
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 19.68 18.66 8.40 14.26
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.02 4.44 9.20 25.13
Rentabilité économique (%) 4.70 1.72 3.37 6.91
Valeur ajoutée (€) 200.21K -25.27K 318.90K 467.48K
Valeur ajoutée / CA (%) 28.35 -11.42 32.82 32.92
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 183.57K 121.80K 176.53K 204.73K
Salaires / CA (%) 26 55.06 18.17 14.42
Impôts et taxes (€) 4.31K 5.07K 8.64K 9.65K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CERNAY VOYAGES

CERNAY VOYAGES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 000.0 € son numéro SIREN est 518 615 059. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise CERNAY VOYAGES compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MULHOUSE

CERNAY VOYAGES opère dans le secteur Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes sous le code NAF/APE 79.11Z - Activités des agences de voyage

En France il y a 10 862 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 68 entreprises dans le même secteur dans le département Haut-Rhin , 68

Direction & bénéficiaires de CERNAY VOYAGES

CERNAY VOYAGES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CERNAY VOYAGES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 706.16K euros, soit une progression de 484.95K € soit une progression de 219.22% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 139.00K € qui est de 236.64% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CERNAY VOYAGES il est de 130.36K € en 2022 soit une augmentation de 145.13K € qui est supérieur de 982.77% à l'année précédente .

La masse salariale de CERNAY VOYAGES s’élevait à 183.57K € soit 26.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CERNAY VOYAGES s’élève à 3.64K € en 2022 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CERNAY VOYAGES consultables sur Docubiz:

  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 12 comptes annuels disponible(s)