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Info légale & documents de la société

CERNAYREST

518 563 028

Grand Est
Haut-Rhin
Cernay
Cafétérias et autres libres-services

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Chiffre d’affaires

814K €
-55.39%

Taux de rentabilité

-33.64%
en 2020

Endettement

152K
jours en 2020

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-93K €
-11.46%

Statut

Actif

Adresse

D’ALSACE, 68700 CERNAY

Activité

Cafétérias et autres libres-services

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

16/11/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation d'une cafétéria restauration traditionnelle.

Code NAF ou APE:

56.10B - Cafétérias et autres libres-services

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CRESCENDO RESTAURATION

Président

412824559
Occupe ce poste depuis le 19/02/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 19/02/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SALUSTRO REYDEL

Commissaire aux comptes suppléant

652044371
Occupe ce poste depuis le 19/02/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 51856302800019
Crée le 16/11/2009
Adresse d’alsace, 68700 cernay
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes CRESCENDO

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220099, annonce n°5682

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210170, annonce n°3142

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200046, annonce n°8128

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180230, annonce n°1584

modification

RCS de Mulhouse
Dénomination: CERNAYREST Description: modification survenue sur l’administration Administration: président : CRESCENDO RESTAURATION ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG (SACA) ; commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL (AFJ)
Bodacc B n°20170239, annonce n°1577

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170104, annonce n°7477

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 814.20K 1.83M 1.85M 1.99M
Marge brute (€) 581.88K 1.31M 1.34M 1.44M
EBITDA - EBE (€) -40.09K 99.99K 172.38K 253.30K
Résultat d'exploitation (€) -93.35K -12.68K 55.88K 127.01K
Résultat net (€) -89.76K -13K 44.37K 107.28K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -55.39 -1.54 -7.04 -3.99
Taux de marge brute (%) 71.47 71.61 72.54 72.12
Taux de marge d'EBITDA (%) -4.92 5.48 9.30 12.70
Taux de marge opérationnelle (%) -11.46 -0.69 3.01 6.37
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 65.58K -29.96K -77.13K -81.56K
BFR exploitation (€) -32.52K -95.67K -133.45K -114.09K
BFR hors exploitation (€) 98.09K 65.71K 56.32K 32.52K
BFR (j de CA) 29.40 -5.99 -15.19 -14.93
BFR exploitation (j de CA) -14.58 -19.13 -26.28 -20.88
BFR hors exploitation (j de CA) 43.97 13.14 11.09 5.95
Délai de paiement clients (j) 1.26 0.86 1.25 1.24
Délai de paiement fournisseurs (j) 27.19 46.34 58.06 48.33
Ratio des stocks / CA (j) 1.93 1.35 1.42 1.51
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -36.50K 99.66K 160.87K 233.57K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -4.48 5.46 8.68 11.71
Fonds de roulement net global (€) 67.94K -10.26K -57.47K -29.37K
Couverture du BFR 1.04 0.34 0.75 0.36
Trésorerie (€) 2.37K 19.70K 19.66K 52.19K
Dettes financières (€) 151.63K 17.67K 2.21K 32.45K
Capacité de remboursement -4.09 -0.02 -0.11 -0.08
Ratio d'endettement (Gearing) -7.38 -0.03 -0.14 -0.10
Autonomie financière (%) -7.58 21.10 27.82 38.45
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.72 -0.02 -0.10 -0.08
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 276.77K 252.70K 323.08K 286.88K
Liquidité générale 0.70 0.89 0.82 0.78
Couverture des dettes 0.52 -54.93 -11.46 -14.02
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) -11.02 -0.71 2.39 5.38
Rentabilité sur fonds propres (%) 443.98 -18.70 34.96 56.52
Rentabilité économique (%) -33.64 -3.95 9.73 21.73
Valeur ajoutée (€) 279.27K 881.89K 928.58K 1.01M
Valeur ajoutée / CA (%) 34.30 48.32 50.10 50.89
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 298.39K 734.72K 713.84K 716.01K
Salaires / CA (%) 36.65 40.26 38.51 35.91
Impôts et taxes (€) 16K 32.35K 33.65K 20.53K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 6118

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 14/10/2022

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CERNAYREST

CERNAYREST est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 75 000.0 € son numéro SIREN est 518 563 028. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise CERNAYREST compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MULHOUSE

CERNAYREST opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10B - Cafétérias et autres libres-services

En France il y a 1 206 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 15 entreprises dans le même secteur dans le département Haut-Rhin , 68

Accords d’entreprise chez CERNAYREST

CERNAYREST a mise en place 1 accord d’entreprise dont le dernier date du 16/10/2023

Direction & bénéficiaires de CERNAYREST

CERNAYREST SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de CERNAYREST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 814.20K euros, soit une diminution de 1.01M € soit une diminution de 55.39% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -89.76K € qui est de 590.27% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CERNAYREST il est de -40.09K € en 2020 soit une diminution de 140.07K € qui est inférieur de 140.09% à l'année précédente .

La masse salariale de CERNAYREST s’élevait à 298.39K € soit 36.65% en 2020.

Enfin le montant des dettes de CERNAYREST s’élève à 151.63K € en 2020 soit une augmentation de 133.96K € qui est supérieure de 758.27% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CERNAYREST consultables sur Docubiz:

  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 11 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 1 accord d’entreprise disponible(s)