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Info légale & documents de la société

CERODE

339 608 176

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Cluses
Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux

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Chiffre d’affaires

2M €
+6.65%

Taux de rentabilité

10.54%
en 2022

Endettement

552K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

350K €
+14.04%

Statut

Actif

Adresse

250 RUE RAOUL FOLLEREAU, 74300 CLUSES

Activité

Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/12/1986

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Etude et réalisation d'outillages et d'ensembles techniques, injection plastique et surmoulage plastique.

Code NAF ou APE:

28.41Z - Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)

RICEN

Président

895038198
Occupe ce poste depuis le 18/11/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 33960817600048
Crée le 01/12/2003
Adresse 250 rue raoul follereau, 74300 cluses
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut en activité
SIRET 33960817600030
Crée le 01/03/2001
Adresse 306 rue de l’industrie, 74950 scionzier
Activité Travail des métaux
Statut fermé
SIRET 33960817600022
Crée le 10/10/1989
Adresse 1584 des glieres, 74300 cluses
Activité Travail des métaux
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230213, annonce n°5543

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220248, annonce n°12446

modification

RCS de Annecy
Dénomination: CERODE Description: Modification de l'administration. Administration: BOTTOLLIER CURTET Patrick nom d'usage : BOTTOLLIER CURTET n'est plus président. Société à responsabilité limitée RICEN devient président
Bodacc B n°20220248, annonce n°5142

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210244, annonce n°5942

modification

RCS de Annecy
Dénomination: CERODE Description: Modification de la forme juridique. Modification de l'activité. Modification de l'administration. Administration: BOTTOLLIER CURTET Patrick nom d'usage : BOTTOLLIER CURTET n'est plus gérant. BOTTOLLIER CURTET Patrick nom d'usage : BOTTOLLIER CURTET devient président
Bodacc B n°20210217, annonce n°2715

modification

RCS de Annecy
Dénomination: CERODE Description: Modification du capital. Modification de l'administration. Administration: BIASI Loris nom d'usage : BIASI n'est plus gérant
Bodacc B n°20210161, annonce n°2852

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.49M 2.34M 2.08M 2.32M
Marge brute (€) 2.14M 1.83M 1.84M 1.92M
EBITDA - EBE (€) 476.26K 415.69K 228.32K 312.43K
Résultat d'exploitation (€) 350.13K 329.67K 121.92K 173.63K
Résultat net (€) 268.50K 255.65K 103.69K 146.90K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 6.65 12.39 -10.27 9.27
Taux de marge brute (%) 85.93 78.11 88.58 82.81
Taux de marge d'EBITDA (%) 19.10 17.78 10.98 13.48
Taux de marge opérationnelle (%) 14.04 14.10 5.86 7.49
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 576.21K 644.80K 593.51K 629.66K
BFR exploitation (€) 707.98K 832.60K 706.07K 752.96K
BFR hors exploitation (€) -131.78K -187.80K -112.57K -123.29K
BFR (j de CA) 84.36 100.68 104.16 99.16
BFR exploitation (j de CA) 103.65 130.01 123.91 118.57
BFR hors exploitation (j de CA) -19.29 -29.32 -19.75 -19.42
Délai de paiement clients (j) 73.72 106.71 73.87 76.51
Délai de paiement fournisseurs (j) 81.63 146.97 105.65 84.55
Ratio des stocks / CA (j) 115.74 68.50 103.88 82.35
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 394.63K 341.67K 210.09K 285.70K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.83 14.62 10.10 12.33
Fonds de roulement net global (€) 1.21M 1.50M 1.15M 982.86K
Couverture du BFR 2.10 2.33 1.94 1.56
Trésorerie (€) 634.41K 854.79K 556.56K 353.19K
Dettes financières (€) 551.89K 191.05K 161.29K 162.67K
Capacité de remboursement -0.21 -1.94 -1.88 -0.67
Ratio d'endettement (Gearing) -0.07 -0.44 -0.32 -0.17
Autonomie financière (%) 49.15 64.04 66.48 66.23
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.17 -1.60 -1.73 -0.61
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 632.63K - 518.20K 488.96K
Liquidité générale 3.09 - 3.12 2.87
Couverture des dettes -16.77 -0.95 -2.15 -4.42
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 10.77 10.94 4.99 6.34
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.44 17.03 8.32 12.89
Rentabilité économique (%) 10.54 10.91 5.53 8.54
Valeur ajoutée (€) 1.34M 1.23M 1.09M 1.22M
Valeur ajoutée / CA (%) 53.78 52.51 52.36 52.46
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 869.64K 818.61K 900.23K 908.13K
Salaires / CA (%) 34.88 35.02 43.28 39.18
Impôts et taxes (€) 17.29K 17.59K 16.03K 17.83K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F10/001000

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - CERODE INVEST 250 Rue Raoul Follereau 74300 CLUSES, 432 338 705 RCS GTC Annecy, société apporteuse avec date d'effet au 25/11/2009.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CERODE

CERODE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 76 340.0 € son numéro SIREN est 339 608 176. L’entreprise a été créée en 1986 et officie donc depuis 37 ans; L’entreprise CERODE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

CERODE opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.41Z - Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux

En France il y a 479 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 21 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de CERODE

CERODE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de CERODE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.49M euros, soit une progression de 155.51K € soit une progression de 6.65% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 268.50K € qui est de 5.03% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CERODE il est de 476.26K € en 2022 soit une augmentation de 60.57K € qui est supérieur de 14.57% à l'année précédente .

La masse salariale de CERODE s’élevait à 869.64K € soit 34.88% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CERODE s’élève à 551.89K € en 2022 soit une augmentation de 360.84K € qui est supérieure de 188.88% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CERODE consultables sur Docubiz:

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