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CERRA

449 603 216

Auvergne-Rhône-Alpes
Puy-de-Dôme
Aubière
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Chiffre d’affaires

121K €
+6.69%

Taux de rentabilité

-8.45%
en 2018

Endettement

238K
jours en 2018

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

102K €
+84.04%

Statut

Actif

Adresse

28 LAVOISIER, 63170 AUBIERE

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

Données non disponibles

Création

01/08/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations par acquisition, souscription, apport en nature de valeurs mobilières ou parts de sociétés et gestion de son portefeuille de participations-l'animation de ses filiales et prestations de services en matière de stratégie, management commercial, financier, administratif

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Julio CERRAJERO

Président

Occupe ce poste depuis le 10/03/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 44960321600010
Crée le 01/08/2003
Adresse 28 lavoisier, 63170 aubiere
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230190, annonce n°5150

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220182, annonce n°6271

modification

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: CERRA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CERRAJERO Julio
Bodacc B n°20210237, annonce n°1872

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210232, annonce n°2685

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200248, annonce n°4553

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190140, annonce n°7863

Finances

Performance 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 121.22K 113.62K 161.17K
Marge brute (€) 121.22K 113.62K 161.17K
EBITDA - EBE (€) 101.87K 80.34K -45.08K
Résultat d'exploitation (€) 101.87K 80.28K -45.24K
Résultat net (€) -172.24K 1.50M 9.90M
Croissance 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 6.69 -29.50 -
Taux de marge brute (%) 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 84.04 70.70 -27.97
Taux de marge opérationnelle (%) 84.04 70.65 -28.07
Gestion BFR 2018 2017 2016
BFR (€) 219.45K 1.50M -288.05K
BFR exploitation (€) 4.71K 8K -1.84K
BFR hors exploitation (€) 214.74K 1.49M -286.21K
BFR (j de CA) 660.76 4.81K -652.34
BFR exploitation (j de CA) 14.17 25.69 -4.17
BFR hors exploitation (j de CA) 646.59 4.78K -648.17
Délai de paiement clients (j) 45.08 44.76 18.65
Délai de paiement fournisseurs (j) 197.81 109.15 112.41
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) -172.24K 1.50M 9.90M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -142.09 1.32K 6.14K
Fonds de roulement net global (€) 678.78K 1.57M -3.37K
Couverture du BFR 3.09 1.05 0.01
Trésorerie (€) 459.33K 71.84K 284.68K
Dettes financières (€) 238.26K 261.50K 566.97K
Capacité de remboursement 1.28 0.13 0.03
Ratio d'endettement (Gearing) -0.12 0.06 0.15
Autonomie financière (%) 87.01 92.67 69.04
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.17 2.36 -6.26
Solvabilité 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 264.78K 271.19K 864.82K
Liquidité générale 2.66 5.82 0.34
Couverture des dettes -6.03 11.19 8.85
Rentabilité 2018 2017 2016
Marge nette (%) -142.09 1.32K 6.14K
Rentabilité sur fonds propres (%) -9.71 43.80 513.23
Rentabilité économique (%) -8.45 40.59 354.31
Valeur ajoutée (€) 102.28K 93.77K 128.46K
Valeur ajoutée / CA (%) 84.38 82.52 79.70
Structure d'activité 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 0 0 1.31K
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 415 13.43K 172.22K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CERRA

CERRA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 382 800.0 € son numéro SIREN est 449 603 216. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT FERRAND

CERRA opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 36 377 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 347 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63

Marques déposées par CERRA

CERRA possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de CERRA

CERRA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de CERRA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 121.22K euros, soit une progression de 7.60K € soit une progression de 6.69% .

En 2018 elle réalise un résultat net de -172.24K € qui est de 111.46% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CERRA il est de 101.87K € en 2018 soit une augmentation de 21.53K € qui est supérieur de 26.80% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CERRA s’élève à 238.26K € en 2018 soit une diminution de 23.25K € qui est inférieure de 8.89% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Voici l’ensemble des documents de CERRA consultables sur Docubiz:

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