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Info légale & documents de la société

CETEAU-CEANS

823 026 810

Nouvelle-Aquitaine
Gironde
Bordeaux
Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

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Chiffre d’affaires

9M €
-57.20%

Taux de rentabilité

Données non disponibles

Endettement

58M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

246K €
+2.89%

Statut

Actif

Adresse

52 QUAI DE PALUDATE, 33800 BORDEAUX

Activité

Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Effectif

Données non disponibles

Création

06/10/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La signature et l'exécution du contrat de partenariat conclu avec le pouvoir adjudicateur portant sur la conception, la construction, le financement, la maintenance et le gros entretien renouvellement du port de pêche de la Cotinière ; la cocnlusion, la gestion et l'exécution des principaux contrats, et de tous contrats avec des tiers ou des associés permettant à la société de réaliser le projet ; l'octroi dans le cadre du projet de toutes cautions garanties et plus généralement toutes opérations autorisées aux termes de l'article L 511-7 du code monétaire et financier.

Code NAF ou APE:

42.99Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes, sans correspondance / non repris

672006483
Occupe ce poste depuis le 15/06/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Federico FERRARI-BARDILE

Président

Occupe ce poste depuis le 10/05/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 82302681000023
Crée le 15/05/2019
Adresse 52 quai de paludate, 33800 bordeaux
Activité Génie civil
Statut en activité
SIRET 82302681000015
Crée le 06/10/2016
Adresse 4 rue ferdinand de lesseps, 33700 merignac
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240162, annonce n°3699

modification

RCS de Bordeaux
Dénomination: CETEAU-CEANS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : FERRARI-BARDILE Federico ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Bodacc B n°20240153, annonce n°1076

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230171, annonce n°1271

modification

RCS de Bordeaux
Dénomination: CETEAU-CEANS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : FERRARI-BARDILE Federico ; Commissaire aux comptes, Sans correspondance / non repris : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Bodacc B n°20230099, annonce n°1237

modification

RCS de Bordeaux
Dénomination: CETEAU-CEANS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : DUCLOS Franck ; Commissaire aux comptes, Sans correspondance / non repris : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Bodacc B n°20220118, annonce n°1555

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220117, annonce n°1522

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 8.52M 19.90M 24.56M 3.33M
Marge brute (€) 8.52M 19.90M 24.56M 3.33M
EBITDA - EBE (€) 246.09K 217.84K 119.27K 24.33K
Résultat d'exploitation (€) 246.09K 217.84K 119.27K 24.33K
Résultat net (€) 0 0 0 0
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -57.20 -18.96 637.82 290.16
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.89 1.09 0.49 0.73
Taux de marge opérationnelle (%) 2.89 1.09 0.49 0.73
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 56.66M 48.81M 29.02M 3.98M
BFR exploitation (€) 67.82M 58.28M 34.49M 4.41M
BFR hors exploitation (€) -11.16M -9.47M -5.47M -427.74K
BFR (j de CA) 2.43K 895.30 431.29 436.24
BFR exploitation (j de CA) 2.91K 1.07K 512.59 483.15
BFR hors exploitation (j de CA) -478.35 -173.63 -81.30 -46.91
Délai de paiement clients (j) 2.94K 1.07K 512.59 550.36
Délai de paiement fournisseurs (j) 33.52 1.61 0 67.71
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 0 0 0 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0 0 0 0
Fonds de roulement net global (€) 58.03M 51.54M 32.93M 5.98M
Couverture du BFR 1.02 1.06 1.13 1.50
Trésorerie (€) 1.37M 2.73M 3.91M 2M
Dettes financières (€) 58.02M 51.53M 32.92M 5.97M
Capacité de remboursement - - - -
Ratio d'endettement (Gearing) 5.66K 4.88K 2.90K 396.78
Autonomie financière (%) 0.01 0.02 0.03 0.13
Taux de levier (DFN/EBITDA) 230.19 224.03 243.19 163.06
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 39.08M 7.29M - 1.46M
Liquidité générale 1.80 8.42 - 5.10
Couverture des dettes 0 0 0 0
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0 0 0 0
Rentabilité sur fonds propres (%) 0 0 0 0
Rentabilité économique (%) 0 0 0 0
Valeur ajoutée (€) 253.97K 222.30K 122.60K 24.80K
Valeur ajoutée / CA (%) 2.98 1.12 0.50 0.75
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 7.87K 4.45K 3.33K 469

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CETEAU-CEANS

CETEAU-CEANS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 823 026 810. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX

CETEAU-CEANS opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.99Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

En France il y a 21 120 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 454 entreprises dans le même secteur dans le département Gironde , 33

Direction & bénéficiaires de CETEAU-CEANS

CETEAU-CEANS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes, Sans correspondance / non repris , 1 Président

Performances financières de CETEAU-CEANS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 8.52M euros, soit une diminution de 11.38M € soit une diminution de 57.20% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CETEAU-CEANS il est de 246.09K € en 2021 soit une augmentation de 28.24K € qui est supérieur de 12.96% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CETEAU-CEANS s’élève à 58.02M € en 2021 soit une augmentation de 6.48M € qui est supérieure de 12.58% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)